境外
貝萊德中國基金 D2 美元
19.81
美元
-0.90 (-4.35%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.83億 | 美元 | 17.6300 | -0.81 | -4.39% | +5.82% | +21.09% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 美元 | 19.8100 | -0.90 | -4.35% | +6.05% | +21.98% | 本頁基金 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 港幣 | 17.9200 | -0.82 | -4.38% | +6.04% | +20.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 澳幣 | 12.8800 | -0.62 | -4.59% | +4.97% | +18.38% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,931萬 | 歐元 | 12.9500 | -0.59 | -4.36% | +4.86% | +18.37% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元651萬 | 美元 | 10.8800 | -0.50 | -4.39% | +5.05% | +20.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.2億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 19.81 | -0.9000 | -4.35% |
| 2025/04/03 | 20.71 | -0.4000 | -1.89% |
| 2025/04/02 | 21.11 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 21.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 21.09 | -0.2500 | -1.17% |
| 2025/03/28 | 21.34 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 21.5 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 21.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 21.48 | -0.4400 | -2.01% |
| 2025/03/24 | 21.92 | +0.2400 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 21.68 | -0.5000 | -2.25% |
| 2025/03/20 | 22.18 | -0.5500 | -2.42% |
| 2025/03/19 | 22.73 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/03/18 | 22.8 | +0.4400 | +1.97% |
| 2025/03/17 | 22.36 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 22.24 | +0.5700 | +2.63% |
| 2025/03/13 | 21.67 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 21.78 | -0.1400 | -0.64% |
| 2025/03/11 | 21.92 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/03/10 | 21.84 | -0.5100 | -2.28% |
| 2025/03/07 | 22.35 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/03/06 | 22.47 | +0.7700 | +3.55% |
| 2025/03/05 | 21.7 | +0.6700 | +3.19% |
| 2025/03/04 | 21.03 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/03/03 | 21.11 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 21.1 | -0.6900 | -3.17% |
| 2025/02/27 | 21.79 | -0.2300 | -1.04% |
| 2025/02/26 | 22.02 | +0.6300 | +2.95% |
| 2025/02/25 | 21.39 | -0.2600 | -1.20% |
| 2025/02/24 | 21.65 | -0.4700 | -2.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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