境外
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
4967.91
南非幣
+10.56 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.26億 | 南非幣 | 5761.0600 | +12.43 | +0.22% | -1.50% | +7.68% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 4967.9100 | +10.56 | +0.21% | -1.69% | +6.49% | 本頁基金 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元8,035萬 | 美元 | 890.3400 | +1.86 | +0.21% | -2.16% | +4.95% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元6,319萬 | 美元 | 1197.2100 | +2.55 | +0.21% | -1.79% | +6.52% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元6,303萬 | 美元 | 539.7600 | +1.11 | +0.21% | -2.40% | +3.91% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元5,082萬 | 美元 | 982.4800 | +2.06 | +0.21% | -2.04% | +5.48% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2,048萬 | 美元 | 456.1800 | +0.95 | +0.21% | -2.16% | +4.96% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,934萬 | 美元 | 401.0700 | +0.82 | +0.20% | -2.40% | +3.91% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,010萬 | 澳幣 | 404.6400 | +0.86 | +0.21% | -2.39% | +4.01% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元559萬 | 澳幣 | 356.8500 | +0.75 | +0.21% | -2.60% | +3.19% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 663.2400 | +1.36 | +0.21% | -2.56% | +3.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4967.91 | +10.5600 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 4957.35 | +49.0700 | +1.00% |
| 2025/03/28 | 4908.28 | -81.7800 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 4990.06 | -6.2800 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 4996.34 | -26.6100 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 5022.95 | -13.3700 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 5036.32 | +60.5900 | +1.22% |
| 2025/03/21 | 4975.73 | +2.4300 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 4973.3 | -12.0100 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 4985.31 | +40.2500 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 4945.06 | -40.5500 | -0.81% |
| 2025/03/17 | 4985.61 | +55.5300 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 4930.08 | +70.0100 | +1.44% |
| 2025/03/13 | 4860.07 | -51.2600 | -1.04% |
| 2025/03/12 | 4911.33 | -13.9400 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 4925.27 | -76.3600 | -1.53% |
| 2025/03/10 | 5001.63 | -117.5700 | -2.30% |
| 2025/03/07 | 5119.2 | +19.4500 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 5099.75 | -73.2000 | -1.42% |
| 2025/03/05 | 5172.95 | +45.3100 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 5127.64 | -89.4000 | -1.71% |
| 2025/03/03 | 5217.04 | -53.6100 | -1.02% |
| 2025/02/28 | 5270.65 | +75.3900 | +1.45% |
| 2025/02/27 | 5195.26 | -38.3100 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 5233.57 | -19.4000 | -0.37% |
| 2025/02/25 | 5252.97 | +8.0600 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 5244.91 | -13.5300 | -0.26% |
| 2025/02/21 | 5258.44 | -62.7400 | -1.18% |
| 2025/02/20 | 5321.18 | -29.1900 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 5350.37 | +41.2900 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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