境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
39.16
英鎊
+0.29 (0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 53.0500 | +0.23 | +0.44% | +13.87% | +10.52% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,099萬 | 歐元 | 45.3700 | +0.25 | +0.55% | +1.05% | +3.00% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元416萬 | 英鎊 | 39.1600 | +0.29 | +0.75% | +5.30% | +5.87% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 15.7100 | +0.07 | +0.45% | +12.29% | +8.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.73億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.16 | +0.2900 | +0.75% |
| 2025/07/09 | 38.87 | -0.1900 | -0.49% |
| 2025/07/08 | 39.06 | +0.4500 | +1.17% |
| 2025/07/07 | 38.61 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 38.67 | -0.2000 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 38.87 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 38.74 | +0.2700 | +0.70% |
| 2025/07/01 | 38.47 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 38.46 | -0.1800 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 38.64 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 38.53 | -0.3200 | -0.82% |
| 2025/06/25 | 38.85 | +0.6100 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 38.24 | +1.3900 | +3.77% |
| 2025/05/21 | 36.85 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 36.78 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 36.74 | -0.5400 | -1.45% |
| 2025/05/16 | 37.28 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 37.24 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 37.13 | +0.3300 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 36.8 | -0.4300 | -1.15% |
| 2025/05/12 | 37.23 | +1.3200 | +3.68% |
| 2025/05/08 | 35.91 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 36.04 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 35.99 | -0.3100 | -0.85% |
| 2025/05/05 | 36.3 | +0.2300 | +0.64% |
| 2025/05/02 | 36.07 | +0.7100 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 35.36 | +0.4200 | +1.20% |
| 2025/04/29 | 34.94 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 34.99 | -0.1400 | -0.40% |
| 2025/04/25 | 35.13 | +0.0900 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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