境外
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)
192.37
澳幣
+1.54 (0.81%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元4,764萬 | 美元 | 1721.8900 | +11.00 | +0.64% | +33.58% | +31.14% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元1,778萬 | 美元 | 185.9000 | +1.19 | +0.64% | +32.22% | +29.78% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元887萬 | 美元 | 1530.5100 | +9.75 | +0.64% | +32.95% | +30.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元511萬 | 澳幣 | 192.3700 | +1.54 | +0.81% | +32.38% | +30.86% | 本頁基金 |
| Y股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元148萬 | 美元 | 180.5100 | +1.15 | +0.64% | +30.97% | +28.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.13億約台幣34.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 192.37 | +1.5400 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 190.83 | -2.5000 | -1.29% |
| 2025/12/15 | 193.33 | -1.5300 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 194.86 | +1.4200 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 193.44 | -0.8500 | -0.44% |
| 2025/12/10 | 194.29 | +1.4500 | +0.75% |
| 2025/12/09 | 192.84 | -0.6800 | -0.35% |
| 2025/12/08 | 193.52 | -0.9900 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 194.51 | +2.3500 | +1.22% |
| 2025/12/04 | 192.16 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 192.08 | -0.6900 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 192.77 | -0.4200 | -0.22% |
| 2025/12/01 | 193.19 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 193.41 | +1.1200 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 192.29 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 192.02 | +1.8200 | +0.96% |
| 2025/11/25 | 190.2 | +1.4400 | +0.76% |
| 2025/11/24 | 188.76 | +2.7100 | +1.46% |
| 2025/11/21 | 186.05 | -5.1100 | -2.67% |
| 2025/11/20 | 191.16 | +1.1100 | +0.58% |
| 2025/11/19 | 190.05 | +1.1500 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 188.9 | -4.7100 | -2.43% |
| 2025/11/17 | 193.61 | +1.1100 | +0.58% |
| 2025/11/14 | 192.5 | -2.6400 | -1.35% |
| 2025/11/13 | 195.14 | +0.6800 | +0.35% |
| 2025/11/12 | 194.46 | +0.7600 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 193.7 | -0.9300 | -0.48% |
| 2025/11/10 | 194.63 | +1.7900 | +0.93% |
| 2025/11/07 | 192.84 | -2.1200 | -1.09% |
| 2025/11/06 | 194.96 | +1.8200 | +0.94% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
