境外
高盛全球環境轉型基金X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
1457.06
美元
-18.10 (-1.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元1,266萬 | 美元 | 1457.0600 | -18.10 | -1.23% | +3.80% | +6.83% | 本頁基金 |
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1997/12/01 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 1642.1900 | -20.38 | -1.23% | +3.99% | +7.34% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2008/06/25 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1065.0700 | -20.17 | -1.86% | -5.23% | +2.16% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元137萬 | 美元 | 1997.3200 | -24.73 | -1.22% | +4.39% | +8.40% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 260.9900 | -3.25 | -1.23% | +3.39% | +5.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,044萬約台幣12.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1457.06 | -18.1000 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 1475.16 | +0.2900 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 1474.87 | +5.5100 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 1469.36 | +7.4300 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 1461.93 | +6.1900 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 1455.74 | -3.7300 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 1459.47 | +7.4200 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 1452.05 | +19.1700 | +1.34% |
| 2025/05/09 | 1432.88 | +2.2400 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 1430.64 | +4.3800 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 1426.26 | +4.7800 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 1421.48 | -8.5200 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 1430 | -4.1400 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 1434.14 | +24.0300 | +1.70% |
| 2025/05/01 | 1410.11 | +2.6600 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 1407.45 | -8.7000 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 1416.15 | +6.9000 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 1409.25 | +6.9200 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 1402.33 | -0.7600 | -0.05% |
| 2025/04/24 | 1403.09 | +17.7300 | +1.28% |
| 2025/04/23 | 1385.36 | +11.2900 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 1374.07 | +12.1500 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 1361.92 | +11.3100 | +0.84% |
| 2025/04/16 | 1350.61 | -10.9500 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 1361.56 | +3.4800 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 1358.08 | +19.8700 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 1338.21 | +22.6500 | +1.72% |
| 2025/04/10 | 1315.56 | -9.0100 | -0.68% |
| 2025/04/09 | 1324.57 | +57.3200 | +4.52% |
| 2025/04/08 | 1267.25 | -1.5500 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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