境外
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
12.24
歐元
-0.11 (-0.89%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 16.5000 | -0.14 | -0.84% | +14.58% | +13.09% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 港幣 | 16.7900 | -0.14 | -0.83% | +14.14% | +12.91% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.4900 | -0.16 | -0.86% | +15.35% | +13.92% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 澳幣 | 12.1400 | -0.10 | -0.82% | +12.41% | +10.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 歐元 | 12.2400 | -0.11 | -0.89% | +12.71% | +11.07% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元373萬 | 美元 | 10.5200 | -0.09 | -0.85% | +14.66% | +13.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.15億約台幣317億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.24 | -0.1100 | -0.89% |
| 2024/11/20 | 12.35 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 12.32 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 12.23 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 12.2 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 12.22 | -0.2500 | -2.00% |
| 2024/11/13 | 12.47 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 12.48 | -0.3100 | -2.42% |
| 2024/11/11 | 12.79 | -0.1600 | -1.24% |
| 2024/11/08 | 12.95 | -0.2600 | -1.97% |
| 2024/11/07 | 13.21 | +0.3800 | +2.96% |
| 2024/11/06 | 12.83 | -0.3000 | -2.28% |
| 2024/11/05 | 13.13 | +0.2300 | +1.78% |
| 2024/11/04 | 12.9 | +0.2500 | +1.98% |
| 2024/10/31 | 12.65 | -0.1400 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 12.79 | -0.1500 | -1.16% |
| 2024/10/29 | 12.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.93 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 12.91 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 12.85 | -0.2400 | -1.83% |
| 2024/10/23 | 13.09 | +0.1200 | +0.93% |
| 2024/10/22 | 12.97 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/10/21 | 12.91 | -0.1300 | -1.00% |
| 2024/10/18 | 13.04 | +0.4900 | +3.90% |
| 2024/10/17 | 12.55 | -0.2200 | -1.72% |
| 2024/10/16 | 12.77 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 12.83 | -0.5400 | -4.04% |
| 2024/10/14 | 13.37 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/11 | 13.41 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/10 | 13.43 | +0.2900 | +2.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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