境外
高盛新興市場增強股票基金P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
2444.02
美元
+13.81 (0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 2444.0200 | +13.81 | +0.57% | +10.15% | +11.27% | 本頁基金 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 2181.9700 | +12.29 | +0.57% | +9.95% | +10.73% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元20萬 | 美元 | 194.6100 | +1.09 | +0.56% | +9.52% | +9.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.46億約台幣330億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2444.02 | +13.8100 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 2430.21 | -3.0600 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 2433.27 | -6.9900 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 2440.26 | +0.4600 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 2439.8 | -6.7500 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 2446.55 | +26.2700 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 2420.28 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 2420.29 | +49.5700 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 2370.72 | +9.5600 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 2361.16 | -4.4000 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 2365.56 | -2.8500 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 2368.41 | -7.1200 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 2375.53 | +10.1800 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 2365.35 | +63.7600 | +2.77% |
| 2025/04/30 | 2301.59 | +1.2500 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 2300.34 | +3.9800 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 2296.36 | +10.2000 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 2286.16 | -3.6400 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 2289.8 | -3.0700 | -0.13% |
| 2025/04/23 | 2292.87 | +47.7000 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 2245.17 | +21.7800 | +0.98% |
| 2025/04/17 | 2223.39 | +17.9700 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 2205.42 | -26.6100 | -1.19% |
| 2025/04/15 | 2232.03 | +17.2600 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 2214.77 | +40.4600 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 2174.31 | +39.9400 | +1.87% |
| 2025/04/10 | 2134.37 | +74.2100 | +3.60% |
| 2025/04/09 | 2060.16 | -53.4500 | -2.53% |
| 2025/04/08 | 2113.61 | +17.2500 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 2096.36 | -92.4800 | -4.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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