境外
高盛大中華股票基金P股美元
1961.59
美元
+9.05 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元8,222萬 | 美元 | 1961.5900 | +9.05 | +0.46% | +10.94% | +60.25% | 本頁基金 |
| X股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元4,937萬 | 美元 | 1744.9200 | +7.97 | +0.46% | +10.90% | +59.46% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元2,844萬 | 美元 | 24134.0200 | +113.28 | +0.47% | +11.02% | +61.94% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元399萬 | 美元 | 538.3400 | +2.41 | +0.45% | +10.82% | +57.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.62億約台幣81.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1961.59 | +9.0500 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 1952.54 | +7.6600 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 1944.88 | +35.0900 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 1909.79 | +18.9100 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 1890.88 | -16.8200 | -0.88% |
| 2026/01/19 | 1907.7 | +2.4700 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 1905.23 | -17.3700 | -0.90% |
| 2026/01/15 | 1922.6 | +14.4500 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 1908.15 | +11.1700 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 1896.98 | +8.0300 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 1888.95 | +44.3200 | +2.40% |
| 2026/01/09 | 1844.63 | +13.4600 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 1831.17 | -3.7700 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 1834.94 | -22.3400 | -1.20% |
| 2026/01/06 | 1857.28 | +28.0700 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 1829.21 | +13.1400 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 1816.07 | +47.9500 | +2.71% |
| 2025/12/31 | 1768.12 | -8.0000 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 1776.12 | +7.7000 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 1768.42 | -8.4900 | -0.48% |
| 2025/12/24 | 1776.91 | +13.5000 | +0.77% |
| 2025/12/23 | 1763.41 | -7.4700 | -0.42% |
| 2025/12/22 | 1770.88 | +19.7300 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 1751.15 | +21.8000 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 1729.35 | -15.7300 | -0.90% |
| 2025/12/17 | 1745.08 | +21.1500 | +1.23% |
| 2025/12/16 | 1723.93 | -26.4000 | -1.51% |
| 2025/12/15 | 1750.33 | -29.8500 | -1.68% |
| 2025/12/12 | 1780.18 | +10.2700 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 1769.91 | -19.3800 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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