境外
貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息)
10.13
美元
+0.10 (1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,422萬 | 美元 | 16.8900 | +0.17 | +1.02% | +2.99% | +7.99% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 美元 | 14.4100 | +0.15 | +1.05% | +3.08% | +8.84% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元1,266萬 | 美元 | 8.9000 | +0.09 | +1.02% | +3.13% | +9.17% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元241萬 | 美元 | 9.9600 | +0.10 | +1.01% | +3.00% | +7.68% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元73.19萬 | 美元 | 10.1300 | +0.10 | +1.00% | +2.95% | +7.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.72億約台幣53.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.13 | +0.1000 | +1.00% |
| 2026/01/23 | 10.03 | -0.0800 | -0.79% |
| 2026/01/22 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 10.08 | -0.1100 | -1.08% |
| 2026/01/19 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2026/01/16 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 10.12 | +0.0900 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/12 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.03 | +0.0800 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 9.95 | -0.0400 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 9.99 | +0.1200 | +1.22% |
| 2026/01/06 | 9.87 | +0.0900 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/02 | 9.79 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/12/31 | 9.84 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/12/30 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.93 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 9.86 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/12/22 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 9.79 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/18 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 9.88 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/12/11 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 9.78 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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