境外
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
5761.06
南非幣
+12.43 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.26億 | 南非幣 | 5761.0600 | +12.43 | +0.22% | -1.50% | +7.68% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 4967.9100 | +10.56 | +0.21% | -1.69% | +6.49% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元8,035萬 | 美元 | 890.3400 | +1.86 | +0.21% | -2.16% | +4.95% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元6,319萬 | 美元 | 1197.2100 | +2.55 | +0.21% | -1.79% | +6.52% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元6,303萬 | 美元 | 539.7600 | +1.11 | +0.21% | -2.40% | +3.91% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元5,082萬 | 美元 | 982.4800 | +2.06 | +0.21% | -2.04% | +5.48% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2,048萬 | 美元 | 456.1800 | +0.95 | +0.21% | -2.16% | +4.96% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,934萬 | 美元 | 401.0700 | +0.82 | +0.20% | -2.40% | +3.91% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,010萬 | 澳幣 | 404.6400 | +0.86 | +0.21% | -2.39% | +4.01% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元559萬 | 澳幣 | 356.8500 | +0.75 | +0.21% | -2.60% | +3.19% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 663.2400 | +1.36 | +0.21% | -2.56% | +3.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5761.06 | +12.4300 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 5748.63 | +57.5200 | +1.01% |
| 2025/03/28 | 5691.11 | -96.2400 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 5787.35 | -6.9200 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 5794.27 | -31.0100 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 5825.28 | -15.7800 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 5841.06 | +71.2000 | +1.23% |
| 2025/03/21 | 5769.86 | +2.1200 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 5767.74 | -13.5600 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 5781.3 | +46.4100 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 5734.89 | -47.1000 | -0.81% |
| 2025/03/17 | 5781.99 | +65.8800 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 5716.11 | +82.6700 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 5633.44 | -58.9200 | -1.04% |
| 2025/03/12 | 5692.36 | -15.1300 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 5707.49 | -88.9100 | -1.53% |
| 2025/03/10 | 5796.4 | -135.5000 | -2.28% |
| 2025/03/07 | 5931.9 | +23.1800 | +0.39% |
| 2025/03/06 | 5908.72 | -85.9200 | -1.43% |
| 2025/03/05 | 5994.64 | +51.5500 | +0.87% |
| 2025/03/04 | 5943.09 | -101.0700 | -1.67% |
| 2025/03/03 | 6044.16 | -61.5500 | -1.01% |
| 2025/02/28 | 6105.71 | +87.9900 | +1.46% |
| 2025/02/27 | 6017.72 | -43.6400 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 6061.36 | -22.3700 | -0.37% |
| 2025/02/25 | 6083.73 | +9.6500 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 6074.08 | -14.9500 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 6089.03 | -72.7400 | -1.18% |
| 2025/02/20 | 6161.77 | -34.6800 | -0.56% |
| 2025/02/19 | 6196.45 | +48.7500 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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