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境外
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
353.03
澳幣
-5.68 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元2.19億南非幣5721.4900-91.89-1.58%-1.59%+6.05%看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元1.43億南非幣4925.0700-79.24-1.58%-1.87%+4.93%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2005/03/31-不配息美元6,919萬美元891.7700-14.45-1.59%-2.00%+4.01%看詳情
Y股美元 (本基金並無保證收益)2013/08/29-不配息美元5,617萬美元539.8800-8.77-1.60%-2.38%+2.97%看詳情
P股美元 (本基金並無保證收益)2005/03/31-不配息美元4,642萬美元984.7300-15.95-1.59%-1.81%+4.52%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2005/05/26-不配息美元4,300萬美元1201.5900-19.43-1.59%-1.43%+5.55%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元1,852萬美元456.0000-7.40-1.60%-2.00%+4.01%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元1,575萬美元400.2600-6.50-1.60%-2.38%+2.98%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元952萬澳幣400.9700-6.45-1.58%-3.06%+2.47%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元499萬澳幣353.0300-5.68-1.58%-3.40%+1.55%本頁基金
X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)2010/03/24-不配息美元309萬歐元661.7800-10.73-1.60%-2.77%+2.19%看詳情
所有級別累計美元4.46億約台幣141億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21353.03-5.6800-1.58%
2025/05/20358.71-1.2000-0.33%
2025/05/19359.91+0.5300+0.15%
2025/05/16359.38+2.3800+0.67%
2025/05/15357+3.0500+0.86%
2025/05/14353.95-0.6600-0.19%
2025/05/13354.61-0.7600-0.21%
2025/05/12355.37+9.6400+2.79%
2025/05/09345.73-0.1700-0.05%
2025/05/08345.9+0.9200+0.27%
2025/05/07344.98-0.01000.00%
2025/05/06344.99-3.5800-1.03%
2025/05/05348.57-2.1500-0.61%
2025/05/02350.72+4.3100+1.24%
2025/05/01346.41+0.6600+0.19%
2025/04/30345.75+0.5800+0.17%
2025/04/29345.17+2.6100+0.76%
2025/04/28342.56+0.8300+0.24%
2025/04/25341.73+0.6300+0.18%
2025/04/24341.1+5.9500+1.78%
2025/04/23335.15+3.4200+1.03%
2025/04/22331.73+0.4600+0.14%
2025/04/17331.27+1.4000+0.42%
2025/04/16329.87-6.4700-1.92%
2025/04/15336.34-0.9300-0.28%
2025/04/14337.27+3.4200+1.02%
2025/04/11333.85+5.3200+1.62%
2025/04/10328.53-10.6800-3.15%
2025/04/09339.21+25.9600+8.29%
2025/04/08313.25-5.6900-1.78%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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