境外
貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)
貝萊德多元收益成長基金Hedged A6日圓 (穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B2日圓貝萊德多元收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A2美元貝萊德多元收益成長基金B6美元(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金B2美元貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A2日圓貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)
102.21
南非幣
+0.48 (0.47%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓 (穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元58.09億 | 日幣 | 983.0000 | +4.00 | +0.41% | +1.13% | -- | 看詳情 |
| A6美元(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元12.6億 | 美元 | 8.3200 | +0.04 | +0.48% | +1.34% | -- | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元11.76億 | 日幣 | 961.0000 | +4.00 | +0.42% | +0.95% | -- | 看詳情 |
| Hedged B2日圓 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 日幣 | 1051.0000 | +5.00 | +0.48% | +1.06% | -- | 看詳情 |
| Hedged A8澳幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元1.53億 | 澳幣 | 7.8800 | +0.03 | +0.38% | +1.16% | -- | 看詳情 |
| A2美元 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元9,156萬 | 美元 | 14.4400 | +0.06 | +0.42% | +1.33% | -- | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元5,326萬 | 美元 | 10.1300 | +0.05 | +0.50% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元4,232萬 | 美元 | 10.1100 | +0.04 | +0.40% | +1.20% | -- | 看詳情 |
| B2美元 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元2,542萬 | 美元 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| Hedged B8南非幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元2,007萬 | 南非幣 | 101.9900 | +0.47 | +0.46% | +1.36% | -- | 看詳情 |
| Hedged A2日圓 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元1,970萬 | 日幣 | 1061.0000 | +5.00 | +0.47% | +1.14% | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元1,886萬 | 南非幣 | 101.2500 | +0.47 | +0.47% | +1.36% | -- | 看詳情 |
| Hedged B8澳幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元582萬 | 澳幣 | 10.0600 | +0.05 | +0.50% | +1.21% | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元452萬 | 南非幣 | 102.2100 | +0.48 | +0.47% | +1.43% | -- | 本頁基金 |
| A11美元(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元378萬 | 美元 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | +1.29% | -- | 看詳情 |
| Hedged A8南非幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元302萬 | 南非幣 | 102.9200 | +0.48 | +0.47% | +1.43% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.15億約台幣908億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 102.21 | +0.4800 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 101.73 | +0.2000 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 101.53 | -0.6100 | -0.60% |
| 2026/01/19 | 102.14 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 102.18 | -0.0800 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 102.26 | +0.3500 | +0.34% |
| 2026/01/14 | 101.91 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 101.96 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 102 | +0.2400 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 101.76 | +0.2800 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 101.48 | -0.2000 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 101.68 | +0.1500 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 101.53 | +0.5100 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 101.02 | +0.2300 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 100.79 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 100.77 | -0.9800 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 101.75 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 101.7 | +0.3700 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 101.33 | +0.3000 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 101.03 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 100.81 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 100.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 100.62 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 100.74 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 100.94 | -0.1800 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 101.12 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 100.92 | +0.4200 | +0.42% |
| 2025/12/10 | 100.5 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 100.63 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 100.75 | -0.2300 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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