境外
高盛新興市場增強股票基金Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
204.4
美元
+0.14 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 2572.2500 | +1.86 | +0.07% | +15.93% | +12.03% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 2294.9700 | +1.64 | +0.07% | +15.64% | +11.49% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元20萬 | 美元 | 204.4000 | +0.14 | +0.07% | +15.03% | +10.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.46億約台幣330億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 204.4 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 204.26 | -0.2800 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 204.54 | +0.3700 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 204.17 | -0.2700 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 204.44 | -1.5200 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 205.96 | +1.8200 | +0.89% |
| 2025/07/02 | 204.14 | -0.2600 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 204.4 | +1.3500 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 203.05 | -1.0100 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 204.06 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 203.78 | +0.7900 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 202.99 | +1.4100 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 201.58 | +5.0900 | +2.59% |
| 2025/06/23 | 196.49 | +1.8800 | +0.97% |
| 2025/05/21 | 194.61 | +1.0900 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 193.52 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 193.77 | -0.5800 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 194.35 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 194.32 | -0.5500 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 194.87 | +2.0900 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 192.78 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/12 | 192.79 | +3.9300 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 188.86 | +0.7500 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 188.11 | -0.3600 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 188.47 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 188.7 | -0.5800 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 189.28 | +0.7900 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 188.49 | +5.0700 | +2.76% |
| 2025/04/30 | 183.42 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 183.33 | +0.3100 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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