1187.09
歐元
-10.42 (-0.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 1703.6000 | +5.05 | +0.30% | +3.56% | +15.93% | 看詳情 |
| P股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元844萬 | 美元 | 1926.3300 | +5.79 | +0.30% | +3.59% | +16.48% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元314萬 | 歐元 | 1187.0900 | -10.42 | -0.87% | +2.24% | +2.31% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 2358.8300 | +7.28 | +0.31% | +3.66% | +17.64% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 303.0300 | +0.88 | +0.29% | +3.48% | +14.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,214萬約台幣13.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1187.09 | -10.4200 | -0.87% |
| 2026/01/23 | 1197.51 | -5.5500 | -0.46% |
| 2026/01/22 | 1203.06 | +1.1900 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 1201.87 | +17.7400 | +1.50% |
| 2026/01/20 | 1184.13 | -30.8500 | -2.54% |
| 2026/01/16 | 1214.98 | -1.4700 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 1216.45 | +12.3000 | +1.02% |
| 2026/01/14 | 1204.15 | +1.8400 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 1202.31 | +2.3400 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 1199.97 | +0.5400 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 1199.43 | +12.5700 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 1186.86 | +8.6300 | +0.73% |
| 2026/01/07 | 1178.23 | -15.5000 | -1.30% |
| 2026/01/06 | 1193.73 | +9.8200 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 1183.91 | +10.5200 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 1173.39 | +12.2700 | +1.06% |
| 2025/12/31 | 1161.12 | -5.0200 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 1166.14 | +0.3700 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 1165.77 | -0.9400 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 1166.71 | +1.3800 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 1165.33 | +0.6700 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 1164.66 | -2.1900 | -0.19% |
| 2025/12/19 | 1166.85 | +4.5400 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 1162.31 | +6.8500 | +0.59% |
| 2025/12/17 | 1155.46 | -7.0200 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 1162.48 | -5.4100 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 1167.89 | +4.0600 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 1163.83 | +0.4600 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 1163.37 | -4.7600 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 1168.13 | +14.8000 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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