境外
貝萊德世界地產證券基金 D2 美元
13.71
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,787萬 | 美元 | 16.2200 | +0.02 | +0.12% | +5.32% | +13.51% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,933萬 | 美元 | 13.7100 | +0.01 | +0.07% | +6.03% | +14.25% | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元310萬 | 美元 | 9.0600 | +0.01 | +0.11% | +7.03% | +15.42% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元279萬 | 美元 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | +5.30% | +13.54% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元48.56萬 | 美元 | 10.5600 | +0.01 | +0.09% | +5.29% | +13.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 13.71 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/12/02 | 13.7 | -0.2000 | -1.44% |
| 2024/11/29 | 13.9 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/28 | 13.86 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/11/27 | 13.92 | +0.2400 | +1.75% |
| 2024/11/26 | 13.68 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/25 | 13.71 | +0.1800 | +1.33% |
| 2024/11/22 | 13.53 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/21 | 13.48 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/20 | 13.43 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 13.4 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 13.34 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 13.33 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 13.42 | -0.1000 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 13.52 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 13.56 | -0.1200 | -0.88% |
| 2024/11/11 | 13.68 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 13.62 | +0.1100 | +0.81% |
| 2024/11/07 | 13.51 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 13.45 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 13.51 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 13.52 | -0.0900 | -0.66% |
| 2024/10/31 | 13.61 | -0.1100 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 13.72 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 13.73 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/28 | 13.8 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 13.84 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 13.87 | +0.0900 | +0.65% |
| 2024/10/23 | 13.78 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/22 | 13.76 | -0.1800 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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