境外
高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
940.92
美元
+71.79 (8.26%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.26億 | 南非幣 | 5483.0900 | +422.35 | +8.35% | -5.98% | +3.61% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 4727.1100 | +364.00 | +8.34% | -6.14% | +2.50% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元8,035萬 | 美元 | 852.5800 | +65.04 | +8.26% | -6.31% | +1.36% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元6,319萬 | 美元 | 1146.8200 | +87.53 | +8.26% | -5.93% | +2.87% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元6,303萬 | 美元 | 516.7500 | +39.41 | +8.26% | -6.56% | +0.34% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元5,082萬 | 美元 | 940.9200 | +71.79 | +8.26% | -6.18% | +1.86% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2,048萬 | 美元 | 436.4100 | +33.30 | +8.26% | -6.31% | +1.36% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,934萬 | 美元 | 383.5500 | +29.25 | +8.26% | -6.56% | +0.35% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,010萬 | 澳幣 | 384.8000 | +29.45 | +8.29% | -7.08% | -0.10% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元559萬 | 澳幣 | 339.2100 | +25.96 | +8.29% | -7.30% | -0.90% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 633.8200 | +48.06 | +8.20% | -6.88% | -0.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 940.92 | +71.7900 | +8.26% |
| 2025/04/08 | 869.13 | -15.7900 | -1.78% |
| 2025/04/07 | 884.92 | -8.1300 | -0.91% |
| 2025/04/04 | 893.05 | -54.7100 | -5.77% |
| 2025/04/03 | 947.76 | -40.8700 | -4.13% |
| 2025/04/02 | 988.63 | +6.1500 | +0.63% |
| 2025/04/01 | 982.48 | +2.0600 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 980.42 | +9.7100 | +1.00% |
| 2025/03/28 | 970.71 | -16.1300 | -1.63% |
| 2025/03/27 | 986.84 | -1.5100 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 988.35 | -5.3600 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 993.71 | -2.8000 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 996.51 | +12.2100 | +1.24% |
| 2025/03/21 | 984.3 | +0.4000 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 983.9 | -2.5700 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 986.47 | +7.7700 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 978.7 | -8.1500 | -0.83% |
| 2025/03/17 | 986.85 | +11.0100 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 975.84 | +14.1100 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 961.73 | -10.3700 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 972.1 | -2.4300 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 974.53 | -15.4900 | -1.56% |
| 2025/03/10 | 990.02 | -23.0100 | -2.27% |
| 2025/03/07 | 1013.03 | +3.8300 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 1009.2 | -14.8300 | -1.45% |
| 2025/03/05 | 1024.03 | +8.8500 | +0.87% |
| 2025/03/04 | 1015.18 | -14.4300 | -1.40% |
| 2025/03/03 | 1029.61 | -10.1400 | -0.98% |
| 2025/02/28 | 1039.75 | +14.7600 | +1.44% |
| 2025/02/27 | 1024.99 | -7.7700 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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