境外
貝萊德中國基金 D2 美元
23.12
美元
+0.13 (0.57%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元6.62億 | 美元 | 20.4800 | +0.12 | +0.59% | +22.93% | +23.67% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 港幣 | 20.8300 | +0.12 | +0.58% | +23.25% | +23.77% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 美元 | 23.1200 | +0.13 | +0.57% | +23.77% | +24.57% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5,443萬 | 澳幣 | 14.7600 | +0.08 | +0.54% | +20.29% | +21.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元3,022萬 | 歐元 | 14.7700 | +0.09 | +0.61% | +19.60% | +20.37% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元961萬 | 美元 | 12.0100 | +0.07 | +0.59% | +21.20% | +22.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.49億約台幣379億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 23.12 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 22.99 | -0.2600 | -1.12% |
| 2025/12/02 | 23.25 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 23.28 | +0.2400 | +1.04% |
| 2025/11/28 | 23.04 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 23.03 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/11/26 | 23.15 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 23.18 | +0.2100 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 22.97 | +0.4000 | +1.77% |
| 2025/11/21 | 22.57 | -0.7400 | -3.17% |
| 2025/11/20 | 23.31 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/11/19 | 23.36 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/11/18 | 23.19 | -0.5300 | -2.23% |
| 2025/11/17 | 23.72 | -0.2600 | -1.08% |
| 2025/11/14 | 23.98 | -0.4400 | -1.80% |
| 2025/11/13 | 24.42 | +0.2300 | +0.95% |
| 2025/11/12 | 24.19 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 24.22 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/11/10 | 24.33 | +0.3700 | +1.54% |
| 2025/11/07 | 23.96 | -0.4500 | -1.84% |
| 2025/11/06 | 24.41 | +0.4400 | +1.84% |
| 2025/11/05 | 23.97 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/11/04 | 23.85 | -0.2600 | -1.08% |
| 2025/11/03 | 24.11 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/10/31 | 24.05 | -0.3900 | -1.60% |
| 2025/10/30 | 24.44 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/10/29 | 24.59 | +0.2900 | +1.19% |
| 2025/10/28 | 24.3 | -0.2700 | -1.10% |
| 2025/10/27 | 24.57 | +0.3500 | +1.45% |
| 2025/10/24 | 24.22 | +0.3900 | +1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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