境外
高盛大中華股票基金Y股美元
320.7
美元
+0.75 (0.23%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元4,002萬 | 美元 | 1031.4000 | +2.41 | +0.23% | -6.47% | +8.77% | 看詳情 |
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,747萬 | 美元 | 1155.0500 | +2.71 | +0.24% | -6.33% | +9.30% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,521萬 | 美元 | 14095.5900 | +33.51 | +0.24% | -6.05% | +10.44% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 320.7000 | +0.75 | +0.23% | -6.74% | +7.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣47.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 320.7 | +0.7500 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 319.95 | +11.8700 | +3.85% |
| 2025/04/11 | 308.08 | +9.5100 | +3.19% |
| 2025/04/10 | 298.57 | +12.0100 | +4.19% |
| 2025/04/09 | 286.56 | -11.4000 | -3.83% |
| 2025/04/08 | 297.96 | -1.1600 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 299.12 | -51.5500 | -14.70% |
| 2025/04/02 | 350.67 | +0.9400 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 349.73 | +3.8900 | +1.12% |
| 2025/03/31 | 345.84 | -8.0900 | -2.29% |
| 2025/03/28 | 353.93 | -10.2200 | -2.81% |
| 2025/03/27 | 364.15 | +3.3100 | +0.92% |
| 2025/03/26 | 360.84 | -0.2200 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 361.06 | -3.0300 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 364.09 | +1.2600 | +0.35% |
| 2025/03/21 | 362.83 | -7.5700 | -2.04% |
| 2025/03/20 | 370.4 | -8.3200 | -2.20% |
| 2025/03/19 | 378.72 | -5.7700 | -1.50% |
| 2025/03/18 | 384.49 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 384.43 | +6.4900 | +1.72% |
| 2025/03/14 | 377.94 | +10.0300 | +2.73% |
| 2025/03/13 | 367.91 | -1.5800 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 369.49 | +0.4100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 369.08 | +3.0400 | +0.83% |
| 2025/03/10 | 366.04 | -14.7300 | -3.87% |
| 2025/03/07 | 380.77 | -1.5500 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 382.32 | +11.3300 | +3.05% |
| 2025/03/05 | 370.99 | +15.4400 | +4.34% |
| 2025/03/04 | 355.55 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/03/03 | 355.58 | -12.2100 | -3.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
