境外
貝萊德中國基金 D2 美元
18.49
美元
-0.16 (-0.86%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 16.5000 | -0.14 | -0.84% | +14.58% | +12.09% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 港幣 | 16.7900 | -0.14 | -0.83% | +14.14% | +11.93% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.4900 | -0.16 | -0.86% | +15.35% | +12.95% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 澳幣 | 12.1400 | -0.10 | -0.82% | +12.41% | +9.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 歐元 | 12.2400 | -0.11 | -0.89% | +12.71% | +10.17% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元373萬 | 美元 | 10.5200 | -0.09 | -0.85% | +14.66% | +12.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 18.49 | -0.1600 | -0.86% |
| 2024/11/20 | 18.65 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 18.6 | +0.1300 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 18.47 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 18.42 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 18.46 | -0.3600 | -1.91% |
| 2024/11/13 | 18.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 18.82 | -0.4700 | -2.44% |
| 2024/11/11 | 19.29 | -0.2300 | -1.18% |
| 2024/11/08 | 19.52 | -0.3900 | -1.96% |
| 2024/11/07 | 19.91 | +0.5600 | +2.89% |
| 2024/11/06 | 19.35 | -0.4300 | -2.17% |
| 2024/11/05 | 19.78 | +0.3400 | +1.75% |
| 2024/11/04 | 19.44 | +0.3800 | +1.99% |
| 2024/10/31 | 19.06 | -0.2000 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 19.26 | -0.2300 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 19.49 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 19.47 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 19.44 | +0.0900 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 19.35 | -0.3500 | -1.78% |
| 2024/10/23 | 19.7 | +0.1700 | +0.87% |
| 2024/10/22 | 19.53 | +0.1000 | +0.51% |
| 2024/10/21 | 19.43 | -0.2000 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 19.63 | +0.7400 | +3.92% |
| 2024/10/17 | 18.89 | -0.3200 | -1.67% |
| 2024/10/16 | 19.21 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 19.3 | -0.8100 | -4.03% |
| 2024/10/14 | 20.11 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/10/11 | 20.16 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/10 | 20.19 | +0.4300 | +2.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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