境外
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
5721.49
南非幣
-91.89 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.19億 | 南非幣 | 5721.4900 | -91.89 | -1.58% | -1.59% | +6.05% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.43億 | 南非幣 | 4925.0700 | -79.24 | -1.58% | -1.87% | +4.93% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元6,919萬 | 美元 | 891.7700 | -14.45 | -1.59% | -2.00% | +4.01% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元5,617萬 | 美元 | 539.8800 | -8.77 | -1.60% | -2.38% | +2.97% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 美元 | 984.7300 | -15.95 | -1.59% | -1.81% | +4.52% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元4,300萬 | 美元 | 1201.5900 | -19.43 | -1.59% | -1.43% | +5.55% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,852萬 | 美元 | 456.0000 | -7.40 | -1.60% | -2.00% | +4.01% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 400.2600 | -6.50 | -1.60% | -2.38% | +2.98% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元952萬 | 澳幣 | 400.9700 | -6.45 | -1.58% | -3.06% | +2.47% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元499萬 | 澳幣 | 353.0300 | -5.68 | -1.58% | -3.40% | +1.55% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元309萬 | 歐元 | 661.7800 | -10.73 | -1.60% | -2.77% | +2.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.46億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5721.49 | -91.8900 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 5813.38 | -18.4600 | -0.32% |
| 2025/05/19 | 5831.84 | +11.4300 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 5820.41 | +40.0300 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 5780.38 | +46.0800 | +0.80% |
| 2025/05/14 | 5734.3 | -11.3800 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 5745.68 | -7.6600 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 5753.34 | +155.2700 | +2.77% |
| 2025/05/09 | 5598.07 | -1.4100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 5599.48 | +16.0500 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 5583.43 | +0.8200 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 5582.61 | -67.3800 | -1.19% |
| 2025/05/05 | 5649.99 | -35.3500 | -0.62% |
| 2025/05/02 | 5685.34 | +70.7000 | +1.26% |
| 2025/05/01 | 5614.64 | +12.1100 | +0.22% |
| 2025/04/30 | 5602.53 | +10.4200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 5592.11 | +41.9000 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 5550.21 | +14.3600 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 5535.85 | +10.4100 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 5525.44 | +99.8600 | +1.84% |
| 2025/04/23 | 5425.58 | +57.4300 | +1.07% |
| 2025/04/22 | 5368.15 | +6.8900 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 5361.26 | +23.0800 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 5338.18 | -103.2900 | -1.90% |
| 2025/04/15 | 5441.47 | -10.8100 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 5452.28 | +54.0200 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 5398.26 | +83.1300 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 5315.13 | -167.9600 | -3.06% |
| 2025/04/09 | 5483.09 | +422.3500 | +8.35% |
| 2025/04/08 | 5060.74 | -91.4400 | -1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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