境外
高盛大中華股票基金X股美元
1187.42
美元
+12.72 (1.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,555萬 | 美元 | 1330.4200 | +14.27 | +1.08% | +7.89% | +9.65% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 美元 | 1187.4200 | +12.72 | +1.08% | +7.68% | +9.11% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,470萬 | 美元 | 16252.3300 | +174.75 | +1.09% | +8.33% | +10.79% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 368.8400 | +3.94 | +1.08% | +7.26% | +8.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1187.42 | +12.7200 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 1174.7 | +7.3400 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 1167.36 | -7.6700 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 1175.03 | +0.9900 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 1174.04 | -15.6600 | -1.32% |
| 2025/05/14 | 1189.7 | +21.8400 | +1.87% |
| 2025/05/13 | 1167.86 | -10.5700 | -0.90% |
| 2025/05/12 | 1178.43 | +41.0600 | +3.61% |
| 2025/05/09 | 1137.37 | +9.8300 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 1127.54 | +8.2600 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 1119.28 | -13.6000 | -1.20% |
| 2025/05/06 | 1132.88 | +13.3200 | +1.19% |
| 2025/05/02 | 1119.56 | +59.2600 | +5.59% |
| 2025/04/30 | 1060.3 | -1.0900 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 1061.39 | +7.9000 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 1053.49 | +6.6900 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 1046.8 | +1.9900 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 1044.81 | -4.5300 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 1049.34 | +40.2800 | +3.99% |
| 2025/04/22 | 1009.06 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 1009 | +14.3400 | +1.44% |
| 2025/04/16 | 994.66 | -36.7400 | -3.56% |
| 2025/04/15 | 1031.4 | +2.4100 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 1028.99 | +38.2600 | +3.86% |
| 2025/04/11 | 990.73 | +30.6000 | +3.19% |
| 2025/04/10 | 960.13 | +38.6500 | +4.19% |
| 2025/04/09 | 921.48 | -36.6100 | -3.82% |
| 2025/04/08 | 958.09 | -3.7300 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 961.82 | -165.5400 | -14.68% |
| 2025/04/02 | 1127.36 | +3.0400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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