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境外
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
661.78
歐元
-10.73 (-1.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元2.19億南非幣5721.4900-91.89-1.58%-1.59%+6.05%看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元1.43億南非幣4925.0700-79.24-1.58%-1.87%+4.93%看詳情
X股美元 (本基金並無保證收益)2005/03/31-不配息美元6,919萬美元891.7700-14.45-1.59%-2.00%+4.01%看詳情
Y股美元 (本基金並無保證收益)2013/08/29-不配息美元5,617萬美元539.8800-8.77-1.60%-2.38%+2.97%看詳情
P股美元 (本基金並無保證收益)2005/03/31-不配息美元4,642萬美元984.7300-15.95-1.59%-1.81%+4.52%看詳情
I股美元 (本基金並無保證收益)2005/05/26-不配息美元4,300萬美元1201.5900-19.43-1.59%-1.43%+5.55%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元1,852萬美元456.0000-7.40-1.60%-2.00%+4.01%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元1,575萬美元400.2600-6.50-1.60%-2.38%+2.98%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/11/04-月配美元952萬澳幣400.9700-6.45-1.58%-3.06%+2.47%看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/23-月配美元499萬澳幣353.0300-5.68-1.58%-3.40%+1.55%看詳情
X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)2010/03/24-不配息美元309萬歐元661.7800-10.73-1.60%-2.77%+2.19%本頁基金
所有級別累計美元4.46億約台幣141億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21661.78-10.7300-1.60%
2025/05/20672.51-2.2800-0.34%
2025/05/19674.79+1.3300+0.20%
2025/05/16673.46+4.4900+0.67%
2025/05/15668.97+5.5100+0.83%
2025/05/14663.46-1.4200-0.21%
2025/05/13664.88-1.2500-0.19%
2025/05/12666.13+18.3900+2.84%
2025/05/09647.74-0.3200-0.05%
2025/05/08648.06+1.7000+0.26%
2025/05/07646.36-0.1100-0.02%
2025/05/06646.47-5.9300-0.91%
2025/05/05652.4-3.8800-0.59%
2025/05/02656.28+8.0900+1.25%
2025/05/01648.19+1.2300+0.19%
2025/04/30646.96+1.1400+0.18%
2025/04/29645.82+4.7900+0.75%
2025/04/28641.03+1.5800+0.25%
2025/04/25639.45+1.1200+0.18%
2025/04/24638.33+10.9400+1.74%
2025/04/23627.39+6.3900+1.03%
2025/04/22621+1.1400+0.18%
2025/04/17619.86+2.5100+0.41%
2025/04/16617.35-12.0800-1.92%
2025/04/15629.43-1.5500-0.25%
2025/04/14630.98+6.8700+1.10%
2025/04/11624.11+10.0300+1.63%
2025/04/10614.08-19.7400-3.11%
2025/04/09633.82+48.0600+8.20%
2025/04/08585.76-10.7000-1.79%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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