境外
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
5321.56
南非幣
-41.27 (-0.77%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元2.2億 | 南非幣 | 6235.4600 | -48.17 | -0.77% | +8.76% | +9.33% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元9,595萬 | 南非幣 | 5321.5600 | -41.27 | -0.77% | +7.74% | +8.19% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元6,517萬 | 美元 | 978.8400 | -7.80 | -0.79% | +7.57% | +7.97% | 看詳情 |
| P股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元4,914萬 | 美元 | 1083.9600 | -8.63 | -0.79% | +8.08% | +8.50% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元4,330萬 | 美元 | 589.2200 | -4.72 | -0.79% | +6.54% | +6.90% | 看詳情 |
| I股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元3,093萬 | 美元 | 1330.2300 | -10.55 | -0.79% | +9.12% | +9.58% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,500萬 | 美元 | 497.3300 | -3.97 | -0.79% | +7.37% | +7.77% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,214萬 | 美元 | 433.6400 | -3.47 | -0.79% | +6.32% | +6.68% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元836萬 | 澳幣 | 434.0800 | -3.42 | -0.78% | +5.49% | +5.89% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元545萬 | 澳幣 | 380.3200 | -3.00 | -0.78% | +4.68% | +5.05% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元320萬 | 歐元 | 716.2800 | -5.82 | -0.81% | +5.23% | +5.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5321.56 | -41.2700 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 5362.83 | -19.0300 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 5381.86 | +0.1300 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 5381.73 | -28.5300 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 5410.26 | +0.5900 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 5409.67 | +32.3700 | +0.60% |
| 2025/12/09 | 5377.3 | -16.2900 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 5393.59 | -25.7200 | -0.47% |
| 2025/12/05 | 5419.31 | +7.0800 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 5412.23 | -8.3400 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 5420.57 | +34.4700 | +0.64% |
| 2025/12/02 | 5386.1 | -10.1200 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 5396.22 | -46.3400 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 5442.56 | +25.6300 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 5416.93 | +40.9100 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 5376.02 | +63.1100 | +1.19% |
| 2025/11/24 | 5312.91 | +33.4300 | +0.63% |
| 2025/11/21 | 5279.48 | +48.2300 | +0.92% |
| 2025/11/20 | 5231.25 | -55.5800 | -1.05% |
| 2025/11/19 | 5286.83 | +18.4400 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 5268.39 | -30.0900 | -0.57% |
| 2025/11/17 | 5298.48 | -47.7200 | -0.89% |
| 2025/11/14 | 5346.2 | -5.6400 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 5351.84 | -60.4000 | -1.12% |
| 2025/11/12 | 5412.24 | +7.0600 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 5405.18 | +36.6500 | +0.68% |
| 2025/11/10 | 5368.53 | +45.5800 | +0.86% |
| 2025/11/07 | 5322.95 | +9.4800 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 5313.47 | -24.1800 | -0.45% |
| 2025/11/05 | 5337.65 | +10.3300 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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