境外
貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.76
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,516萬 | 美元 | 15.3900 | +0.06 | +0.39% | +0.85% | +4.77% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,813萬 | 美元 | 13.0400 | +0.04 | +0.31% | +1.01% | +5.50% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元436萬 | 美元 | 8.4200 | +0.03 | +0.36% | +1.28% | +6.62% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元262萬 | 美元 | 9.3100 | +0.04 | +0.43% | +0.86% | +4.81% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元47.22萬 | 美元 | 9.7600 | +0.03 | +0.31% | +0.81% | +4.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣51.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 9.73 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 9.78 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/26 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 9.9 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/24 | 9.83 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 9.79 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/20 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 9.83 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/03/18 | 9.93 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 9.89 | +0.1800 | +1.85% |
| 2025/03/14 | 9.71 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/13 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.77 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/11 | 9.82 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/03/10 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.97 | -0.1200 | -1.19% |
| 2025/03/05 | 10.09 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/04 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/02/28 | 10.09 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/02/27 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 10.17 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/02/24 | 10.1 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/21 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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