境外
高盛大中華股票基金P股美元
1455.77
美元
+0.88 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,555萬 | 美元 | 1455.7700 | +0.88 | +0.06% | +18.06% | +19.92% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 美元 | 1298.4200 | +0.77 | +0.06% | +17.75% | +19.33% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,470萬 | 美元 | 17808.9200 | +11.26 | +0.06% | +18.70% | +21.17% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 402.7900 | +0.23 | +0.06% | +17.13% | +18.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1455.77 | +0.8800 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 1454.89 | +1.2800 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 1453.61 | +14.3200 | +0.99% |
| 2025/07/07 | 1439.29 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 1439.25 | -11.4800 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 1450.73 | +16.4800 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 1434.25 | -1.3500 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 1435.6 | -3.5000 | -0.24% |
| 2025/06/27 | 1439.1 | +4.4700 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 1434.63 | +0.6000 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 1434.03 | +23.5000 | +1.67% |
| 2025/06/24 | 1410.53 | +39.0600 | +2.85% |
| 2025/06/23 | 1371.47 | +41.0500 | +3.09% |
| 2025/05/21 | 1330.42 | +14.2700 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 1316.15 | +8.2400 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 1307.91 | -8.5400 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 1316.45 | +1.1300 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 1315.32 | -17.5200 | -1.31% |
| 2025/05/14 | 1332.84 | +24.4700 | +1.87% |
| 2025/05/13 | 1308.37 | -11.8100 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 1320.18 | +46.0400 | +3.61% |
| 2025/05/09 | 1274.14 | +11.0300 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 1263.11 | +9.2700 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 1253.84 | -15.2200 | -1.20% |
| 2025/05/06 | 1269.06 | +15.0000 | +1.20% |
| 2025/05/02 | 1254.06 | +66.4100 | +5.59% |
| 2025/04/30 | 1187.65 | -1.2100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 1188.86 | +8.8600 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 1180 | +7.5500 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 1172.45 | +2.2400 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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