境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
36.93
英鎊
-0.21 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 46.6600 | -0.30 | -0.64% | +6.77% | +8.23% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,483萬 | 歐元 | 44.2900 | -0.31 | -0.70% | +12.21% | +11.96% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元532萬 | 英鎊 | 36.9300 | -0.21 | -0.57% | +7.60% | +7.35% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元282萬 | 澳幣 | 14.0100 | -0.09 | -0.64% | +4.94% | +6.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.35億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 36.93 | -0.2100 | -0.57% |
| 2024/11/20 | 37.14 | +0.1600 | +0.43% |
| 2024/11/19 | 36.98 | +0.2800 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 36.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 36.7 | +0.2900 | +0.80% |
| 2024/11/14 | 36.41 | -0.3600 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 36.77 | +0.0300 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 36.74 | -0.5600 | -1.50% |
| 2024/11/11 | 37.3 | -0.1500 | -0.40% |
| 2024/11/08 | 37.45 | -0.1400 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 37.59 | +0.0900 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 37.5 | +0.1900 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 37.31 | +0.3100 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 37 | +0.3300 | +0.90% |
| 2024/10/31 | 36.67 | -0.0600 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 36.73 | -0.1400 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 36.87 | -0.1800 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 37.05 | -0.1300 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 37.18 | -0.0600 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 37.24 | -0.3300 | -0.88% |
| 2024/10/23 | 37.57 | +0.1300 | +0.35% |
| 2024/10/22 | 37.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 37.44 | -0.0700 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 37.51 | +0.6400 | +1.74% |
| 2024/10/17 | 36.87 | -0.2900 | -0.78% |
| 2024/10/16 | 37.16 | -0.0700 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 37.23 | -0.5500 | -1.46% |
| 2024/10/14 | 37.78 | +0.2100 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 37.57 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/10/10 | 37.62 | +0.3000 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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