境外
高盛大中華股票基金X股美元
1744.92
美元
+7.97 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元8,222萬 | 美元 | 1961.5900 | +9.05 | +0.46% | +10.94% | +60.25% | 看詳情 |
| X股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元4,937萬 | 美元 | 1744.9200 | +7.97 | +0.46% | +10.90% | +59.46% | 本頁基金 |
| I股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元2,844萬 | 美元 | 24134.0200 | +113.28 | +0.47% | +11.02% | +61.94% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元399萬 | 美元 | 538.3400 | +2.41 | +0.45% | +10.82% | +57.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.62億約台幣81.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1744.92 | +7.9700 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 1736.95 | +6.8000 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 1730.15 | +31.1900 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 1698.96 | +16.8000 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 1682.16 | -14.9900 | -0.88% |
| 2026/01/19 | 1697.15 | +2.1300 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 1695.02 | -15.4700 | -0.90% |
| 2026/01/15 | 1710.49 | +12.8300 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 1697.66 | +9.9200 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 1687.74 | +7.1300 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 1680.61 | +39.3600 | +2.40% |
| 2026/01/09 | 1641.25 | +11.9600 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 1629.29 | -3.3800 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 1632.67 | -19.9000 | -1.20% |
| 2026/01/06 | 1652.57 | +24.9500 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 1627.62 | +11.6300 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 1615.99 | +42.6200 | +2.71% |
| 2025/12/31 | 1573.37 | -7.1300 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 1580.5 | +6.8100 | +0.43% |
| 2025/12/29 | 1573.69 | -7.6700 | -0.49% |
| 2025/12/24 | 1581.36 | +11.9900 | +0.76% |
| 2025/12/23 | 1569.37 | -6.6600 | -0.42% |
| 2025/12/22 | 1576.03 | +17.4900 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 1558.54 | +19.3900 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 1539.15 | -14.0200 | -0.90% |
| 2025/12/17 | 1553.17 | +18.8100 | +1.23% |
| 2025/12/16 | 1534.36 | -23.5200 | -1.51% |
| 2025/12/15 | 1557.88 | -26.6400 | -1.68% |
| 2025/12/12 | 1584.52 | +9.1400 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 1575.38 | -17.2700 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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