境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
37
英鎊
+0.33 (0.90%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 47.6700 | +0.26 | +0.55% | +2.32% | +7.08% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,365萬 | 歐元 | 44.1800 | +0.32 | +0.73% | -1.60% | +7.21% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元451萬 | 英鎊 | 37.0000 | +0.33 | +0.90% | -0.51% | +4.70% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元277萬 | 澳幣 | 14.2700 | +0.08 | +0.56% | +2.00% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.96億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 37 | +0.3300 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 36.67 | -0.5600 | -1.50% |
| 2025/03/28 | 37.23 | -0.3200 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 37.55 | -0.1600 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 37.71 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 37.62 | -0.3300 | -0.87% |
| 2025/03/24 | 37.95 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 37.75 | -0.2500 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 38 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 38.13 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 38.16 | +0.3000 | +0.79% |
| 2025/03/17 | 37.86 | +0.1700 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 37.69 | +0.4900 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 37.2 | -0.1300 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 37.33 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 37.26 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 37.34 | -0.6600 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 38 | -0.1900 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 38.19 | +0.5400 | +1.43% |
| 2025/03/05 | 37.65 | +0.5000 | +1.35% |
| 2025/03/04 | 37.15 | -0.2300 | -0.62% |
| 2025/03/03 | 37.38 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/02/28 | 37.49 | -0.8600 | -2.24% |
| 2025/02/27 | 38.35 | -0.3500 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 38.7 | +0.6400 | +1.68% |
| 2025/02/25 | 38.06 | -0.5200 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 38.58 | -0.6200 | -1.58% |
| 2025/02/21 | 39.2 | +0.3900 | +1.00% |
| 2025/02/20 | 38.81 | -0.2200 | -0.56% |
| 2025/02/19 | 39.03 | +0.0500 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
