境外
高盛新興市場增強股票基金Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
179.06
美元
-2.36 (-1.30%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,764萬 | 美元 | 2234.6900 | -29.33 | -1.30% | +8.59% | +11.82% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 1999.1400 | -26.27 | -1.30% | +8.08% | +11.28% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元21萬 | 美元 | 179.0600 | -2.36 | -1.30% | +7.04% | +10.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.5億約台幣337億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 179.06 | -2.3600 | -1.30% |
| 2024/12/18 | 181.42 | +1.0400 | +0.58% |
| 2024/12/17 | 180.38 | -2.1300 | -1.17% |
| 2024/12/16 | 182.51 | -0.5800 | -0.32% |
| 2024/12/13 | 183.09 | -0.0800 | -0.04% |
| 2024/12/12 | 183.17 | -0.1700 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 183.34 | +0.2300 | +0.13% |
| 2024/12/10 | 183.11 | -2.2000 | -1.19% |
| 2024/12/09 | 185.31 | +2.8800 | +1.58% |
| 2024/12/06 | 182.43 | +0.3000 | +0.16% |
| 2024/12/05 | 182.13 | +0.8500 | +0.47% |
| 2024/12/04 | 181.28 | +0.5500 | +0.30% |
| 2024/12/03 | 180.73 | +0.8000 | +0.44% |
| 2024/12/02 | 179.93 | +1.8400 | +1.03% |
| 2024/11/29 | 178.09 | -0.1300 | -0.07% |
| 2024/11/28 | 178.22 | -1.3900 | -0.77% |
| 2024/11/27 | 179.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 179.61 | -0.3900 | -0.22% |
| 2024/11/25 | 180 | +0.3400 | +0.19% |
| 2024/11/22 | 179.66 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/11/21 | 179.58 | -0.8200 | -0.45% |
| 2024/11/20 | 180.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 180.39 | +0.8600 | +0.48% |
| 2024/11/18 | 179.53 | +1.3600 | +0.76% |
| 2024/11/15 | 178.17 | -0.5200 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 178.69 | -0.8100 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 179.5 | -1.3400 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 180.84 | -3.0500 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 183.89 | -2.1600 | -1.16% |
| 2024/11/08 | 186.05 | -2.7000 | -1.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
