境外
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
46.75
美元
+0.39 (0.84%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 46.7500 | +0.39 | +0.84% | +6.98% | +8.70% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,483萬 | 歐元 | 44.2200 | +0.36 | +0.82% | +12.03% | +12.46% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元532萬 | 英鎊 | 36.9800 | +0.28 | +0.76% | +7.75% | +7.41% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元282萬 | 澳幣 | 14.0400 | +0.12 | +0.86% | +5.17% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.35億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 46.75 | +0.3900 | +0.84% |
| 2024/11/18 | 46.36 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 46.38 | +0.1700 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 46.21 | -0.5400 | -1.16% |
| 2024/11/13 | 46.75 | -0.2400 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 46.99 | -1.0100 | -2.10% |
| 2024/11/11 | 48 | -0.4600 | -0.95% |
| 2024/11/08 | 48.46 | -0.3700 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 48.83 | +0.5800 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 48.25 | -0.2700 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 48.52 | +0.5100 | +1.06% |
| 2024/11/04 | 48.01 | +0.7700 | +1.63% |
| 2024/10/31 | 47.24 | -0.4900 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 47.73 | -0.1900 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 47.92 | -0.2200 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 48.14 | -0.1600 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 48.3 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 48.33 | -0.3200 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 48.65 | +0.1200 | +0.25% |
| 2024/10/22 | 48.53 | -0.2200 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 48.75 | -0.1900 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 48.94 | +1.0200 | +2.13% |
| 2024/10/17 | 47.92 | -0.4800 | -0.99% |
| 2024/10/16 | 48.4 | -0.3400 | -0.70% |
| 2024/10/15 | 48.74 | -0.5600 | -1.14% |
| 2024/10/14 | 49.3 | +0.1800 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 49.12 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 49.14 | +0.3500 | +0.72% |
| 2024/10/09 | 48.79 | -0.4400 | -0.89% |
| 2024/10/08 | 49.23 | -1.0100 | -2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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