境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
53.05
美元
+0.23 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 53.0500 | +0.23 | +0.44% | +13.87% | +10.52% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,099萬 | 歐元 | 45.3700 | +0.25 | +0.55% | +1.05% | +3.00% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元416萬 | 英鎊 | 39.1600 | +0.29 | +0.75% | +5.30% | +5.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 15.7100 | +0.07 | +0.45% | +12.29% | +8.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.73億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 53.05 | +0.2300 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 52.82 | -0.1000 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 52.92 | +0.3000 | +0.57% |
| 2025/07/07 | 52.62 | -0.1700 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 52.79 | -0.3500 | -0.66% |
| 2025/07/03 | 53.14 | +0.5000 | +0.95% |
| 2025/07/02 | 52.64 | -0.1500 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 52.79 | +0.1800 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 52.61 | -0.4000 | -0.75% |
| 2025/06/27 | 53.01 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 52.94 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 52.87 | +0.8600 | +1.65% |
| 2025/06/24 | 52.01 | +2.5000 | +5.05% |
| 2025/05/21 | 49.51 | +0.3700 | +0.75% |
| 2025/05/20 | 49.14 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 49.11 | -0.4500 | -0.91% |
| 2025/05/16 | 49.56 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 49.51 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 49.44 | +0.7700 | +1.58% |
| 2025/05/13 | 48.67 | -0.4700 | -0.96% |
| 2025/05/12 | 49.14 | +1.2400 | +2.59% |
| 2025/05/08 | 47.9 | -0.2600 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 48.16 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 48.18 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 48.33 | +0.2700 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 48.06 | +0.9500 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 47.11 | +0.2600 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 46.85 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 46.77 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 46.75 | +0.1100 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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