境外
高盛大中華股票基金X股美元
1178.43
美元
+41.06 (3.61%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,747萬 | 美元 | 1320.1800 | +46.04 | +3.61% | +7.06% | +8.29% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,715萬 | 美元 | 1178.4300 | +41.06 | +3.61% | +6.87% | +7.76% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,535萬 | 美元 | 16123.0700 | +563.58 | +3.62% | +7.47% | +9.42% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 366.1400 | +12.73 | +3.60% | +6.47% | +6.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣47.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 1178.43 | +41.0600 | +3.61% |
| 2025/05/09 | 1137.37 | +9.8300 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 1127.54 | +8.2600 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 1119.28 | -13.6000 | -1.20% |
| 2025/05/06 | 1132.88 | +13.3200 | +1.19% |
| 2025/05/02 | 1119.56 | +59.2600 | +5.59% |
| 2025/04/30 | 1060.3 | -1.0900 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 1061.39 | +7.9000 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 1053.49 | +6.6900 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 1046.8 | +1.9900 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 1044.81 | -4.5300 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 1049.34 | +40.2800 | +3.99% |
| 2025/04/22 | 1009.06 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 1009 | +14.3400 | +1.44% |
| 2025/04/16 | 994.66 | -36.7400 | -3.56% |
| 2025/04/15 | 1031.4 | +2.4100 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 1028.99 | +38.2600 | +3.86% |
| 2025/04/11 | 990.73 | +30.6000 | +3.19% |
| 2025/04/10 | 960.13 | +38.6500 | +4.19% |
| 2025/04/09 | 921.48 | -36.6100 | -3.82% |
| 2025/04/08 | 958.09 | -3.7300 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 961.82 | -165.5400 | -14.68% |
| 2025/04/02 | 1127.36 | +3.0400 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 1124.32 | +12.5200 | +1.13% |
| 2025/03/31 | 1111.8 | -25.9300 | -2.28% |
| 2025/03/28 | 1137.73 | -32.8000 | -2.80% |
| 2025/03/27 | 1170.53 | +10.6400 | +0.92% |
| 2025/03/26 | 1159.89 | -0.6900 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 1160.58 | -9.6900 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 1170.27 | +4.1500 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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