境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
63.46
美元
+0.27 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 63.4600 | +0.27 | +0.43% | +4.43% | +36.06% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,340萬 | 歐元 | 53.4300 | -0.37 | -0.69% | +3.11% | +20.39% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元481萬 | 英鎊 | 46.3500 | -0.33 | -0.71% | +2.43% | +24.23% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元457萬 | 澳幣 | 18.7000 | +0.07 | +0.38% | +4.35% | +33.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.58億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 63.46 | +0.2700 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 63.19 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 63.21 | +0.0600 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 63.15 | +0.1800 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 62.97 | -0.5900 | -0.93% |
| 2026/01/19 | 63.56 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 63.54 | -0.1300 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 63.67 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 63.64 | -0.2100 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 63.85 | +0.0800 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 63.77 | +0.1300 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 63.64 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 63.61 | -0.3100 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 63.92 | -0.4200 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 64.34 | +1.1400 | +1.80% |
| 2026/01/05 | 63.2 | +1.0300 | +1.66% |
| 2026/01/02 | 62.17 | +1.4000 | +2.30% |
| 2025/12/31 | 60.77 | -0.0700 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 60.84 | +0.4100 | +0.68% |
| 2025/12/29 | 60.43 | +0.6400 | +1.07% |
| 2025/12/23 | 59.79 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 59.69 | +0.4200 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 59.27 | +0.4500 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 58.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 58.82 | +0.4700 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 58.35 | -0.6500 | -1.10% |
| 2025/12/15 | 59 | -0.5300 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 59.53 | +0.8000 | +1.36% |
| 2025/12/11 | 58.73 | -0.1700 | -0.29% |
| 2025/12/10 | 58.9 | +0.3100 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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