境外
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
12.24
澳幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 16.6400 | +0.04 | +0.24% | +15.56% | +13.43% | 看詳情 |
A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 港幣 | 16.9300 | +0.04 | +0.24% | +15.09% | +13.32% | 看詳情 |
D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.6500 | +0.05 | +0.27% | +16.34% | +14.35% | 看詳情 |
Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,785萬 | 澳幣 | 12.2400 | +0.03 | +0.25% | +13.33% | +11.17% | 本頁基金 |
Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 歐元 | 12.3500 | +0.03 | +0.24% | +13.72% | +11.46% | 看詳情 |
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元373萬 | 美元 | 10.6100 | +0.03 | +0.28% | +15.64% | +13.47% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元9.97億約台幣315億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
2024/11/19 | 12.21 | +0.0900 | +0.74% |
2024/11/18 | 12.12 | +0.0300 | +0.25% |
2024/11/15 | 12.09 | -0.0300 | -0.25% |
2024/11/14 | 12.12 | -0.2400 | -1.94% |
2024/11/13 | 12.36 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/12 | 12.36 | -0.3200 | -2.52% |
2024/11/11 | 12.68 | -0.1500 | -1.17% |
2024/11/08 | 12.83 | -0.2700 | -2.06% |
2024/11/07 | 13.1 | +0.3800 | +2.99% |
2024/11/06 | 12.72 | -0.2900 | -2.23% |
2024/11/05 | 13.01 | +0.2300 | +1.80% |
2024/11/04 | 12.78 | +0.2500 | +2.00% |
2024/10/31 | 12.53 | -0.1400 | -1.10% |
2024/10/30 | 12.67 | -0.1500 | -1.17% |
2024/10/29 | 12.82 | +0.0100 | +0.08% |
2024/10/28 | 12.81 | +0.0200 | +0.16% |
2024/10/25 | 12.79 | +0.0600 | +0.47% |
2024/10/24 | 12.73 | -0.2300 | -1.77% |
2024/10/23 | 12.96 | +0.1100 | +0.86% |
2024/10/22 | 12.85 | +0.0700 | +0.55% |
2024/10/21 | 12.78 | -0.1400 | -1.08% |
2024/10/18 | 12.92 | +0.4900 | +3.94% |
2024/10/17 | 12.43 | -0.2100 | -1.66% |
2024/10/16 | 12.64 | -0.0700 | -0.55% |
2024/10/15 | 12.71 | -0.5300 | -4.00% |
2024/10/14 | 13.24 | -0.0400 | -0.30% |
2024/10/11 | 13.28 | -0.0200 | -0.15% |
2024/10/10 | 13.3 | +0.2900 | +2.23% |
2024/10/09 | 13.01 | -0.3400 | -2.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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