境外
高盛新興市場增強股票基金P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
2572.25
美元
+1.86 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 2572.2500 | +1.86 | +0.07% | +15.93% | +12.03% | 本頁基金 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 2294.9700 | +1.64 | +0.07% | +15.64% | +11.49% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元20萬 | 美元 | 204.4000 | +0.14 | +0.07% | +15.03% | +10.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.46億約台幣330億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2572.25 | +1.8600 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 2570.39 | -3.4500 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 2573.84 | +4.7500 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 2569.09 | -3.1100 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 2572.2 | -19.0200 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 2591.22 | +23.0700 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 2568.15 | -3.1500 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 2571.3 | +17.0200 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 2554.28 | -12.3200 | -0.48% |
| 2025/06/27 | 2566.6 | +3.5900 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 2563.01 | +10.0700 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 2552.94 | +17.7700 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 2535.17 | +64.2000 | +2.60% |
| 2025/06/23 | 2470.97 | +26.9500 | +1.10% |
| 2025/05/21 | 2444.02 | +13.8100 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 2430.21 | -3.0600 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 2433.27 | -6.9900 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 2440.26 | +0.4600 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 2439.8 | -6.7500 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 2446.55 | +26.2700 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 2420.28 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 2420.29 | +49.5700 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 2370.72 | +9.5600 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 2361.16 | -4.4000 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 2365.56 | -2.8500 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 2368.41 | -7.1200 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 2375.53 | +10.1800 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 2365.35 | +63.7600 | +2.77% |
| 2025/04/30 | 2301.59 | +1.2500 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 2300.34 | +3.9800 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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