境外
高盛全球環境轉型基金I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
2000.58
美元
+5.91 (0.30%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元1,434萬 | 美元 | 1466.3900 | +4.28 | +0.29% | +4.46% | +12.79% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1997/12/01 | - | 不配息 | 美元916萬 | 美元 | 1650.1500 | +4.83 | +0.29% | +4.49% | +13.33% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2008/06/25 | - | 不配息 | 美元359萬 | 歐元 | 1169.2000 | +5.87 | +0.50% | +4.04% | +17.13% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 2000.5800 | +5.91 | +0.30% | +4.56% | +14.44% | 本頁基金 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 263.5300 | +0.77 | +0.29% | +4.40% | +11.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,193萬約台幣13.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 2000.58 | +5.9100 | +0.30% |
| 2025/01/22 | 1994.67 | -8.1500 | -0.41% |
| 2025/01/21 | 2002.82 | +30.1800 | +1.53% |
| 2025/01/17 | 1972.64 | +14.3600 | +0.73% |
| 2025/01/16 | 1958.28 | +11.7300 | +0.60% |
| 2025/01/15 | 1946.55 | +19.0400 | +0.99% |
| 2025/01/14 | 1927.51 | +15.7400 | +0.82% |
| 2025/01/13 | 1911.77 | +6.7500 | +0.35% |
| 2025/01/10 | 1905.02 | -20.9700 | -1.09% |
| 2025/01/08 | 1925.99 | +1.2000 | +0.06% |
| 2025/01/07 | 1924.79 | -1.4500 | -0.08% |
| 2025/01/06 | 1926.24 | +15.8900 | +0.83% |
| 2025/01/03 | 1910.35 | +5.4100 | +0.28% |
| 2025/01/02 | 1904.94 | -8.3900 | -0.44% |
| 2024/12/31 | 1913.33 | +2.7100 | +0.14% |
| 2024/12/30 | 1910.62 | -18.0900 | -0.94% |
| 2024/12/27 | 1928.71 | +1.3000 | +0.07% |
| 2024/12/24 | 1927.41 | +16.4100 | +0.86% |
| 2024/12/23 | 1911 | -0.2000 | -0.01% |
| 2024/12/20 | 1911.2 | +10.8400 | +0.57% |
| 2024/12/19 | 1900.36 | -15.0600 | -0.79% |
| 2024/12/18 | 1915.42 | -32.1000 | -1.65% |
| 2024/12/17 | 1947.52 | -11.4500 | -0.58% |
| 2024/12/16 | 1958.97 | -11.1000 | -0.56% |
| 2024/12/13 | 1970.07 | -14.2000 | -0.72% |
| 2024/12/12 | 1984.27 | -12.5600 | -0.63% |
| 2024/12/11 | 1996.83 | -4.0900 | -0.20% |
| 2024/12/10 | 2000.92 | -9.9600 | -0.50% |
| 2024/12/09 | 2010.88 | -7.8600 | -0.39% |
| 2024/12/06 | 2018.74 | -8.7900 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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