境外
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
384.16
澳幣
+2.95 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元2.02億 | 南非幣 | 6326.0600 | +52.62 | +0.84% | +0.75% | +7.66% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元8,138萬 | 南非幣 | 5392.2800 | +44.86 | +0.84% | +0.70% | +6.63% | 看詳情 |
| X股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元6,517萬 | 美元 | 992.5500 | +7.99 | +0.81% | +0.57% | +6.36% | 看詳情 |
| P股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元4,828萬 | 美元 | 1099.7400 | +8.89 | +0.81% | +0.61% | +6.89% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元3,040萬 | 美元 | 596.8200 | +4.75 | +0.80% | +0.50% | +5.31% | 看詳情 |
| I股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 美元 | 1351.0600 | +11.03 | +0.82% | +0.68% | +7.95% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,409萬 | 美元 | 503.8500 | +4.06 | +0.81% | +0.57% | +6.17% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,088萬 | 美元 | 438.7800 | +3.50 | +0.80% | +0.50% | +5.09% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元812萬 | 澳幣 | 438.9800 | +3.40 | +0.78% | +0.44% | +4.19% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 384.1600 | +2.95 | +0.77% | +0.37% | +3.36% | 本頁基金 |
| X股對沖級別歐元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元319萬 | 歐元 | 724.9900 | +5.92 | +0.82% | +0.50% | +4.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 384.16 | +2.9500 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 381.21 | -1.2300 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 382.44 | -1.6500 | -0.43% |
| 2026/01/21 | 384.09 | +3.2800 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 380.81 | -7.9400 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 388.75 | +1.5700 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 387.18 | -0.0900 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 387.27 | -0.8100 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 388.08 | -0.6100 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 388.69 | -0.1600 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 388.85 | +2.5200 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 386.33 | +1.5600 | +0.41% |
| 2026/01/07 | 384.77 | -3.1200 | -0.80% |
| 2026/01/06 | 387.89 | +3.0200 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 384.87 | +0.3500 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 384.52 | +1.3500 | +0.35% |
| 2025/12/31 | 383.17 | -2.5900 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 385.76 | -0.4300 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 386.19 | -0.5700 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 386.76 | +1.3800 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 385.38 | +0.8200 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 384.56 | +1.3600 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 383.2 | +1.5100 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 381.69 | +1.3700 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 380.32 | -3.0000 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 383.32 | -1.4000 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 384.72 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 384.8 | -1.9700 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 386.77 | -0.1500 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 386.92 | +2.2500 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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