境外
高盛大中華股票基金Y股美元
538.34
美元
+2.41 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元8,222萬 | 美元 | 1961.5900 | +9.05 | +0.46% | +10.94% | +60.25% | 看詳情 |
| X股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元4,937萬 | 美元 | 1744.9200 | +7.97 | +0.46% | +10.90% | +59.46% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元2,844萬 | 美元 | 24134.0200 | +113.28 | +0.47% | +11.02% | +61.94% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元399萬 | 美元 | 538.3400 | +2.41 | +0.45% | +10.82% | +57.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.62億約台幣81.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 538.34 | +2.4100 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 535.93 | +2.0900 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 533.84 | +9.6100 | +1.83% |
| 2026/01/21 | 524.23 | +5.1600 | +0.99% |
| 2026/01/20 | 519.07 | -4.6300 | -0.88% |
| 2026/01/19 | 523.7 | +0.6100 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 523.09 | -4.7900 | -0.91% |
| 2026/01/15 | 527.88 | +3.9500 | +0.75% |
| 2026/01/14 | 523.93 | +3.0400 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 520.89 | +2.1900 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 518.7 | +12.1100 | +2.39% |
| 2026/01/09 | 506.59 | +3.6700 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 502.92 | -1.0500 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 503.97 | -6.1600 | -1.21% |
| 2026/01/06 | 510.13 | +7.6900 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 502.44 | +3.5500 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 498.89 | +13.1300 | +2.70% |
| 2025/12/31 | 485.76 | -2.2200 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 487.98 | +2.0900 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 485.89 | -2.4300 | -0.50% |
| 2025/12/24 | 488.32 | +3.6900 | +0.76% |
| 2025/12/23 | 484.63 | -2.0700 | -0.43% |
| 2025/12/22 | 486.7 | +5.3600 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 481.34 | +5.9700 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 475.37 | -4.3400 | -0.90% |
| 2025/12/17 | 479.71 | +5.8100 | +1.23% |
| 2025/12/16 | 473.9 | -7.2900 | -1.51% |
| 2025/12/15 | 481.19 | -8.2600 | -1.69% |
| 2025/12/12 | 489.45 | +2.8000 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 486.65 | -5.3500 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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