境外
高盛亞洲收益基金P股美元 (本基金並無保證收益)
1488.93
美元
-1.88 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,494萬 | 美元 | 1488.9300 | -1.88 | -0.13% | +15.51% | +12.43% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,586萬 | 美元 | 163.2400 | -0.20 | -0.12% | +14.87% | +11.54% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 1326.3100 | -1.70 | -0.13% | +15.21% | +11.88% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元444萬 | 澳幣 | 164.1400 | -0.10 | -0.06% | +11.76% | +8.91% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元97萬 | 美元 | 159.2000 | -0.20 | -0.13% | +14.28% | +10.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,266萬約台幣29.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1488.93 | -1.8800 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 1490.81 | +4.2100 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 1486.6 | +6.5400 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 1480.06 | +4.5400 | +0.31% |
| 2025/07/04 | 1475.52 | -10.3300 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 1485.85 | +16.6700 | +1.13% |
| 2025/07/02 | 1469.18 | +2.8600 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 1466.32 | -1.8400 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 1468.16 | -2.5200 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 1470.68 | +2.7400 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 1467.94 | +15.0600 | +1.04% |
| 2025/06/24 | 1452.88 | +30.7300 | +2.16% |
| 2025/06/23 | 1422.15 | +51.0600 | +3.72% |
| 2025/05/21 | 1371.09 | +6.5600 | +0.48% |
| 2025/05/20 | 1364.53 | +5.3500 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 1359.18 | -4.3700 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 1363.55 | +3.4300 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 1360.12 | -3.4400 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 1363.56 | +17.3800 | +1.29% |
| 2025/05/13 | 1346.18 | -5.3900 | -0.40% |
| 2025/05/12 | 1351.57 | +23.6300 | +1.78% |
| 2025/05/09 | 1327.94 | +9.4700 | +0.72% |
| 2025/05/08 | 1318.47 | -0.4100 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 1318.88 | -1.8000 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 1320.68 | +8.2200 | +0.63% |
| 2025/05/02 | 1312.46 | +43.6400 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 1268.82 | -1.1200 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 1269.94 | +6.5100 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 1263.43 | +7.6300 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 1255.8 | +0.0100 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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