境外
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)
497.33
美元
-3.97 (-0.79%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元2.2億 | 南非幣 | 6235.4600 | -48.17 | -0.77% | +8.76% | +9.33% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元9,595萬 | 南非幣 | 5321.5600 | -41.27 | -0.77% | +7.74% | +8.19% | 看詳情 |
| X股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元6,517萬 | 美元 | 978.8400 | -7.80 | -0.79% | +7.57% | +7.97% | 看詳情 |
| P股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元4,914萬 | 美元 | 1083.9600 | -8.63 | -0.79% | +8.08% | +8.50% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元4,330萬 | 美元 | 589.2200 | -4.72 | -0.79% | +6.54% | +6.90% | 看詳情 |
| I股美元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元3,093萬 | 美元 | 1330.2300 | -10.55 | -0.79% | +9.12% | +9.58% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,500萬 | 美元 | 497.3300 | -3.97 | -0.79% | +7.37% | +7.77% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元1,214萬 | 美元 | 433.6400 | -3.47 | -0.79% | +6.32% | +6.68% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元836萬 | 澳幣 | 434.0800 | -3.42 | -0.78% | +5.49% | +5.89% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2005/03/14 | - | 月配 | 美元545萬 | 澳幣 | 380.3200 | -3.00 | -0.78% | +4.68% | +5.05% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2005/03/14 | - | 不配息 | 美元320萬 | 歐元 | 716.2800 | -5.82 | -0.81% | +5.23% | +5.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 497.33 | -3.9700 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 501.3 | -1.8200 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 503.12 | -0.0700 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 503.19 | -2.6200 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 505.81 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 505.89 | +2.9400 | +0.58% |
| 2025/12/09 | 502.95 | -1.5700 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 504.52 | -2.3200 | -0.46% |
| 2025/12/05 | 506.84 | +0.6100 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 506.23 | -0.8800 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 507.11 | +3.1700 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 503.94 | +0.1800 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 503.76 | -4.2000 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 507.96 | +2.4100 | +0.48% |
| 2025/11/26 | 505.55 | +3.6900 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 501.86 | +5.8000 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 496.06 | +3.0000 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 493.06 | +4.7900 | +0.98% |
| 2025/11/20 | 488.27 | -5.4000 | -1.09% |
| 2025/11/19 | 493.67 | +1.6700 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 492 | -2.6500 | -0.54% |
| 2025/11/17 | 494.65 | -4.4400 | -0.89% |
| 2025/11/14 | 499.09 | -0.4800 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 499.57 | -5.8200 | -1.15% |
| 2025/11/12 | 505.39 | +0.5900 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 504.8 | +3.4700 | +0.69% |
| 2025/11/10 | 501.33 | +4.1800 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 497.15 | +0.7900 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 496.36 | -2.4000 | -0.48% |
| 2025/11/05 | 498.76 | +0.8800 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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