境外
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
353.03
澳幣
-5.68 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.19億 | 南非幣 | 5721.4900 | -91.89 | -1.58% | -1.59% | +6.05% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.43億 | 南非幣 | 4925.0700 | -79.24 | -1.58% | -1.87% | +4.93% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,919萬 | 美元 | 891.7700 | -14.45 | -1.59% | -2.00% | +4.01% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元5,617萬 | 美元 | 539.8800 | -8.77 | -1.60% | -2.38% | +2.97% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 美元 | 984.7300 | -15.95 | -1.59% | -1.81% | +4.52% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元4,300萬 | 美元 | 1201.5900 | -19.43 | -1.59% | -1.43% | +5.55% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,852萬 | 美元 | 456.0000 | -7.40 | -1.60% | -2.00% | +4.01% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 400.2600 | -6.50 | -1.60% | -2.38% | +2.98% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元952萬 | 澳幣 | 400.9700 | -6.45 | -1.58% | -3.06% | +2.47% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元499萬 | 澳幣 | 353.0300 | -5.68 | -1.58% | -3.40% | +1.55% | 本頁基金 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元309萬 | 歐元 | 661.7800 | -10.73 | -1.60% | -2.77% | +2.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.46億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 353.03 | -5.6800 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 358.71 | -1.2000 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 359.91 | +0.5300 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 359.38 | +2.3800 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 357 | +3.0500 | +0.86% |
| 2025/05/14 | 353.95 | -0.6600 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 354.61 | -0.7600 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 355.37 | +9.6400 | +2.79% |
| 2025/05/09 | 345.73 | -0.1700 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 345.9 | +0.9200 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 344.98 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/06 | 344.99 | -3.5800 | -1.03% |
| 2025/05/05 | 348.57 | -2.1500 | -0.61% |
| 2025/05/02 | 350.72 | +4.3100 | +1.24% |
| 2025/05/01 | 346.41 | +0.6600 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 345.75 | +0.5800 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 345.17 | +2.6100 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 342.56 | +0.8300 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 341.73 | +0.6300 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 341.1 | +5.9500 | +1.78% |
| 2025/04/23 | 335.15 | +3.4200 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 331.73 | +0.4600 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 331.27 | +1.4000 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 329.87 | -6.4700 | -1.92% |
| 2025/04/15 | 336.34 | -0.9300 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 337.27 | +3.4200 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 333.85 | +5.3200 | +1.62% |
| 2025/04/10 | 328.53 | -10.6800 | -3.15% |
| 2025/04/09 | 339.21 | +25.9600 | +8.29% |
| 2025/04/08 | 313.25 | -5.6900 | -1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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