境外
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
8.94
美元
-0.31 (-3.35%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,516萬 | 美元 | 14.7900 | -0.51 | -3.33% | -3.08% | +1.72% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,813萬 | 美元 | 12.5300 | -0.44 | -3.39% | -2.94% | +2.45% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元436萬 | 美元 | 8.0900 | -0.28 | -3.35% | -2.69% | +3.55% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元262萬 | 美元 | 8.9400 | -0.31 | -3.35% | -3.15% | +1.64% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元47.22萬 | 美元 | 9.3800 | -0.33 | -3.40% | -3.12% | +1.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣51.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 8.94 | -0.3100 | -3.35% |
| 2025/04/03 | 9.25 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/02 | 9.29 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 9.31 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 9.27 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/28 | 9.29 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 9.37 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 9.41 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 9.34 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 9.29 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/03/20 | 9.38 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 9.34 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/03/18 | 9.43 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/17 | 9.4 | +0.1800 | +1.95% |
| 2025/03/14 | 9.22 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/03/13 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 9.28 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 9.32 | -0.1600 | -1.69% |
| 2025/03/10 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/07 | 9.46 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.47 | -0.1200 | -1.25% |
| 2025/03/05 | 9.59 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/04 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/02/28 | 9.58 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/02/27 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 9.62 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 9.63 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/02/24 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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