境外
高盛新興市場增強股票基金Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
194.61
美元
+1.09 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 2444.0200 | +13.81 | +0.57% | +10.15% | +11.27% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 2181.9700 | +12.29 | +0.57% | +9.95% | +10.73% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元20萬 | 美元 | 194.6100 | +1.09 | +0.56% | +9.52% | +9.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.46億約台幣330億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 194.61 | +1.0900 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 193.52 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 193.77 | -0.5800 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 194.35 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 194.32 | -0.5500 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 194.87 | +2.0900 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 192.78 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/12 | 192.79 | +3.9300 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 188.86 | +0.7500 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 188.11 | -0.3600 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 188.47 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 188.7 | -0.5800 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 189.28 | +0.7900 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 188.49 | +5.0700 | +2.76% |
| 2025/04/30 | 183.42 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 183.33 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 183.02 | +0.7900 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 182.23 | -0.3000 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 182.53 | -0.2500 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 182.78 | +3.7900 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 178.99 | +1.7000 | +0.96% |
| 2025/04/17 | 177.29 | +1.4300 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 175.86 | -2.1300 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 177.99 | +1.3700 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 176.62 | +3.2100 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 173.41 | +3.1700 | +1.86% |
| 2025/04/10 | 170.24 | +5.9200 | +3.60% |
| 2025/04/09 | 164.32 | -4.2700 | -2.53% |
| 2025/04/08 | 168.59 | +1.3700 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 167.22 | -7.4000 | -4.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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