境外
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
16.43
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,453萬 | 美元 | 16.4300 | +0.02 | +0.12% | +7.67% | +2.18% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 13.9900 | +0.01 | +0.07% | +8.37% | +2.87% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元991萬 | 美元 | 8.6800 | +0.01 | +0.12% | +8.66% | +3.22% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元236萬 | 美元 | 9.7100 | +0.01 | +0.10% | +7.27% | +1.79% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元75.97萬 | 美元 | 9.9100 | +0.00 | +0.00% | +6.88% | +1.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.69億約台幣51.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.43 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 16.41 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/12/01 | 16.53 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 16.6 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 16.57 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 16.52 | +0.1400 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 16.38 | +0.1400 | +0.86% |
| 2025/11/24 | 16.24 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 16.07 | -0.1600 | -0.99% |
| 2025/11/20 | 16.23 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 16.21 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 16.18 | -0.1800 | -1.10% |
| 2025/11/17 | 16.36 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/11/14 | 16.3 | -0.1600 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 16.46 | -0.1400 | -0.84% |
| 2025/11/12 | 16.6 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 16.58 | +0.1400 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 16.44 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/11/07 | 16.33 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/11/06 | 16.24 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/05 | 16.25 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 16.26 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/11/03 | 16.14 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/10/31 | 16.26 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/10/30 | 16.32 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 16.44 | -0.2400 | -1.44% |
| 2025/10/28 | 16.68 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/10/27 | 16.76 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/10/24 | 16.79 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/10/23 | 16.7 | +0.0200 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
