1703.6
美元
+5.05 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 1703.6000 | +5.05 | +0.30% | +3.56% | +15.93% | 本頁基金 |
| P股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元844萬 | 美元 | 1926.3300 | +5.79 | +0.30% | +3.59% | +16.48% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元314萬 | 歐元 | 1187.0900 | -10.42 | -0.87% | +2.24% | +2.31% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 2358.8300 | +7.28 | +0.31% | +3.66% | +17.64% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 303.0300 | +0.88 | +0.29% | +3.48% | +14.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,214萬約台幣13.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1703.6 | +5.0500 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 1698.55 | -4.3800 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 1702.93 | +6.2500 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 1696.68 | +21.3300 | +1.27% |
| 2026/01/20 | 1675.35 | -24.1400 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 1699.49 | -3.1000 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 1702.59 | +8.7900 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 1693.8 | +3.9100 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 1689.89 | -1.2000 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 1691.09 | +6.6900 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 1684.4 | +14.0100 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 1670.39 | +8.8700 | +0.53% |
| 2026/01/07 | 1661.52 | -22.7900 | -1.35% |
| 2026/01/06 | 1684.31 | +12.6400 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 1671.67 | +8.2000 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 1663.47 | +18.3800 | +1.12% |
| 2025/12/31 | 1645.09 | -9.0800 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 1654.17 | -0.6700 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 1654.84 | -2.9500 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 1657.79 | +2.4500 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 1655.34 | +2.5700 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 1652.77 | +4.4200 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 1648.35 | +4.0400 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 1644.31 | +5.8400 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 1638.47 | -12.1300 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 1650.6 | -6.6200 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 1657.22 | +9.1300 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 1648.09 | -1.9400 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 1650.03 | +9.4600 | +0.58% |
| 2025/12/10 | 1640.57 | +22.5900 | +1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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