境外
貝萊德世界地產證券基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
8.58
美元
-0.05 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,169萬 | 美元 | 15.7400 | -0.09 | -0.57% | +3.15% | +8.25% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,710萬 | 美元 | 13.3600 | -0.07 | -0.52% | +3.49% | +9.06% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元524萬 | 美元 | 8.5800 | -0.05 | -0.58% | +3.85% | +10.20% | 本頁基金 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元248萬 | 美元 | 9.4900 | -0.05 | -0.52% | +3.12% | +8.25% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元37.03萬 | 美元 | 9.9200 | -0.06 | -0.60% | +3.11% | +8.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.53億約台幣48.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.58 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 8.63 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 8.59 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 8.56 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/05/15 | 8.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 8.47 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 8.49 | -0.0700 | -0.82% |
| 2025/05/12 | 8.56 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 8.52 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 8.56 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 8.52 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 8.54 | +0.2400 | +2.89% |
| 2025/04/30 | 8.3 | -0.1200 | -1.43% |
| 2025/04/29 | 8.42 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 8.36 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 8.31 | -0.1000 | -1.19% |
| 2025/04/23 | 8.41 | +0.1300 | +1.57% |
| 2025/04/22 | 8.28 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 8.29 | +0.1000 | +1.22% |
| 2025/04/16 | 8.19 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/15 | 8.16 | +0.1000 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 8.06 | +0.1900 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 7.87 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/04/10 | 7.94 | +0.4700 | +6.29% |
| 2025/04/09 | 7.47 | -0.3400 | -4.35% |
| 2025/04/08 | 7.81 | +0.1800 | +2.36% |
| 2025/04/07 | 7.63 | -0.4600 | -5.69% |
| 2025/04/04 | 8.09 | -0.2800 | -3.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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