境外
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.57
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,169萬 | 美元 | 15.9700 | +0.01 | +0.06% | +4.65% | +4.17% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,710萬 | 美元 | 13.5600 | +0.01 | +0.07% | +5.03% | +4.95% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元524萬 | 美元 | 8.6200 | +0.01 | +0.12% | +4.98% | +5.39% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元248萬 | 美元 | 9.5700 | +0.00 | +0.00% | +4.27% | +3.88% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元37.03萬 | 美元 | 9.9500 | +0.01 | +0.10% | +4.05% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.53億約台幣48.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 9.58 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/07/07 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 9.71 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 9.65 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/06/30 | 9.59 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/06/27 | 9.66 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 9.57 | -0.1400 | -1.44% |
| 2025/06/25 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 9.74 | +0.2500 | +2.63% |
| 2025/05/21 | 9.49 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 9.54 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 9.5 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 9.47 | +0.1000 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 9.37 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 9.4 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 9.48 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 9.43 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 9.48 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.46 | +0.2700 | +2.94% |
| 2025/04/30 | 9.19 | -0.1100 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 9.3 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 9.23 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 9.19 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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