境外
貝萊德智慧數據收益成長基金B2美元
貝萊德智慧數據收益成長基金A6美元(穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金B2美元貝萊德智慧數據收益成長基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金B6美元(穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A2日圓貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B2日圓貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged A6日圓 (穩定配息)貝萊德智慧數據收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)
10.44
美元
+0.08 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6美元(穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元7,342萬 | 美元 | 11.6800 | +0.08 | +0.69% | +0.78% | -- | 看詳情 |
| A2美元 | 2022/09/22 | - | 不配息 | 美元59.28萬 | 美元 | 14.4900 | +0.10 | +0.69% | +0.84% | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,374 | 南非幣 | 102.1700 | +0.71 | +0.70% | +0.93% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,355 | 南非幣 | 101.7300 | +0.70 | +0.69% | +0.89% | -- | 看詳情 |
| Hedged B8澳幣(穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,216 | 澳幣 | 10.1900 | +0.07 | +0.69% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| B2美元 | 2022/09/22 | - | 不配息 | 美元5,150 | 美元 | 10.4400 | +0.08 | +0.77% | +0.77% | -- | 本頁基金 |
| A11美元(強化穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,060 | 美元 | 10.1800 | +0.07 | +0.69% | +0.79% | -- | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,060 | 美元 | 10.2000 | +0.07 | +0.69% | +0.79% | -- | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元5,040 | 美元 | 10.1400 | +0.07 | +0.70% | +0.80% | -- | 看詳情 |
| Hedged A2日圓 | 2022/09/22 | - | 不配息 | 美元4,816 | 日幣 | 1032.0000 | +7.00 | +0.68% | +0.68% | -- | 看詳情 |
| Hedged B2日圓 | 2022/09/22 | - | 不配息 | 美元4,798 | 日幣 | 1028.0000 | +7.00 | +0.69% | +0.59% | -- | 看詳情 |
| Hedged A6日圓 (穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元4,731 | 日幣 | 1008.0000 | +7.00 | +0.70% | +0.60% | -- | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2022/09/22 | - | 配息 | 美元4,713 | 日幣 | 1004.0000 | +7.00 | +0.70% | +0.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.89億約台幣152億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.44 | +0.0800 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 10.36 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 10.32 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 10.29 | -0.0600 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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