1953.33
美元
+19.79 (1.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元4,824萬 | 美元 | 1953.3300 | +19.79 | +1.02% | +10.84% | +51.93% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元1,751萬 | 美元 | 210.2600 | +2.12 | +1.02% | +10.80% | +49.35% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 1735.3200 | +17.51 | +1.02% | +10.80% | +51.18% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 216.2500 | +1.19 | +0.55% | +10.72% | +49.50% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 203.9400 | +2.05 | +1.02% | +10.73% | +47.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣35.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1953.33 | +19.7900 | +1.02% |
| 2026/01/23 | 1933.54 | +15.9800 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 1917.56 | +16.3200 | +0.86% |
| 2026/01/21 | 1901.24 | +10.1300 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 1891.11 | +3.8100 | +0.20% |
| 2026/01/19 | 1887.3 | +11.4800 | +0.61% |
| 2026/01/16 | 1875.82 | +10.5200 | +0.56% |
| 2026/01/15 | 1865.3 | +16.9900 | +0.92% |
| 2026/01/14 | 1848.31 | +3.9600 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 1844.35 | +5.4800 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 1838.87 | +13.1900 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 1825.68 | +18.7500 | +1.04% |
| 2026/01/08 | 1806.93 | -13.5500 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 1820.48 | -5.9300 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 1826.41 | +27.4800 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 1798.93 | +4.2100 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 1794.72 | +32.4600 | +1.84% |
| 2025/12/31 | 1762.26 | -7.3300 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 1769.59 | +3.0600 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 1766.53 | +13.4500 | +0.77% |
| 2025/12/24 | 1753.08 | +10.2200 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 1742.86 | -0.8800 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 1743.74 | +11.8700 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 1731.87 | +15.7200 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 1716.15 | -5.7400 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 1721.89 | +11.0000 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 1710.89 | -25.8000 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 1736.69 | -11.0300 | -0.63% |
| 2025/12/12 | 1747.72 | +8.2300 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 1739.49 | -5.9100 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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