境外
高盛亞洲收益基金P股美元 (本基金並無保證收益)
1226.1
美元
+12.02 (0.99%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,631萬 | 美元 | 1226.1000 | +12.02 | +0.99% | -4.88% | +8.63% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,927萬 | 美元 | 135.8200 | +1.33 | +0.99% | -5.01% | +8.09% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 1093.4600 | +10.71 | +0.99% | -5.01% | +8.10% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元483萬 | 澳幣 | 138.9900 | +1.46 | +1.06% | -5.96% | +6.92% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元92萬 | 美元 | 132.7700 | +1.30 | +0.99% | -5.28% | +7.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,813萬約台幣32.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 1226.1 | +12.0200 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 1214.08 | +18.9800 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 1195.1 | +30.6600 | +2.63% |
| 2025/04/10 | 1164.44 | +42.8900 | +3.82% |
| 2025/04/09 | 1121.55 | -33.8000 | -2.93% |
| 2025/04/08 | 1155.35 | -6.0100 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 1161.36 | -113.1200 | -8.88% |
| 2025/04/02 | 1274.48 | +7.2800 | +0.57% |
| 2025/04/01 | 1267.2 | +13.8300 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 1253.37 | -21.8200 | -1.71% |
| 2025/03/28 | 1275.19 | -19.6700 | -1.52% |
| 2025/03/27 | 1294.86 | +1.0800 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 1293.78 | -3.2700 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 1297.05 | -3.4600 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 1300.51 | +4.3400 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 1296.17 | -11.9200 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 1308.09 | -1.6600 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 1309.75 | -3.1500 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 1312.9 | +0.8000 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 1312.1 | +19.1800 | +1.48% |
| 2025/03/14 | 1292.92 | +14.6100 | +1.14% |
| 2025/03/13 | 1278.31 | -2.0100 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 1280.32 | +6.6700 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 1273.65 | +3.5800 | +0.28% |
| 2025/03/10 | 1270.07 | -32.6200 | -2.50% |
| 2025/03/07 | 1302.69 | -6.0600 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 1308.75 | +7.2100 | +0.55% |
| 2025/03/05 | 1301.54 | +31.8900 | +2.51% |
| 2025/03/04 | 1269.65 | +1.4400 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 1268.21 | -25.9500 | -2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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