境外
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
16.2
美元
-0.25 (-1.52%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,787萬 | 美元 | 16.2000 | -0.25 | -1.52% | +5.19% | +15.30% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,933萬 | 美元 | 13.7000 | -0.20 | -1.44% | +5.96% | +16.20% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元310萬 | 美元 | 9.0500 | -0.14 | -1.52% | +6.91% | +17.41% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元279萬 | 美元 | 9.9100 | -0.15 | -1.49% | +5.20% | +15.34% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元48.56萬 | 美元 | 10.5500 | -0.16 | -1.49% | +5.19% | +15.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 16.2 | -0.2500 | -1.52% |
| 2024/11/29 | 16.45 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/28 | 16.4 | -0.0700 | -0.43% |
| 2024/11/27 | 16.47 | +0.2900 | +1.79% |
| 2024/11/26 | 16.18 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/11/25 | 16.22 | +0.2100 | +1.31% |
| 2024/11/22 | 16.01 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/11/21 | 15.94 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/20 | 15.88 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 15.86 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 15.78 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 15.77 | -0.1100 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 15.88 | -0.1200 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 16 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 16.04 | -0.1400 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 16.18 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 16.12 | +0.1400 | +0.88% |
| 2024/11/07 | 15.98 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 15.92 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 15.99 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 16 | -0.1000 | -0.62% |
| 2024/10/31 | 16.1 | -0.1400 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 16.24 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 16.25 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 16.33 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 16.38 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 16.42 | +0.1000 | +0.61% |
| 2024/10/23 | 16.32 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 16.29 | -0.2100 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 16.5 | -0.0500 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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