境外
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
417.8
美元
-0.19 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.09億 | 南非幣 | 5960.5600 | -2.71 | -0.05% | +20.63% | +26.94% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 5167.5500 | -2.57 | -0.05% | +19.49% | +25.55% | 看詳情 |
| X股美元 | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,452萬 | 美元 | 920.1200 | -0.40 | -0.04% | +17.95% | +23.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元5,921萬 | 美元 | 1230.5600 | -0.49 | -0.04% | +19.51% | +25.66% | 看詳情 |
| P股美元 | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,793萬 | 美元 | 1013.5000 | -0.43 | -0.04% | +18.47% | +24.42% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元2,393萬 | 美元 | 559.8800 | -0.26 | -0.05% | +16.89% | +22.57% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,981萬 | 美元 | 473.2200 | -0.21 | -0.04% | +17.95% | +23.81% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,119萬 | 美元 | 417.8000 | -0.19 | -0.05% | +16.91% | +22.59% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元875萬 | 澳幣 | 420.7200 | -0.21 | -0.05% | +16.77% | +22.22% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元458萬 | 澳幣 | 372.3100 | -0.22 | -0.06% | +15.92% | +21.21% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元295萬 | 歐元 | 689.9100 | -0.28 | -0.04% | +16.42% | +21.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.16億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 417.8 | -0.1900 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 417.99 | +1.7200 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 416.27 | -4.6200 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 420.89 | -2.4900 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 423.38 | -0.3500 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 423.73 | -1.1000 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 424.83 | -0.2400 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 425.07 | +2.6800 | +0.63% |
| 2024/11/07 | 422.39 | +2.3300 | +0.55% |
| 2024/11/06 | 420.06 | +7.9200 | +1.92% |
| 2024/11/05 | 412.14 | +2.5700 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 409.57 | -1.7900 | -0.44% |
| 2024/11/01 | 411.36 | +1.4100 | +0.34% |
| 2024/10/31 | 409.95 | -5.6000 | -1.35% |
| 2024/10/30 | 415.55 | -1.4700 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 417.02 | -0.2400 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 417.26 | +1.1900 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 416.07 | -2.0700 | -0.50% |
| 2024/10/24 | 418.14 | -1.3200 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 419.46 | -1.2000 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 420.66 | -0.0800 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 420.74 | -2.3700 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 423.11 | +1.7100 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 421.4 | -0.0700 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 421.47 | +2.3200 | +0.55% |
| 2024/10/15 | 419.15 | -1.5100 | -0.36% |
| 2024/10/14 | 420.66 | +3.2800 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 417.38 | +3.5700 | +0.86% |
| 2024/10/10 | 413.81 | -2.1500 | -0.52% |
| 2024/10/09 | 415.96 | +3.3600 | +0.81% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
