境外
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)
6326.06
南非幣
+52.62 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元2.02億 | 南非幣 | 6326.0600 | +52.62 | +0.84% | +0.75% | +7.66% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元8,138萬 | 南非幣 | 5392.2800 | +44.86 | +0.84% | +0.70% | +6.63% | 看詳情 |
| X股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元6,517萬 | 美元 | 992.5500 | +7.99 | +0.81% | +0.57% | +6.36% | 看詳情 |
| P股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元4,828萬 | 美元 | 1099.7400 | +8.89 | +0.81% | +0.61% | +6.89% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元3,040萬 | 美元 | 596.8200 | +4.75 | +0.80% | +0.50% | +5.31% | 看詳情 |
| I股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 美元 | 1351.0600 | +11.03 | +0.82% | +0.68% | +7.95% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,409萬 | 美元 | 503.8500 | +4.06 | +0.81% | +0.57% | +6.17% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,088萬 | 美元 | 438.7800 | +3.50 | +0.80% | +0.50% | +5.09% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元812萬 | 澳幣 | 438.9800 | +3.40 | +0.78% | +0.44% | +4.19% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 384.1600 | +2.95 | +0.77% | +0.37% | +3.36% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元319萬 | 歐元 | 724.9900 | +5.92 | +0.82% | +0.50% | +4.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6326.06 | +52.6200 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 6273.44 | -18.2200 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 6291.66 | -23.4500 | -0.37% |
| 2026/01/21 | 6315.11 | +56.4200 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 6258.69 | -128.8100 | -2.02% |
| 2026/01/16 | 6387.5 | +25.9200 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 6361.58 | +0.0600 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 6361.52 | -12.7500 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 6374.27 | -10.2700 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 6384.54 | -0.0800 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 6384.62 | +41.6300 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 6342.99 | +25.7800 | +0.41% |
| 2026/01/07 | 6317.21 | -51.4300 | -0.81% |
| 2026/01/06 | 6368.64 | +51.2100 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 6317.43 | -2.4500 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 6319.88 | +23.9300 | +0.38% |
| 2025/12/31 | 6295.95 | -42.0400 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 6337.99 | -6.5000 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 6344.49 | -7.9700 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 6352.46 | +25.0300 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 6327.43 | +16.3700 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 6311.06 | +24.4900 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 6286.57 | +26.0700 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 6260.5 | +25.0400 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 6235.46 | -48.1700 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 6283.63 | -22.1600 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 6305.79 | +0.5500 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 6305.24 | -33.1900 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 6338.43 | +0.7100 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 6337.72 | +38.0500 | +0.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
