境外
貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
10.35
美元
-0.10 (-0.96%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,787萬 | 美元 | 15.9000 | -0.15 | -0.93% | +3.25% | +11.11% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 13.4500 | -0.12 | -0.88% | +4.02% | +11.99% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元310萬 | 美元 | 8.8900 | -0.08 | -0.89% | +5.02% | +13.12% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.7300 | -0.09 | -0.92% | +3.29% | +11.24% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元48.56萬 | 美元 | 10.3500 | -0.10 | -0.96% | +3.20% | +11.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 10.35 | -0.1000 | -0.96% |
| 2024/12/09 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/06 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/05 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/04 | 10.47 | -0.0900 | -0.85% |
| 2024/12/03 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 10.55 | -0.1600 | -1.49% |
| 2024/11/29 | 10.71 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/28 | 10.75 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/27 | 10.79 | +0.1900 | +1.79% |
| 2024/11/26 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/25 | 10.63 | +0.1400 | +1.33% |
| 2024/11/22 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/21 | 10.45 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/20 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 10.39 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/18 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.33 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 10.4 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/11/13 | 10.48 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 10.51 | -0.0900 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 10.56 | +0.0900 | +0.86% |
| 2024/11/07 | 10.47 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 10.43 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/05 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 10.49 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/31 | 10.55 | -0.1600 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.72 | -0.0500 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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