境外
貝萊德世界地產證券基金 D2 美元
13.36
美元
-0.07 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,169萬 | 美元 | 15.7400 | -0.09 | -0.57% | +3.15% | +5.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,710萬 | 美元 | 13.3600 | -0.07 | -0.52% | +3.49% | +6.20% | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元524萬 | 美元 | 8.5800 | -0.05 | -0.58% | +3.85% | +7.37% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元248萬 | 美元 | 9.4900 | -0.05 | -0.52% | +3.12% | +5.46% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元37.03萬 | 美元 | 9.9200 | -0.06 | -0.60% | +3.11% | +5.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.53億約台幣48.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.36 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 13.43 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 13.38 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 13.33 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/05/15 | 13.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 13.19 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 13.22 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/05/12 | 13.33 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 13.27 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/05/07 | 13.34 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 13.27 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 13.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 13.31 | +0.3800 | +2.94% |
| 2025/04/30 | 12.93 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/04/29 | 13.04 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 12.94 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 12.89 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 12.87 | -0.1600 | -1.23% |
| 2025/04/23 | 13.03 | +0.2100 | +1.64% |
| 2025/04/22 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 12.84 | +0.1600 | +1.26% |
| 2025/04/16 | 12.68 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 12.63 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/04/14 | 12.48 | +0.2800 | +2.30% |
| 2025/04/11 | 12.2 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 12.3 | +0.7200 | +6.22% |
| 2025/04/09 | 11.58 | -0.5200 | -4.30% |
| 2025/04/08 | 12.1 | +0.2900 | +2.46% |
| 2025/04/07 | 11.81 | -0.7200 | -5.75% |
| 2025/04/04 | 12.53 | -0.4400 | -3.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
