2358.83
美元
+7.28 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元1,301萬 | 美元 | 1703.6000 | +5.05 | +0.30% | +3.56% | +15.93% | 看詳情 |
| P股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元844萬 | 美元 | 1926.3300 | +5.79 | +0.30% | +3.59% | +16.48% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元314萬 | 歐元 | 1187.0900 | -10.42 | -0.87% | +2.24% | +2.31% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 2358.8300 | +7.28 | +0.31% | +3.66% | +17.64% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 303.0300 | +0.88 | +0.29% | +3.48% | +14.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,214萬約台幣13.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2358.83 | +7.2800 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 2351.55 | -5.9800 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 2357.53 | +8.7600 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 2348.77 | +29.6100 | +1.28% |
| 2026/01/20 | 2319.16 | -33.0400 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 2352.2 | -4.1800 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 2356.38 | +12.2500 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 2344.13 | +5.5100 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 2338.62 | -1.5800 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 2340.2 | +9.5500 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 2330.65 | +19.4700 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 2311.18 | +12.3700 | +0.54% |
| 2026/01/07 | 2298.81 | -31.4400 | -1.35% |
| 2026/01/06 | 2330.25 | +17.5800 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 2312.67 | +11.6300 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 2301.04 | +25.6000 | +1.13% |
| 2025/12/31 | 2275.44 | -12.4700 | -0.55% |
| 2025/12/30 | 2287.91 | -0.8400 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 2288.75 | -3.6100 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 2292.36 | +3.4800 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 2288.88 | +3.6400 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 2285.24 | +6.3900 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 2278.85 | +5.6700 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 2273.18 | +8.1700 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 2265.01 | -16.6700 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 2281.68 | -9.0600 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 2290.74 | +12.8900 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 2277.85 | -2.5900 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 2280.44 | +13.1600 | +0.58% |
| 2025/12/10 | 2267.28 | +31.3100 | +1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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