境外
貝萊德中國基金 D2 美元
24.36
美元
+0.10 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元6.11億 | 美元 | 21.5500 | +0.08 | +0.37% | +4.82% | +28.66% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2億 | 港幣 | 21.9700 | +0.09 | +0.41% | +5.02% | +28.86% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 24.3600 | +0.10 | +0.41% | +4.86% | +29.64% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5,239萬 | 澳幣 | 15.5200 | +0.05 | +0.32% | +4.72% | +26.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,809萬 | 歐元 | 15.5000 | +0.06 | +0.39% | +4.66% | +25.20% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元977萬 | 美元 | 12.5600 | +0.05 | +0.40% | +4.84% | +27.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.77億約台幣366億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.36 | +0.1000 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 24.26 | +0.1100 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 24.15 | -0.1900 | -0.78% |
| 2026/01/21 | 24.34 | +0.1500 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 24.19 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 24.23 | +0.0500 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 24.18 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 24.12 | -0.1400 | -0.58% |
| 2026/01/14 | 24.26 | -0.1500 | -0.61% |
| 2026/01/13 | 24.41 | +0.2000 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 24.21 | +0.3100 | +1.30% |
| 2026/01/09 | 23.9 | +0.1400 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 23.76 | -0.2900 | -1.21% |
| 2026/01/07 | 24.05 | -0.3100 | -1.27% |
| 2026/01/06 | 24.36 | +0.4500 | +1.88% |
| 2026/01/05 | 23.91 | +0.1400 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 23.77 | +0.5400 | +2.32% |
| 2025/12/31 | 23.23 | -0.1800 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 23.41 | +0.2600 | +1.12% |
| 2025/12/29 | 23.15 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/12/23 | 23.24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 23.25 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 23.15 | +0.2100 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 22.94 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 22.91 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/12/16 | 22.75 | -0.3200 | -1.39% |
| 2025/12/15 | 23.07 | -0.2500 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 23.32 | +0.3600 | +1.57% |
| 2025/12/11 | 22.96 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/12/10 | 23.08 | +0.0700 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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