1155.46
歐元
-7.02 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 1638.4700 | -12.13 | -0.73% | +16.72% | +16.53% | 看詳情 |
| P股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元850萬 | 美元 | 1851.7200 | -13.68 | -0.73% | +17.26% | +17.09% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1155.4600 | -7.02 | -0.60% | +2.81% | +3.81% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 2265.0100 | -16.67 | -0.73% | +18.38% | +18.25% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 291.7700 | -2.17 | -0.74% | +15.58% | +15.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,274萬約台幣12.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1155.46 | -7.0200 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 1162.48 | -5.4100 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 1167.89 | +4.0600 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 1163.83 | +0.4600 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 1163.37 | -4.7600 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 1168.13 | +14.8000 | +1.28% |
| 2025/12/09 | 1153.33 | -0.2700 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 1153.6 | -4.7300 | -0.41% |
| 2025/12/05 | 1158.33 | +1.3400 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 1156.99 | -1.3900 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 1158.38 | +1.6100 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 1156.77 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 1156.7 | -9.9100 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 1166.61 | +7.2600 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 1159.35 | +9.9900 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 1149.36 | +8.8000 | +0.77% |
| 2025/11/24 | 1140.56 | +3.9600 | +0.35% |
| 2025/11/21 | 1136.6 | +9.8000 | +0.87% |
| 2025/11/20 | 1126.8 | -1.7100 | -0.15% |
| 2025/11/19 | 1128.51 | +2.4600 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 1126.05 | -13.0400 | -1.14% |
| 2025/11/17 | 1139.09 | -7.4100 | -0.65% |
| 2025/11/14 | 1146.5 | -2.6000 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 1149.1 | -12.3300 | -1.06% |
| 2025/11/12 | 1161.43 | +8.5800 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 1152.85 | +4.8700 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 1147.98 | +5.7700 | +0.51% |
| 2025/11/07 | 1142.21 | +4.6000 | +0.40% |
| 2025/11/06 | 1137.61 | -7.9000 | -0.69% |
| 2025/11/05 | 1145.51 | +3.6100 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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