境外
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
147.16
澳幣
+0.79 (0.54%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,631萬 | 美元 | 1327.9400 | +9.47 | +0.72% | +3.02% | +8.18% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,605萬 | 美元 | 146.5800 | +1.04 | +0.71% | +2.85% | +7.64% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 1183.9100 | +8.43 | +0.72% | +2.84% | +7.65% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元457萬 | 澳幣 | 147.1600 | +0.79 | +0.54% | -0.10% | +5.09% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元92萬 | 美元 | 143.1900 | +1.01 | +0.71% | +2.49% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,813萬約台幣32.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 147.16 | +0.7900 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 146.37 | +0.5100 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 145.86 | +0.6500 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 145.21 | -0.9000 | -0.62% |
| 2025/05/02 | 146.11 | +2.9000 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 143.21 | -0.5400 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 143.75 | +0.4500 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 143.3 | +0.6500 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 142.65 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 142.48 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 142.3 | +3.1800 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 139.12 | +0.6600 | +0.48% |
| 2025/04/17 | 138.46 | +1.5500 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 136.91 | -2.0800 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 138.99 | +1.4600 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 137.53 | +1.5800 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 135.95 | +3.1000 | +2.33% |
| 2025/04/10 | 132.85 | +4.7200 | +3.68% |
| 2025/04/09 | 128.13 | -4.0500 | -3.06% |
| 2025/04/08 | 132.18 | -0.4300 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 132.61 | -13.5300 | -9.26% |
| 2025/04/02 | 146.14 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 146.03 | +1.6000 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 144.43 | -2.3900 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 146.82 | -2.1500 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 148.97 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 148.9 | -0.2400 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 149.14 | -0.3800 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 149.52 | +0.4900 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 149.03 | -1.3900 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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