境外
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
216.25
澳幣
+1.19 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元4,824萬 | 美元 | 1953.3300 | +19.79 | +1.02% | +10.84% | +51.93% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元1,751萬 | 美元 | 210.2600 | +2.12 | +1.02% | +10.80% | +49.35% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 1735.3200 | +17.51 | +1.02% | +10.80% | +51.18% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 216.2500 | +1.19 | +0.55% | +10.72% | +49.50% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 203.9400 | +2.05 | +1.02% | +10.73% | +47.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.13億約台幣35.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 216.25 | +1.1900 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 215.06 | +1.5300 | +0.72% |
| 2026/01/22 | 213.53 | +1.7900 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 211.74 | +0.8500 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 210.89 | +0.7100 | +0.34% |
| 2026/01/19 | 210.18 | +1.1000 | +0.53% |
| 2026/01/16 | 209.08 | +1.5100 | +0.73% |
| 2026/01/15 | 207.57 | +1.8700 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 205.7 | +0.1600 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 205.54 | +0.8500 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 204.69 | +1.5100 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 203.18 | +2.4100 | +1.20% |
| 2026/01/08 | 200.77 | -1.1200 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 201.89 | -0.7100 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 202.6 | +2.9200 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 199.68 | +0.1800 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 199.5 | +3.7200 | +1.90% |
| 2025/12/31 | 195.78 | -0.5700 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 196.35 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 196.01 | +1.1500 | +0.59% |
| 2025/12/24 | 194.86 | +0.3100 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 194.55 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 194.71 | +1.3000 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 193.41 | +1.7800 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 191.63 | -0.7400 | -0.38% |
| 2025/12/17 | 192.37 | +1.5400 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 190.83 | -2.5000 | -1.29% |
| 2025/12/15 | 193.33 | -1.5300 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 194.86 | +1.4200 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 193.44 | -0.8500 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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