境外
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
164.14
澳幣
-0.10 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,494萬 | 美元 | 1488.9300 | -1.88 | -0.13% | +15.51% | +12.43% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,586萬 | 美元 | 163.2400 | -0.20 | -0.12% | +14.87% | +11.54% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 1326.3100 | -1.70 | -0.13% | +15.21% | +11.88% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元444萬 | 澳幣 | 164.1400 | -0.10 | -0.06% | +11.76% | +8.91% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元97萬 | 美元 | 159.2000 | -0.20 | -0.13% | +14.28% | +10.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,266萬約台幣29.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 164.14 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/07/09 | 164.24 | +0.5400 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 163.7 | +0.9000 | +0.55% |
| 2025/07/07 | 162.8 | +0.7700 | +0.48% |
| 2025/07/04 | 162.03 | -1.0300 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 163.06 | +1.2600 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 161.8 | +0.3100 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 161.49 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/06/27 | 161.57 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 161.7 | -0.3900 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 162.09 | +1.6100 | +1.00% |
| 2025/06/24 | 160.48 | +2.5900 | +1.64% |
| 2025/06/23 | 157.89 | +5.7500 | +3.78% |
| 2025/05/21 | 152.14 | +0.2800 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 151.86 | +0.7600 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 151.1 | -0.6700 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 151.77 | +0.5800 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 151.19 | -0.4000 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 151.59 | +1.6400 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 149.95 | -0.3200 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 150.27 | +3.1100 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 147.16 | +0.7900 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 146.37 | +0.5100 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 145.86 | +0.6500 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 145.21 | -0.9000 | -0.62% |
| 2025/05/02 | 146.11 | +2.9000 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 143.21 | -0.5400 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 143.75 | +0.4500 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 143.3 | +0.6500 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 142.65 | +0.1700 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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