境外
貝萊德多元收益成長基金A2美元
貝萊德多元收益成長基金Hedged A6日圓 (穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A2美元貝萊德多元收益成長基金Hedged B2日圓貝萊德多元收益成長基金B6美元(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金B2美元貝萊德多元收益成長基金Hedged A2日圓貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)
14.14
美元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6日圓 (穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元70.22億 | 日幣 | 974.0000 | +2.00 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| A6美元(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元12.78億 | 美元 | 8.2000 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元4.88億 | 日幣 | 953.0000 | +2.00 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A8澳幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元1.58億 | 澳幣 | 7.7700 | +0.02 | +0.26% | -- | -- | 看詳情 |
| A2美元 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元9,410萬 | 美元 | 14.1400 | +0.03 | +0.21% | -- | -- | 本頁基金 |
| Hedged B2日圓 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元8,455萬 | 日幣 | 1036.0000 | +3.00 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| B6美元(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元2,812萬 | 美元 | 9.9900 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| B11美元(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元2,254萬 | 美元 | 10.0000 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B8南非幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元1,750萬 | 南非幣 | 100.4100 | +0.27 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| B2美元 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元1,248萬 | 美元 | 10.6800 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A2日圓 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 日幣 | 1044.0000 | +3.00 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元909萬 | 南非幣 | 100.7200 | +0.27 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元304萬 | 南非幣 | 99.9200 | +0.27 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A8南非幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元301萬 | 南非幣 | 101.2200 | +0.28 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged B8澳幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元237萬 | 澳幣 | 9.9200 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A11美元(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 10.0800 | +0.03 | +0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.58億約台幣867億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 14.14 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 14.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 14.11 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 14.12 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/28 | 14.11 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 14.08 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 14.05 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 13.94 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 13.88 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/11/21 | 13.77 | -0.1700 | -1.22% |
| 2025/11/20 | 13.94 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 13.87 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 13.82 | -0.1600 | -1.14% |
| 2025/11/17 | 13.98 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 13.95 | -0.1400 | -0.99% |
| 2025/11/13 | 14.09 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/12 | 14.11 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 14.06 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 14 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/11/07 | 13.9 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 13.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 13.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 13.96 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 13.98 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/10/31 | 14.02 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/10/30 | 14.06 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/10/29 | 14.11 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 14.12 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 14.11 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/10/24 | 14.06 | +0.0600 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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