境外
貝萊德中國基金 A2 美元
18.77
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.83億 | 美元 | 18.7700 | +0.00 | +0.00% | +12.67% | +28.04% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 21.0900 | +0.00 | +0.00% | +12.90% | +28.99% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 港幣 | 19.0900 | +0.00 | +0.00% | +12.96% | +27.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 澳幣 | 13.7400 | +0.00 | +0.00% | +11.98% | +25.36% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,931萬 | 歐元 | 13.7900 | +0.00 | +0.00% | +11.66% | +25.14% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元651萬 | 美元 | 11.5900 | +0.00 | +0.00% | +11.91% | +27.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.2億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 18.77 | -0.2300 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 19 | -0.1400 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 19.14 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 19.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 19.12 | -0.4000 | -2.05% |
| 2025/03/24 | 19.52 | +0.2200 | +1.14% |
| 2025/03/21 | 19.3 | -0.4500 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 19.75 | -0.4900 | -2.42% |
| 2025/03/19 | 20.24 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/03/18 | 20.3 | +0.3900 | +1.96% |
| 2025/03/17 | 19.91 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 19.81 | +0.5200 | +2.70% |
| 2025/03/13 | 19.29 | -0.1100 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 19.4 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/03/11 | 19.52 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/03/10 | 19.44 | -0.4600 | -2.31% |
| 2025/03/07 | 19.9 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 20.01 | +0.6800 | +3.52% |
| 2025/03/05 | 19.33 | +0.6000 | +3.20% |
| 2025/03/04 | 18.73 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 18.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 18.79 | -0.6200 | -3.19% |
| 2025/02/27 | 19.41 | -0.2000 | -1.02% |
| 2025/02/26 | 19.61 | +0.5600 | +2.94% |
| 2025/02/25 | 19.05 | -0.2400 | -1.24% |
| 2025/02/24 | 19.29 | -0.4100 | -2.08% |
| 2025/02/21 | 19.7 | +0.6800 | +3.58% |
| 2025/02/20 | 19.02 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 19.11 | -0.0500 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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