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境外
高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)
891.77
美元
-14.45 (-1.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元2.19億南非幣5721.4900-91.89-1.58%-1.59%+6.05%看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元1.43億南非幣4925.0700-79.24-1.58%-1.87%+4.93%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2005/03/31-不配息美元6,919萬美元891.7700-14.45-1.59%-2.00%+4.01%本頁基金
Y股美元 (本基金並無保證收益)2013/08/29-不配息美元5,617萬美元539.8800-8.77-1.60%-2.38%+2.97%看詳情
P股美元 (本基金並無保證收益)2005/03/31-不配息美元4,642萬美元984.7300-15.95-1.59%-1.81%+4.52%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2005/05/26-不配息美元4,300萬美元1201.5900-19.43-1.59%-1.43%+5.55%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元1,852萬美元456.0000-7.40-1.60%-2.00%+4.01%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元1,575萬美元400.2600-6.50-1.60%-2.38%+2.98%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元952萬澳幣400.9700-6.45-1.58%-3.06%+2.47%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元499萬澳幣353.0300-5.68-1.58%-3.40%+1.55%看詳情
X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)2010/03/24-不配息美元309萬歐元661.7800-10.73-1.60%-2.77%+2.19%看詳情
所有級別累計美元4.46億約台幣141億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21891.77-14.4500-1.59%
2025/05/20906.22-2.9800-0.33%
2025/05/19909.2+1.9000+0.21%
2025/05/16907.3+6.0000+0.67%
2025/05/15901.3+7.4000+0.83%
2025/05/14893.9-1.6500-0.18%
2025/05/13895.55-1.4100-0.16%
2025/05/12896.96+24.1600+2.77%
2025/05/09872.8-0.3900-0.04%
2025/05/08873.19+2.3000+0.26%
2025/05/07870.89-0.02000.00%
2025/05/06870.91-7.8800-0.90%
2025/05/05878.79-5.3400-0.60%
2025/05/02884.13+11.2000+1.28%
2025/05/01872.93+1.6700+0.19%
2025/04/30871.26+1.5500+0.18%
2025/04/29869.71+6.4800+0.75%
2025/04/28863.23+2.2100+0.26%
2025/04/25861.02+1.5500+0.18%
2025/04/24859.47+14.9500+1.77%
2025/04/23844.52+8.7700+1.05%
2025/04/22835.75+1.3600+0.16%
2025/04/17834.39+3.4900+0.42%
2025/04/16830.9-16.1700-1.91%
2025/04/15847.07-2.0600-0.24%
2025/04/14849.13+9.2600+1.10%
2025/04/11839.87+13.3900+1.62%
2025/04/10826.48-26.1000-3.06%
2025/04/09852.58+65.0400+8.26%
2025/04/08787.54-14.3200-1.79%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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