境外
高盛亞洲收益基金P股美元
1301.47
美元
+6.45 (0.50%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,859萬 | 美元 | 1301.4700 | +6.45 | +0.50% | +17.16% | +20.77% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,980萬 | 美元 | 146.3100 | +0.73 | +0.50% | +16.58% | +20.16% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元585萬 | 澳幣 | 150.6000 | +0.78 | +0.52% | +19.28% | +22.14% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元575萬 | 美元 | 1162.4300 | +5.75 | +0.50% | +16.59% | +20.18% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元120萬 | 美元 | 143.4500 | +0.71 | +0.50% | +15.44% | +18.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣35.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 1301.47 | +6.4500 | +0.50% |
| 2024/12/23 | 1295.02 | +11.3000 | +0.88% |
| 2024/12/20 | 1283.72 | -12.1800 | -0.94% |
| 2024/12/19 | 1295.9 | -17.1400 | -1.31% |
| 2024/12/18 | 1313.04 | +13.4900 | +1.04% |
| 2024/12/17 | 1299.55 | -11.0600 | -0.84% |
| 2024/12/16 | 1310.61 | -6.1900 | -0.47% |
| 2024/12/13 | 1316.8 | +1.9100 | +0.15% |
| 2024/12/12 | 1314.89 | -7.9900 | -0.60% |
| 2024/12/11 | 1322.88 | -1.5100 | -0.11% |
| 2024/12/10 | 1324.39 | -25.9900 | -1.92% |
| 2024/12/09 | 1350.38 | +23.1500 | +1.74% |
| 2024/12/06 | 1327.23 | +5.0000 | +0.38% |
| 2024/12/05 | 1322.23 | +4.2500 | +0.32% |
| 2024/12/04 | 1317.98 | +8.1500 | +0.62% |
| 2024/12/03 | 1309.83 | +1.9400 | +0.15% |
| 2024/12/02 | 1307.89 | +24.1400 | +1.88% |
| 2024/11/29 | 1283.75 | +0.6700 | +0.05% |
| 2024/11/28 | 1283.08 | -12.9100 | -1.00% |
| 2024/11/27 | 1295.99 | -5.4300 | -0.42% |
| 2024/11/26 | 1301.42 | -8.8700 | -0.68% |
| 2024/11/25 | 1310.29 | +1.9500 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 1308.34 | +0.9100 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 1307.43 | -1.8700 | -0.14% |
| 2024/11/20 | 1309.3 | +1.8100 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 1307.49 | +12.0600 | +0.93% |
| 2024/11/18 | 1295.43 | -4.0900 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 1299.52 | -14.0000 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 1313.52 | -8.6900 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 1322.21 | -14.2500 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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