境外
高盛大中華股票基金X股美元
1127.27
美元
+4.95 (0.44%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元4,494萬 | 美元 | 1260.4800 | +5.56 | +0.44% | +21.61% | +24.59% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,874萬 | 美元 | 1127.2700 | +4.95 | +0.44% | +21.01% | +23.96% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,544萬 | 美元 | 15332.9400 | +68.08 | +0.45% | +22.84% | +25.86% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元78萬 | 美元 | 351.6100 | +1.54 | +0.44% | +19.89% | +22.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.53億約台幣49.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 1127.27 | +4.9500 | +0.44% |
| 2024/12/23 | 1122.32 | +6.4200 | +0.58% |
| 2024/12/20 | 1115.9 | -5.8200 | -0.52% |
| 2024/12/19 | 1121.72 | -11.1300 | -0.98% |
| 2024/12/18 | 1132.85 | +6.8900 | +0.61% |
| 2024/12/17 | 1125.96 | -2.8800 | -0.26% |
| 2024/12/16 | 1128.84 | -20.2700 | -1.76% |
| 2024/12/13 | 1149.11 | -11.8100 | -1.02% |
| 2024/12/12 | 1160.92 | +5.7300 | +0.50% |
| 2024/12/11 | 1155.19 | -8.7800 | -0.75% |
| 2024/12/10 | 1163.97 | -50.5900 | -4.17% |
| 2024/12/09 | 1214.56 | +59.4600 | +5.15% |
| 2024/12/06 | 1155.1 | +10.9300 | +0.96% |
| 2024/12/05 | 1144.17 | +5.3000 | +0.47% |
| 2024/12/04 | 1138.87 | -2.1300 | -0.19% |
| 2024/12/03 | 1141 | +10.6400 | +0.94% |
| 2024/12/02 | 1130.36 | +27.1500 | +2.46% |
| 2024/11/29 | 1103.21 | +6.6500 | +0.61% |
| 2024/11/28 | 1096.56 | -10.6400 | -0.96% |
| 2024/11/27 | 1107.2 | +13.1100 | +1.20% |
| 2024/11/26 | 1094.09 | -4.8000 | -0.44% |
| 2024/11/25 | 1098.89 | -2.7200 | -0.25% |
| 2024/11/22 | 1101.61 | -17.5900 | -1.57% |
| 2024/11/21 | 1119.2 | -8.5000 | -0.75% |
| 2024/11/20 | 1127.7 | +6.8900 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 1120.81 | +6.5100 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 1114.3 | +2.2100 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 1112.09 | -15.4700 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 1127.56 | -9.3800 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 1136.94 | -9.8900 | -0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
