境外
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
13.63
澳幣
-0.56 (-3.95%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 45.6100 | -1.80 | -3.80% | -2.10% | +2.45% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,365萬 | 歐元 | 41.4500 | -1.30 | -3.04% | -7.68% | +0.58% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元451萬 | 英鎊 | 35.1400 | -0.89 | -2.47% | -5.51% | -0.57% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元277萬 | 澳幣 | 13.6300 | -0.56 | -3.95% | -2.57% | +0.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.96億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 13.63 | -0.5600 | -3.95% |
| 2025/04/03 | 14.19 | -0.1600 | -1.11% |
| 2025/04/02 | 14.35 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/04/01 | 14.27 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 14.19 | -0.2400 | -1.66% |
| 2025/03/28 | 14.43 | -0.1200 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 14.55 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 14.56 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 14.58 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/03/24 | 14.68 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 14.62 | -0.1400 | -0.95% |
| 2025/03/20 | 14.76 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 14.81 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/18 | 14.82 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/03/17 | 14.72 | +0.1300 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 14.59 | +0.1500 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 14.44 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 14.47 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 14.43 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 14.45 | -0.2600 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 14.71 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 14.76 | +0.2500 | +1.72% |
| 2025/03/05 | 14.51 | +0.3600 | +2.54% |
| 2025/03/04 | 14.15 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 14.21 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 14.16 | -0.3600 | -2.48% |
| 2025/02/27 | 14.52 | -0.1700 | -1.16% |
| 2025/02/26 | 14.69 | +0.2400 | +1.66% |
| 2025/02/25 | 14.45 | -0.1400 | -0.96% |
| 2025/02/24 | 14.59 | -0.2800 | -1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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