境外
高盛新興市場增強股票基金P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
2232.03
美元
+17.26 (0.78%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,711萬 | 美元 | 2232.0300 | +17.26 | +0.78% | +0.60% | +9.86% | 本頁基金 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 美元 | 1993.6700 | +15.39 | +0.78% | +0.46% | +9.33% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元20萬 | 美元 | 177.9900 | +1.37 | +0.78% | +0.16% | +8.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.22億約台幣331億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 2232.03 | +17.2600 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 2214.77 | +40.4600 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 2174.31 | +39.9400 | +1.87% |
| 2025/04/10 | 2134.37 | +74.2100 | +3.60% |
| 2025/04/09 | 2060.16 | -53.4500 | -2.53% |
| 2025/04/08 | 2113.61 | +17.2500 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 2096.36 | -92.4800 | -4.23% |
| 2025/04/04 | 2188.84 | -88.4900 | -3.89% |
| 2025/04/03 | 2277.33 | -28.4500 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 2305.78 | +6.3600 | +0.28% |
| 2025/04/01 | 2299.42 | +17.2000 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 2282.22 | -32.9800 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 2315.2 | -37.5000 | -1.59% |
| 2025/03/27 | 2352.7 | +6.6900 | +0.29% |
| 2025/03/26 | 2346.01 | -7.2800 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 2353.29 | -7.3400 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 2360.63 | +14.6000 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 2346.03 | -19.2800 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 2365.31 | -9.5100 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 2374.82 | +0.4300 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 2374.39 | +7.6600 | +0.32% |
| 2025/03/17 | 2366.73 | +34.6000 | +1.48% |
| 2025/03/14 | 2332.13 | +29.9800 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 2302.15 | -2.0500 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 2304.2 | +11.9500 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 2292.25 | +3.0800 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 2289.17 | -53.5500 | -2.29% |
| 2025/03/07 | 2342.72 | -2.5100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 2345.23 | +28.3800 | +1.22% |
| 2025/03/05 | 2316.85 | +54.6200 | +2.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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