境外
貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.92
美元
-0.06 (-0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,169萬 | 美元 | 15.7400 | -0.09 | -0.57% | +3.15% | +5.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,710萬 | 美元 | 13.3600 | -0.07 | -0.52% | +3.49% | +6.20% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元524萬 | 美元 | 8.5800 | -0.05 | -0.58% | +3.85% | +7.37% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元248萬 | 美元 | 9.4900 | -0.05 | -0.52% | +3.12% | +5.46% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元37.03萬 | 美元 | 9.9200 | -0.06 | -0.60% | +3.11% | +5.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.53億約台幣48.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.92 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 9.98 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 9.94 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 9.9 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/05/15 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 9.83 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 9.91 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 9.86 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/05/07 | 9.92 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.89 | +0.2800 | +2.91% |
| 2025/04/30 | 9.61 | -0.1400 | -1.44% |
| 2025/04/29 | 9.75 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 9.68 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.63 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/04/23 | 9.74 | +0.1500 | +1.56% |
| 2025/04/22 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 9.61 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/04/16 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/15 | 9.45 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 9.34 | +0.2100 | +2.30% |
| 2025/04/11 | 9.13 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/04/10 | 9.2 | +0.5400 | +6.24% |
| 2025/04/09 | 8.66 | -0.3900 | -4.31% |
| 2025/04/08 | 9.05 | +0.2100 | +2.38% |
| 2025/04/07 | 8.84 | -0.5400 | -5.76% |
| 2025/04/04 | 9.38 | -0.3300 | -3.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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