境外
高盛新興市場增強股票基金P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
2234.69
美元
-29.33 (-1.30%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,764萬 | 美元 | 2234.6900 | -29.33 | -1.30% | +8.59% | +11.82% | 本頁基金 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 1999.1400 | -26.27 | -1.30% | +8.08% | +11.28% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元21萬 | 美元 | 179.0600 | -2.36 | -1.30% | +7.04% | +10.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.5億約台幣337億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 2234.69 | -29.3300 | -1.30% |
| 2024/12/18 | 2264.02 | +13.0400 | +0.58% |
| 2024/12/17 | 2250.98 | -26.5100 | -1.16% |
| 2024/12/16 | 2277.49 | -6.9300 | -0.30% |
| 2024/12/13 | 2284.42 | -0.8300 | -0.04% |
| 2024/12/12 | 2285.25 | -2.1000 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 2287.35 | +3.0300 | +0.13% |
| 2024/12/10 | 2284.32 | -27.4500 | -1.19% |
| 2024/12/09 | 2311.77 | +36.2000 | +1.59% |
| 2024/12/06 | 2275.57 | +3.9200 | +0.17% |
| 2024/12/05 | 2271.65 | +10.6000 | +0.47% |
| 2024/12/04 | 2261.05 | +6.9900 | +0.31% |
| 2024/12/03 | 2254.06 | +10.1400 | +0.45% |
| 2024/12/02 | 2243.92 | +23.0200 | +1.04% |
| 2024/11/29 | 2220.9 | -1.4200 | -0.06% |
| 2024/11/28 | 2222.32 | -17.2600 | -0.77% |
| 2024/11/27 | 2239.58 | +0.1100 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 2239.47 | -4.7100 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 2244.18 | +4.4600 | +0.20% |
| 2024/11/22 | 2239.72 | +1.1800 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 2238.54 | -10.1800 | -0.45% |
| 2024/11/20 | 2248.72 | +0.1700 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 2248.55 | +10.8500 | +0.48% |
| 2024/11/18 | 2237.7 | +17.2300 | +0.78% |
| 2024/11/15 | 2220.47 | -6.3600 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 2226.83 | -10.0000 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 2236.83 | -16.6400 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 2253.47 | -37.9500 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 2291.42 | -26.6500 | -1.15% |
| 2024/11/08 | 2318.07 | -33.5100 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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