境外
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
13.89
澳幣
+0.12 (0.87%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元5.45億 | 美元 | 19.1700 | +0.16 | +0.84% | +15.07% | +19.81% | 看詳情 |
| A2 港幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 港幣 | 19.6700 | +0.17 | +0.87% | +16.39% | +20.53% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 21.5800 | +0.18 | +0.84% | +15.52% | +20.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元4,997萬 | 澳幣 | 13.8900 | +0.12 | +0.87% | +13.20% | +16.62% | 本頁基金 |
| Hedged A2 歐元 | 2008/06/24 | - | 不配息 | 美元2,479萬 | 歐元 | 13.9700 | +0.11 | +0.79% | +13.12% | +16.71% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/24 | - | 月配 | 美元388萬 | 美元 | 11.6100 | +0.10 | +0.87% | +13.55% | +18.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.89 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/07/09 | 13.77 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/07/08 | 13.84 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/07/07 | 13.72 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/07/04 | 13.67 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 13.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 13.72 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 13.73 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 13.67 | -0.1100 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 13.78 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/06/26 | 13.81 | -0.1000 | -0.72% |
| 2025/06/25 | 13.91 | +0.1800 | +1.31% |
| 2025/06/24 | 13.73 | +0.1500 | +1.10% |
| 2025/05/21 | 13.58 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 13.5 | +0.1500 | +1.12% |
| 2025/05/19 | 13.35 | -0.1300 | -0.96% |
| 2025/05/16 | 13.48 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 13.53 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/05/14 | 13.64 | +0.2400 | +1.79% |
| 2025/05/13 | 13.4 | -0.1500 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 13.55 | +0.4400 | +3.36% |
| 2025/05/08 | 13.11 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 13.04 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/05/06 | 13.13 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/05/05 | 13.04 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 13.02 | +0.2700 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 12.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 12.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 12.77 | +0.0600 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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