境外
高盛大中華股票基金P股美元
1330.42
美元
+14.27 (1.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,555萬 | 美元 | 1330.4200 | +14.27 | +1.08% | +7.89% | +9.65% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 美元 | 1187.4200 | +12.72 | +1.08% | +7.68% | +9.11% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,470萬 | 美元 | 16252.3300 | +174.75 | +1.09% | +8.33% | +10.79% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 368.8400 | +3.94 | +1.08% | +7.26% | +8.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1330.42 | +14.2700 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 1316.15 | +8.2400 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 1307.91 | -8.5400 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 1316.45 | +1.1300 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 1315.32 | -17.5200 | -1.31% |
| 2025/05/14 | 1332.84 | +24.4700 | +1.87% |
| 2025/05/13 | 1308.37 | -11.8100 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 1320.18 | +46.0400 | +3.61% |
| 2025/05/09 | 1274.14 | +11.0300 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 1263.11 | +9.2700 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 1253.84 | -15.2200 | -1.20% |
| 2025/05/06 | 1269.06 | +15.0000 | +1.20% |
| 2025/05/02 | 1254.06 | +66.4100 | +5.59% |
| 2025/04/30 | 1187.65 | -1.2100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 1188.86 | +8.8600 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 1180 | +7.5500 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 1172.45 | +2.2400 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 1170.21 | -5.0500 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 1175.26 | +45.1200 | +3.99% |
| 2025/04/22 | 1130.14 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 1130 | +16.0800 | +1.44% |
| 2025/04/16 | 1113.92 | -41.1300 | -3.56% |
| 2025/04/15 | 1155.05 | +2.7100 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 1152.34 | +42.8900 | +3.87% |
| 2025/04/11 | 1109.45 | +34.2900 | +3.19% |
| 2025/04/10 | 1075.16 | +43.2900 | +4.20% |
| 2025/04/09 | 1031.87 | -40.9800 | -3.82% |
| 2025/04/08 | 1072.85 | -4.1600 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 1077.01 | -185.2800 | -14.68% |
| 2025/04/02 | 1262.29 | +3.4300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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