境外
高盛大中華股票基金Y股美元
368.84
美元
+3.94 (1.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,555萬 | 美元 | 1330.4200 | +14.27 | +1.08% | +7.89% | +9.65% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 美元 | 1187.4200 | +12.72 | +1.08% | +7.68% | +9.11% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,470萬 | 美元 | 16252.3300 | +174.75 | +1.09% | +8.33% | +10.79% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 368.8400 | +3.94 | +1.08% | +7.26% | +8.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 368.84 | +3.9400 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 364.9 | +2.2700 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 362.63 | -2.4200 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 365.05 | +0.3000 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 364.75 | -4.8700 | -1.32% |
| 2025/05/14 | 369.62 | +6.7800 | +1.87% |
| 2025/05/13 | 362.84 | -3.3000 | -0.90% |
| 2025/05/12 | 366.14 | +12.7300 | +3.60% |
| 2025/05/09 | 353.41 | +3.0500 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 350.36 | +2.5500 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 347.81 | -4.2400 | -1.20% |
| 2025/05/06 | 352.05 | +4.1100 | +1.18% |
| 2025/05/02 | 347.94 | +18.4000 | +5.58% |
| 2025/04/30 | 329.54 | -0.3500 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 329.89 | +2.4400 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 327.45 | +2.0600 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 325.39 | +0.6100 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 324.78 | -1.4200 | -0.44% |
| 2025/04/23 | 326.2 | +12.5100 | +3.99% |
| 2025/04/22 | 313.69 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 313.71 | +4.4500 | +1.44% |
| 2025/04/16 | 309.26 | -11.4400 | -3.57% |
| 2025/04/15 | 320.7 | +0.7500 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 319.95 | +11.8700 | +3.85% |
| 2025/04/11 | 308.08 | +9.5100 | +3.19% |
| 2025/04/10 | 298.57 | +12.0100 | +4.19% |
| 2025/04/09 | 286.56 | -11.4000 | -3.83% |
| 2025/04/08 | 297.96 | -1.1600 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 299.12 | -51.5500 | -14.70% |
| 2025/04/02 | 350.67 | +0.9400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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