境外
高盛大中華股票基金P股美元
1780.18
美元
+10.27 (0.58%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元9,869萬 | 美元 | 1780.1800 | +10.27 | +0.58% | +44.37% | +38.57% | 本頁基金 |
| X股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元5,470萬 | 美元 | 1584.5200 | +9.14 | +0.58% | +43.70% | +37.89% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元4,045萬 | 美元 | 21874.2800 | +126.97 | +0.58% | +45.80% | +40.02% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元469萬 | 美元 | 489.4500 | +2.80 | +0.58% | +42.33% | +36.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣89.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1780.18 | +10.2700 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 1769.91 | -19.3800 | -1.08% |
| 2025/12/10 | 1789.29 | +12.0900 | +0.68% |
| 2025/12/09 | 1777.2 | -10.6900 | -0.60% |
| 2025/12/08 | 1787.89 | +0.6200 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 1787.27 | +25.7800 | +1.46% |
| 2025/12/04 | 1761.49 | +3.1000 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 1758.39 | -10.3500 | -0.59% |
| 2025/12/02 | 1768.74 | -7.1000 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 1775.84 | +7.2400 | +0.41% |
| 2025/11/28 | 1768.6 | +10.0700 | +0.57% |
| 2025/11/27 | 1758.53 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 1758.44 | +13.0000 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 1745.44 | +25.4100 | +1.48% |
| 2025/11/24 | 1720.03 | +39.0700 | +2.32% |
| 2025/11/21 | 1680.96 | -68.8300 | -3.93% |
| 2025/11/20 | 1749.79 | +8.6900 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 1741.1 | -3.0200 | -0.17% |
| 2025/11/18 | 1744.12 | -47.1700 | -2.63% |
| 2025/11/17 | 1791.29 | -8.2800 | -0.46% |
| 2025/11/14 | 1799.57 | -44.0000 | -2.39% |
| 2025/11/13 | 1843.57 | +18.1000 | +0.99% |
| 2025/11/12 | 1825.47 | -17.3400 | -0.94% |
| 2025/11/11 | 1842.81 | -2.6600 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 1845.47 | +44.8100 | +2.49% |
| 2025/11/07 | 1800.66 | -38.1800 | -2.08% |
| 2025/11/06 | 1838.84 | +12.5700 | +0.69% |
| 2025/11/05 | 1826.27 | +5.2000 | +0.29% |
| 2025/11/04 | 1821.07 | -36.1800 | -1.95% |
| 2025/11/03 | 1857.25 | +1.9300 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
