境外
高盛大中華股票基金P股美元
1269.06
美元
+15.00 (1.20%)
最新淨值(2025/05/06)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,747萬 | 美元 | 1269.0600 | +15.00 | +1.20% | +2.92% | +6.13% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,715萬 | 美元 | 1132.8800 | +13.32 | +1.19% | +2.74% | +5.61% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,535萬 | 美元 | 15496.0700 | +184.85 | +1.21% | +3.29% | +7.24% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 352.0500 | +4.11 | +1.18% | +2.38% | +4.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣47.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/06 | 1269.06 | +15.0000 | +1.20% |
| 2025/05/02 | 1254.06 | +66.4100 | +5.59% |
| 2025/04/30 | 1187.65 | -1.2100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 1188.86 | +8.8600 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 1180 | +7.5500 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 1172.45 | +2.2400 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 1170.21 | -5.0500 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 1175.26 | +45.1200 | +3.99% |
| 2025/04/22 | 1130.14 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 1130 | +16.0800 | +1.44% |
| 2025/04/16 | 1113.92 | -41.1300 | -3.56% |
| 2025/04/15 | 1155.05 | +2.7100 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 1152.34 | +42.8900 | +3.87% |
| 2025/04/11 | 1109.45 | +34.2900 | +3.19% |
| 2025/04/10 | 1075.16 | +43.2900 | +4.20% |
| 2025/04/09 | 1031.87 | -40.9800 | -3.82% |
| 2025/04/08 | 1072.85 | -4.1600 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 1077.01 | -185.2800 | -14.68% |
| 2025/04/02 | 1262.29 | +3.4300 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 1258.86 | +14.0300 | +1.13% |
| 2025/03/31 | 1244.83 | -28.9800 | -2.28% |
| 2025/03/28 | 1273.81 | -36.7000 | -2.80% |
| 2025/03/27 | 1310.51 | +11.9300 | +0.92% |
| 2025/03/26 | 1298.58 | -0.7600 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 1299.34 | -10.8200 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 1310.16 | +4.6900 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 1305.47 | -27.2100 | -2.04% |
| 2025/03/20 | 1332.68 | -29.8400 | -2.19% |
| 2025/03/19 | 1362.52 | -20.6500 | -1.49% |
| 2025/03/18 | 1383.17 | +0.2900 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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