境外
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
661.78
歐元
-10.73 (-1.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.19億 | 南非幣 | 5721.4900 | -91.89 | -1.58% | -1.59% | +6.05% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.43億 | 南非幣 | 4925.0700 | -79.24 | -1.58% | -1.87% | +4.93% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,919萬 | 美元 | 891.7700 | -14.45 | -1.59% | -2.00% | +4.01% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元5,617萬 | 美元 | 539.8800 | -8.77 | -1.60% | -2.38% | +2.97% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 美元 | 984.7300 | -15.95 | -1.59% | -1.81% | +4.52% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元4,300萬 | 美元 | 1201.5900 | -19.43 | -1.59% | -1.43% | +5.55% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,852萬 | 美元 | 456.0000 | -7.40 | -1.60% | -2.00% | +4.01% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 400.2600 | -6.50 | -1.60% | -2.38% | +2.98% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元952萬 | 澳幣 | 400.9700 | -6.45 | -1.58% | -3.06% | +2.47% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元499萬 | 澳幣 | 353.0300 | -5.68 | -1.58% | -3.40% | +1.55% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元309萬 | 歐元 | 661.7800 | -10.73 | -1.60% | -2.77% | +2.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.46億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 661.78 | -10.7300 | -1.60% |
| 2025/05/20 | 672.51 | -2.2800 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 674.79 | +1.3300 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 673.46 | +4.4900 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 668.97 | +5.5100 | +0.83% |
| 2025/05/14 | 663.46 | -1.4200 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 664.88 | -1.2500 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 666.13 | +18.3900 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 647.74 | -0.3200 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 648.06 | +1.7000 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 646.36 | -0.1100 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 646.47 | -5.9300 | -0.91% |
| 2025/05/05 | 652.4 | -3.8800 | -0.59% |
| 2025/05/02 | 656.28 | +8.0900 | +1.25% |
| 2025/05/01 | 648.19 | +1.2300 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 646.96 | +1.1400 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 645.82 | +4.7900 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 641.03 | +1.5800 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 639.45 | +1.1200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 638.33 | +10.9400 | +1.74% |
| 2025/04/23 | 627.39 | +6.3900 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 621 | +1.1400 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 619.86 | +2.5100 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 617.35 | -12.0800 | -1.92% |
| 2025/04/15 | 629.43 | -1.5500 | -0.25% |
| 2025/04/14 | 630.98 | +6.8700 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 624.11 | +10.0300 | +1.63% |
| 2025/04/10 | 614.08 | -19.7400 | -3.11% |
| 2025/04/09 | 633.82 | +48.0600 | +8.20% |
| 2025/04/08 | 585.76 | -10.7000 | -1.79% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
