境外
貝萊德世界地產證券基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
7.47
美元
-0.34 (-4.35%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,516萬 | 美元 | 13.6500 | -0.62 | -4.34% | -10.55% | -6.25% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,813萬 | 美元 | 11.5800 | -0.52 | -4.30% | -10.30% | -5.47% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元436萬 | 美元 | 7.4700 | -0.34 | -4.35% | -10.15% | -4.62% | 本頁基金 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元262萬 | 美元 | 8.2600 | -0.37 | -4.29% | -10.52% | -6.19% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元47.22萬 | 美元 | 8.6600 | -0.39 | -4.31% | -10.55% | -6.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣51.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.47 | -0.3400 | -4.35% |
| 2025/04/08 | 7.81 | +0.1800 | +2.36% |
| 2025/04/07 | 7.63 | -0.4600 | -5.69% |
| 2025/04/04 | 8.09 | -0.2800 | -3.35% |
| 2025/04/03 | 8.37 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 8.42 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 8.39 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 8.43 | -0.1000 | -1.17% |
| 2025/03/27 | 8.53 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 8.51 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 8.54 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/03/24 | 8.48 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/03/21 | 8.44 | -0.0700 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 8.51 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/03/19 | 8.47 | -0.0900 | -1.05% |
| 2025/03/18 | 8.56 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/17 | 8.53 | +0.1600 | +1.91% |
| 2025/03/14 | 8.37 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/03/13 | 8.41 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 8.42 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 8.46 | -0.1400 | -1.63% |
| 2025/03/10 | 8.6 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/07 | 8.58 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.59 | -0.1000 | -1.15% |
| 2025/03/05 | 8.69 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/03/04 | 8.73 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 8.74 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/02/28 | 8.69 | -0.0700 | -0.80% |
| 2025/02/27 | 8.76 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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