境外
貝萊德智慧數據收益成長基金B6美元(穩定配息)
貝萊德智慧數據收益成長基金A6美元(穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金B2美元貝萊德智慧數據收益成長基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金B6美元(穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A2日圓貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B2日圓貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A6日圓 (穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)
10.2
美元
+0.07 (0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A6美元(穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元7,342萬 | 美元 | 11.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2美元 | 2022/09/22 | - | 不配息 | 美元59.28萬 | 美元 | 14.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,374 | 南非幣 | 102.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,355 | 南非幣 | 101.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B8澳幣(穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,216 | 澳幣 | 10.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B2美元 | 2022/09/22 | - | 不配息 | 美元5,150 | 美元 | 10.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A11美元(強化穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,060 | 美元 | 10.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B6美元(穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,060 | 美元 | 10.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B11美元(強化穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,040 | 美元 | 10.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A2日圓 | 2022/09/22 | - | 不配息 | 美元4,816 | 日幣 | 1032.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B2日圓 | 2022/09/22 | - | 不配息 | 美元4,798 | 日幣 | 1028.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A6日圓 (穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元4,731 | 日幣 | 1008.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元4,713 | 日幣 | 1004.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.89億約台幣152億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
