境外
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)
9.71
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,453萬 | 美元 | 16.4300 | +0.02 | +0.12% | +7.67% | +2.18% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 13.9900 | +0.01 | +0.07% | +8.37% | +2.87% | 看詳情 |
| X10 美元 | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元991萬 | 美元 | 8.6800 | +0.01 | +0.12% | +8.66% | +3.22% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元236萬 | 美元 | 9.7100 | +0.01 | +0.10% | +7.27% | +1.79% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元75.97萬 | 美元 | 9.9100 | +0.00 | +0.00% | +6.88% | +1.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.69億約台幣51.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 9.7 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/12/01 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 9.82 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 9.79 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 9.71 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/11/24 | 9.63 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/11/21 | 9.53 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/11/20 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 9.59 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/11/17 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 9.67 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/11/13 | 9.76 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/11/12 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 9.83 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/11/10 | 9.75 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/11/07 | 9.68 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/11/06 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/04 | 9.64 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/11/03 | 9.57 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/10/31 | 9.64 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/10/30 | 9.7 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/10/29 | 9.78 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/10/28 | 9.91 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/10/27 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/10/24 | 9.98 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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