境外
貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)
貝萊德多元收益成長基金Hedged A6日圓 (穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A2美元貝萊德多元收益成長基金Hedged B2日圓貝萊德多元收益成長基金B6美元(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金B2美元貝萊德多元收益成長基金Hedged A2日圓貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)
99.92
南非幣
+0.27 (0.27%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓 (穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元70.22億 | 日幣 | 974.0000 | +2.00 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| A6美元(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元12.78億 | 美元 | 8.2000 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元4.88億 | 日幣 | 953.0000 | +2.00 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A8澳幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元1.58億 | 澳幣 | 7.7700 | +0.02 | +0.26% | -- | -- | 看詳情 |
| A2美元 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元9,410萬 | 美元 | 14.1400 | +0.03 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B2日圓 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元8,455萬 | 日幣 | 1036.0000 | +3.00 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元2,812萬 | 美元 | 9.9900 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元2,254萬 | 美元 | 10.0000 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B8南非幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元1,750萬 | 南非幣 | 100.4100 | +0.27 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| B2美元 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元1,248萬 | 美元 | 10.6800 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A2日圓 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 日幣 | 1044.0000 | +3.00 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元909萬 | 南非幣 | 100.7200 | +0.27 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元304萬 | 南非幣 | 99.9200 | +0.27 | +0.27% | -- | -- | 本頁基金 |
| Hedged A8南非幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元301萬 | 南非幣 | 101.2200 | +0.28 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B8澳幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元237萬 | 澳幣 | 9.9200 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A11美元(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 10.0800 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.58億約台幣867億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 99.92 | +0.2700 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 99.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 99.64 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 99.71 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 99.65 | -0.7200 | -0.72% |
| 2025/11/27 | 100.37 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 100.13 | +0.7700 | +0.77% |
| 2025/11/25 | 99.36 | +0.5000 | +0.51% |
| 2025/11/24 | 98.86 | +0.7500 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 98.11 | -1.2000 | -1.21% |
| 2025/11/20 | 99.31 | +0.4800 | +0.49% |
| 2025/11/19 | 98.83 | +0.3900 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 98.44 | -1.1900 | -1.19% |
| 2025/11/17 | 99.63 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/11/14 | 99.42 | -0.9400 | -0.94% |
| 2025/11/13 | 100.36 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 100.52 | +0.4100 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 100.11 | +0.3600 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 99.75 | +0.7200 | +0.73% |
| 2025/11/07 | 99.03 | -0.3800 | -0.38% |
| 2025/11/06 | 99.41 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 99.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 99.42 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/11/03 | 99.53 | -0.2900 | -0.29% |
| 2025/10/31 | 99.82 | -1.2200 | -1.21% |
| 2025/10/30 | 101.04 | -0.3400 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 101.38 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 101.48 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 101.35 | +0.3300 | +0.33% |
| 2025/10/24 | 101.02 | +0.4700 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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