境外
高盛全球環境轉型基金I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
2093.02
美元
+17.26 (0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元1,266萬 | 美元 | 1523.8100 | +12.50 | +0.83% | +8.55% | +10.43% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1997/12/01 | - | 不配息 | 美元814萬 | 美元 | 1718.5500 | +14.13 | +0.83% | +8.83% | +10.95% | 看詳情 |
| X股歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2008/06/25 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1081.4700 | +12.08 | +1.13% | -3.77% | +3.13% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2006/02/08 | - | 不配息 | 美元137萬 | 美元 | 2093.0200 | +17.26 | +0.83% | +9.39% | +12.05% | 本頁基金 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 272.5700 | +2.23 | +0.82% | +7.98% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,044萬約台幣12.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2093.02 | +17.2600 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 2075.76 | +10.8300 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 2064.93 | +6.5500 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 2058.38 | -14.9300 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 2073.31 | +8.3300 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 2064.98 | +2.1900 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 2062.79 | +24.2400 | +1.19% |
| 2025/06/30 | 2038.55 | -5.0900 | -0.25% |
| 2025/06/27 | 2043.64 | +23.5600 | +1.17% |
| 2025/06/26 | 2020.08 | +16.4900 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 2003.59 | -21.4200 | -1.06% |
| 2025/06/24 | 2025.01 | +22.4500 | +1.12% |
| 2025/06/23 | 2002.56 | +5.2400 | +0.26% |
| 2025/05/21 | 1997.32 | -24.7300 | -1.22% |
| 2025/05/20 | 2022.05 | +0.4800 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 2021.57 | +7.6200 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 2013.95 | +10.2700 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 2003.68 | +8.7300 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 1994.95 | -5.0200 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 1999.97 | +10.2500 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 1989.72 | +26.5100 | +1.35% |
| 2025/05/09 | 1963.21 | +3.1400 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 1960.07 | +6.0800 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 1953.99 | +6.6200 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 1947.37 | -11.6000 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 1958.97 | -5.4200 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 1964.39 | +32.9900 | +1.71% |
| 2025/05/01 | 1931.4 | +3.7200 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 1927.68 | -11.8300 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 1939.51 | +9.5100 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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