境外
貝萊德中國基金 D2 美元
21.07
美元
+0.14 (0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.45億 | 美元 | 18.7300 | +0.12 | +0.64% | +12.42% | +18.32% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 港幣 | 19.1700 | +0.13 | +0.68% | +13.43% | +18.63% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 21.0700 | +0.14 | +0.67% | +12.79% | +19.24% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,997萬 | 澳幣 | 13.5800 | +0.08 | +0.59% | +10.68% | +14.99% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,479萬 | 歐元 | 13.7100 | +0.09 | +0.66% | +11.01% | +15.40% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元388萬 | 美元 | 11.4900 | +0.08 | +0.70% | +11.67% | +17.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.07 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 20.93 | +0.2300 | +1.11% |
| 2025/05/19 | 20.7 | -0.2100 | -1.00% |
| 2025/05/16 | 20.91 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/05/15 | 20.98 | -0.1700 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 21.15 | +0.3800 | +1.83% |
| 2025/05/13 | 20.77 | -0.2400 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 21.01 | +0.6900 | +3.40% |
| 2025/05/08 | 20.32 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 20.22 | -0.1400 | -0.69% |
| 2025/05/06 | 20.36 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/05/05 | 20.21 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 20.18 | +0.4300 | +2.18% |
| 2025/04/30 | 19.75 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 19.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 19.77 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 19.79 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 19.7 | -0.1600 | -0.81% |
| 2025/04/23 | 19.86 | +0.4100 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 19.45 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/04/17 | 19.3 | +0.2100 | +1.10% |
| 2025/04/16 | 19.09 | -0.4200 | -2.15% |
| 2025/04/15 | 19.51 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 19.52 | +0.3300 | +1.72% |
| 2025/04/11 | 19.19 | +0.3000 | +1.59% |
| 2025/04/10 | 18.89 | +0.2700 | +1.45% |
| 2025/04/09 | 18.62 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/04/08 | 18.56 | +0.3500 | +1.92% |
| 2025/04/07 | 18.21 | -1.6000 | -8.08% |
| 2025/04/04 | 19.81 | -0.9000 | -4.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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