境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
46.35
英鎊
-0.33 (-0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 63.4600 | +0.27 | +0.43% | +4.43% | +36.06% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,340萬 | 歐元 | 53.4300 | -0.37 | -0.69% | +3.11% | +20.39% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元481萬 | 英鎊 | 46.3500 | -0.33 | -0.71% | +2.43% | +24.23% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元457萬 | 澳幣 | 18.7000 | +0.07 | +0.38% | +4.35% | +33.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.35 | -0.3300 | -0.71% |
| 2026/01/23 | 46.68 | -0.3200 | -0.68% |
| 2026/01/22 | 47 | +0.0600 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 46.94 | +0.1400 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 46.8 | -0.5600 | -1.18% |
| 2026/01/19 | 47.36 | -0.0600 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 47.42 | -0.2000 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 47.62 | +0.3200 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 47.3 | -0.1500 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 47.45 | +0.1200 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 47.33 | -0.1200 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 47.45 | +0.1000 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 47.35 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 47.36 | -0.2100 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 47.57 | +0.6700 | +1.43% |
| 2026/01/05 | 46.9 | +0.7200 | +1.56% |
| 2026/01/02 | 46.18 | +0.9300 | +2.06% |
| 2025/12/31 | 45.25 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/12/30 | 45.15 | +0.3900 | +0.87% |
| 2025/12/29 | 44.76 | +0.4200 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 44.34 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 44.38 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 44.33 | +0.4900 | +1.12% |
| 2025/12/18 | 43.84 | -0.1800 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 44.02 | +0.6200 | +1.43% |
| 2025/12/16 | 43.4 | -0.6400 | -1.45% |
| 2025/12/15 | 44.04 | -0.4800 | -1.08% |
| 2025/12/12 | 44.52 | +0.7500 | +1.71% |
| 2025/12/11 | 43.77 | -0.4100 | -0.93% |
| 2025/12/10 | 44.18 | +0.1300 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
