境外
高盛新興市場增強股票基金Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
177.99
美元
+1.37 (0.78%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,711萬 | 美元 | 2232.0300 | +17.26 | +0.78% | +0.60% | +9.86% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,048萬 | 美元 | 1993.6700 | +15.39 | +0.78% | +0.46% | +9.33% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元20萬 | 美元 | 177.9900 | +1.37 | +0.78% | +0.16% | +8.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.22億約台幣331億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 177.99 | +1.3700 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 176.62 | +3.2100 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 173.41 | +3.1700 | +1.86% |
| 2025/04/10 | 170.24 | +5.9200 | +3.60% |
| 2025/04/09 | 164.32 | -4.2700 | -2.53% |
| 2025/04/08 | 168.59 | +1.3700 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 167.22 | -7.4000 | -4.24% |
| 2025/04/04 | 174.62 | -7.0700 | -3.89% |
| 2025/04/03 | 181.69 | -2.2800 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 183.97 | +0.5000 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 183.47 | +1.3700 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 182.1 | -2.6600 | -1.44% |
| 2025/03/28 | 184.76 | -3.0000 | -1.60% |
| 2025/03/27 | 187.76 | +0.5300 | +0.28% |
| 2025/03/26 | 187.23 | -0.5900 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 187.82 | -0.5900 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 188.41 | +1.1400 | +0.61% |
| 2025/03/21 | 187.27 | -1.5500 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 188.82 | -0.7700 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 189.59 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 189.56 | +0.6000 | +0.32% |
| 2025/03/17 | 188.96 | +2.7400 | +1.47% |
| 2025/03/14 | 186.22 | +2.3900 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 183.83 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 184 | +0.9500 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 183.05 | +0.2300 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 182.82 | -4.3000 | -2.30% |
| 2025/03/07 | 187.12 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 187.32 | +2.2600 | +1.22% |
| 2025/03/05 | 185.06 | +4.3500 | +2.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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