境外
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
374.75
澳幣
+1.09 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.19億 | 南非幣 | 6086.4000 | +20.53 | +0.34% | +4.99% | +10.54% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.43億 | 南非幣 | 5229.8900 | +17.21 | +0.33% | +4.54% | +9.35% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,919萬 | 美元 | 951.2600 | +3.00 | +0.32% | +4.54% | +8.66% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元5,617萬 | 美元 | 575.1100 | +1.80 | +0.31% | +3.99% | +7.58% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 美元 | 1051.1400 | +3.34 | +0.32% | +4.81% | +9.20% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元4,300萬 | 美元 | 1284.3600 | +4.11 | +0.32% | +5.36% | +10.28% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,852萬 | 美元 | 485.5100 | +1.54 | +0.32% | +4.44% | +8.55% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 425.4600 | +1.33 | +0.31% | +3.88% | +7.46% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元952萬 | 澳幣 | 426.3200 | +1.25 | +0.29% | +3.18% | +7.00% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元499萬 | 澳幣 | 374.7500 | +1.09 | +0.29% | +2.67% | +6.04% | 本頁基金 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元309萬 | 歐元 | 702.9300 | +2.07 | +0.30% | +3.27% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.46億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 374.75 | +1.0900 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 373.66 | +1.4100 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 372.25 | -0.5900 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 372.84 | -3.5400 | -0.94% |
| 2025/07/03 | 376.38 | +2.5500 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 373.83 | +1.7700 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 372.06 | +2.8600 | +0.77% |
| 2025/06/30 | 369.2 | +2.9200 | +0.80% |
| 2025/06/27 | 366.28 | +0.6300 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 365.65 | +2.1800 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 363.47 | -0.8000 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 364.27 | +3.6700 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 360.6 | +7.5700 | +2.14% |
| 2025/05/21 | 353.03 | -5.6800 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 358.71 | -1.2000 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 359.91 | +0.5300 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 359.38 | +2.3800 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 357 | +3.0500 | +0.86% |
| 2025/05/14 | 353.95 | -0.6600 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 354.61 | -0.7600 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 355.37 | +9.6400 | +2.79% |
| 2025/05/09 | 345.73 | -0.1700 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 345.9 | +0.9200 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 344.98 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/06 | 344.99 | -3.5800 | -1.03% |
| 2025/05/05 | 348.57 | -2.1500 | -0.61% |
| 2025/05/02 | 350.72 | +4.3100 | +1.24% |
| 2025/05/01 | 346.41 | +0.6600 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 345.75 | +0.5800 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 345.17 | +2.6100 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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