境外
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.92
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時 EPRA/NAREIT 已開發市場 淨回報指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元4,787萬 | 美元 | 16.2200 | +0.02 | +0.12% | +5.32% | +13.51% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2013/02/25 | - | 不配息 | 美元1,933萬 | 美元 | 13.7100 | +0.01 | +0.07% | +6.03% | +14.25% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元310萬 | 美元 | 9.0600 | +0.01 | +0.11% | +7.03% | +15.42% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元279萬 | 美元 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | +5.30% | +13.54% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/25 | - | 月配 | 美元48.56萬 | 美元 | 10.5600 | +0.01 | +0.09% | +5.29% | +13.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 9.91 | -0.1500 | -1.49% |
| 2024/11/29 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 10.06 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/11/27 | 10.1 | +0.1800 | +1.81% |
| 2024/11/26 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/25 | 9.95 | +0.1300 | +1.32% |
| 2024/11/22 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/21 | 9.78 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 9.72 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.67 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 9.74 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/11/13 | 9.81 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 9.84 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/11/11 | 9.92 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 9.89 | +0.0900 | +0.92% |
| 2024/11/07 | 9.8 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 9.76 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/05 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.81 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/10/31 | 9.88 | -0.1100 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.99 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/28 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 10.09 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/22 | 10.01 | -0.1400 | -1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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