境外
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
14.01
澳幣
-0.09 (-0.64%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 46.6600 | -0.30 | -0.64% | +6.77% | +8.56% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,483萬 | 歐元 | 44.2900 | -0.31 | -0.70% | +12.21% | +11.96% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元532萬 | 英鎊 | 36.9300 | -0.21 | -0.57% | +7.60% | +7.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元282萬 | 澳幣 | 14.0100 | -0.09 | -0.64% | +4.94% | +6.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.35億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.01 | -0.0900 | -0.64% |
| 2024/11/20 | 14.1 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/11/19 | 14.04 | +0.1200 | +0.86% |
| 2024/11/18 | 13.92 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 13.93 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/11/14 | 13.88 | -0.1600 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 14.04 | -0.0800 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 14.12 | -0.3000 | -2.08% |
| 2024/11/11 | 14.42 | -0.1400 | -0.96% |
| 2024/11/08 | 14.56 | -0.1200 | -0.82% |
| 2024/11/07 | 14.68 | +0.1800 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 14.5 | -0.0900 | -0.62% |
| 2024/11/05 | 14.59 | +0.1600 | +1.11% |
| 2024/11/04 | 14.43 | +0.2400 | +1.69% |
| 2024/10/31 | 14.19 | -0.1500 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 14.34 | -0.0700 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 14.41 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 14.47 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 14.52 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 14.53 | -0.1000 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 14.63 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/22 | 14.59 | -0.0700 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 14.66 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 14.72 | +0.3100 | +2.15% |
| 2024/10/17 | 14.41 | -0.1500 | -1.03% |
| 2024/10/16 | 14.56 | -0.1000 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 14.66 | -0.1700 | -1.15% |
| 2024/10/14 | 14.83 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 14.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 14.78 | +0.1000 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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