境外
高盛全球環境轉型基金X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
1523.81
美元
+12.50 (0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元1,266萬 | 美元 | 1523.8100 | +12.50 | +0.83% | +8.55% | +10.43% | 本頁基金 |
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1997/12/01 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 1718.5500 | +14.13 | +0.83% | +8.83% | +10.95% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2008/06/25 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1081.4700 | +12.08 | +1.13% | -3.77% | +3.13% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元137萬 | 美元 | 2093.0200 | +17.26 | +0.83% | +9.39% | +12.05% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 272.5700 | +2.23 | +0.82% | +7.98% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,044萬約台幣12.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1523.81 | +12.5000 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 1511.31 | +7.8300 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 1503.48 | +4.7100 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 1498.77 | -11.1200 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 1509.89 | +6.0100 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 1503.88 | +1.5300 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 1502.35 | +17.6000 | +1.19% |
| 2025/06/30 | 1484.75 | -3.8900 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 1488.64 | +17.1000 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 1471.54 | +11.9600 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 1459.58 | -15.6700 | -1.06% |
| 2025/06/24 | 1475.25 | +16.3000 | +1.12% |
| 2025/06/23 | 1458.95 | +1.8900 | +0.13% |
| 2025/05/21 | 1457.06 | -18.1000 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 1475.16 | +0.2900 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 1474.87 | +5.5100 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 1469.36 | +7.4300 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 1461.93 | +6.1900 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 1455.74 | -3.7300 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 1459.47 | +7.4200 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 1452.05 | +19.1700 | +1.34% |
| 2025/05/09 | 1432.88 | +2.2400 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 1430.64 | +4.3800 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 1426.26 | +4.7800 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 1421.48 | -8.5200 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 1430 | -4.1400 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 1434.14 | +24.0300 | +1.70% |
| 2025/05/01 | 1410.11 | +2.6600 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 1407.45 | -8.7000 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 1416.15 | +6.9000 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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