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境外
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
12.24
澳幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利中國 10/40 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元2008/06/24-不配息美元5.68億美元16.6400+0.04+0.24%+15.56%+13.43%看詳情
A2 港幣2008/06/24-不配息美元1.77億港幣16.9300+0.04+0.24%+15.09%+13.32%看詳情
D2 美元2008/06/24-不配息美元1.6億美元18.6500+0.05+0.27%+16.34%+14.35%看詳情
Hedged A2 澳幣2008/06/24-不配息美元4,785萬澳幣12.2400+0.03+0.25%+13.33%+11.17%本頁基金
Hedged A2 歐元2008/06/24-不配息美元2,501萬歐元12.3500+0.03+0.24%+13.72%+11.46%看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)2008/06/24-月配美元373萬美元10.6100+0.03+0.28%+15.64%+13.47%看詳情
所有級別累計美元9.97億約台幣315億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2012.24+0.0300+0.25%
2024/11/1912.21+0.0900+0.74%
2024/11/1812.12+0.0300+0.25%
2024/11/1512.09-0.0300-0.25%
2024/11/1412.12-0.2400-1.94%
2024/11/1312.36+0.0000+0.00%
2024/11/1212.36-0.3200-2.52%
2024/11/1112.68-0.1500-1.17%
2024/11/0812.83-0.2700-2.06%
2024/11/0713.1+0.3800+2.99%
2024/11/0612.72-0.2900-2.23%
2024/11/0513.01+0.2300+1.80%
2024/11/0412.78+0.2500+2.00%
2024/10/3112.53-0.1400-1.10%
2024/10/3012.67-0.1500-1.17%
2024/10/2912.82+0.0100+0.08%
2024/10/2812.81+0.0200+0.16%
2024/10/2512.79+0.0600+0.47%
2024/10/2412.73-0.2300-1.77%
2024/10/2312.96+0.1100+0.86%
2024/10/2212.85+0.0700+0.55%
2024/10/2112.78-0.1400-1.08%
2024/10/1812.92+0.4900+3.94%
2024/10/1712.43-0.2100-1.66%
2024/10/1612.64-0.0700-0.55%
2024/10/1512.71-0.5300-4.00%
2024/10/1413.24-0.0400-0.30%
2024/10/1113.28-0.0200-0.15%
2024/10/1013.3+0.2900+2.23%
2024/10/0913.01-0.3400-2.55%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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