境外
貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)
貝萊德多元收益成長基金Hedged A6日圓 (穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B6日圓(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B2日圓貝萊德多元收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A2美元貝萊德多元收益成長基金B6美元(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金B11美元(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金B2美元貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A2日圓貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)
10.21
美元
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Hedged A6日圓 (穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元58.09億 | 日幣 | 983.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 6.25 | 看詳情 | |
| A6美元(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元12.6億 | 美元 | 8.3200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0495 | 看詳情 | |
| Hedged B6日圓(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元11.76億 | 日幣 | 961.0000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 5.75 | 看詳情 | |
| Hedged B2日圓 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 日幣 | 1051.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged A8澳幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元1.53億 | 澳幣 | 7.8800 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0435 | 看詳情 | |
| A2美元 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元9,156萬 | 美元 | 14.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B6美元(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元5,326萬 | 美元 | 10.1300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0575 | 看詳情 | |
| B11美元(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元4,232萬 | 美元 | 10.1100 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0765 | 看詳情 | |
| B2美元 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元2,542萬 | 美元 | 10.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B8南非幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元2,007萬 | 南非幣 | 101.9900 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.6735 | 看詳情 | |
| Hedged A2日圓 | 2018/02/06 | - | 不配息 | 美元1,970萬 | 日幣 | 1061.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Hedged B11南非幣(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元1,886萬 | 南非幣 | 101.2500 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.903 | 看詳情 | |
| Hedged B8澳幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元582萬 | 澳幣 | 10.0600 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.052 | 看詳情 | |
| Hedged A11南非幣(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元452萬 | 南非幣 | 102.2100 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.907 | 看詳情 | |
| A11美元(強化穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元378萬 | 美元 | 10.2100 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0765 | 本頁基金 | |
| Hedged A8南非幣(穩定配息) | 2018/02/06 | - | 月配 | 美元302萬 | 南非幣 | 102.9200 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.712 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元29.15億約台幣908億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為3.02%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.0% | ||||
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/08 | 0.0765 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/05 | 0.0765 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/07 | 0.0765 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/07 | 0.0765 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/05 | 0.0765 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
