境外
高盛大中華股票基金P股美元
1260.48
美元
+5.56 (0.44%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元4,494萬 | 美元 | 1260.4800 | +5.56 | +0.44% | +21.61% | +24.59% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,874萬 | 美元 | 1127.2700 | +4.95 | +0.44% | +21.01% | +23.96% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,544萬 | 美元 | 15332.9400 | +68.08 | +0.45% | +22.84% | +25.86% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元78萬 | 美元 | 351.6100 | +1.54 | +0.44% | +19.89% | +22.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.53億約台幣49.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 1260.48 | +5.5600 | +0.44% |
| 2024/12/23 | 1254.92 | +7.2300 | +0.58% |
| 2024/12/20 | 1247.69 | -6.5000 | -0.52% |
| 2024/12/19 | 1254.19 | -12.4300 | -0.98% |
| 2024/12/18 | 1266.62 | +7.7300 | +0.61% |
| 2024/12/17 | 1258.89 | -3.2000 | -0.25% |
| 2024/12/16 | 1262.09 | -22.6200 | -1.76% |
| 2024/12/13 | 1284.71 | -13.1900 | -1.02% |
| 2024/12/12 | 1297.9 | +6.4300 | +0.50% |
| 2024/12/11 | 1291.47 | -9.8000 | -0.75% |
| 2024/12/10 | 1301.27 | -56.5400 | -4.16% |
| 2024/12/09 | 1357.81 | +66.5300 | +5.15% |
| 2024/12/06 | 1291.28 | +12.2300 | +0.96% |
| 2024/12/05 | 1279.05 | +5.9500 | +0.47% |
| 2024/12/04 | 1273.1 | -2.3700 | -0.19% |
| 2024/12/03 | 1275.47 | +11.9200 | +0.94% |
| 2024/12/02 | 1263.55 | +30.3800 | +2.46% |
| 2024/11/29 | 1233.17 | +7.4700 | +0.61% |
| 2024/11/28 | 1225.7 | -11.8800 | -0.96% |
| 2024/11/27 | 1237.58 | +14.6700 | +1.20% |
| 2024/11/26 | 1222.91 | -5.3600 | -0.44% |
| 2024/11/25 | 1228.27 | -2.9800 | -0.24% |
| 2024/11/22 | 1231.25 | -19.6400 | -1.57% |
| 2024/11/21 | 1250.89 | -9.4900 | -0.75% |
| 2024/11/20 | 1260.38 | +7.7200 | +0.62% |
| 2024/11/19 | 1252.66 | +7.2900 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 1245.37 | +2.5200 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 1242.85 | -17.2700 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 1260.12 | -10.4700 | -0.82% |
| 2024/11/13 | 1270.59 | -11.0300 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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