境外
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
15.71
澳幣
+0.07 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 53.0500 | +0.23 | +0.44% | +13.87% | +10.52% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,099萬 | 歐元 | 45.3700 | +0.25 | +0.55% | +1.05% | +3.00% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元416萬 | 英鎊 | 39.1600 | +0.29 | +0.75% | +5.30% | +5.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 15.7100 | +0.07 | +0.45% | +12.29% | +8.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.73億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.71 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 15.64 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/07/08 | 15.68 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/07/07 | 15.59 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 15.64 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 15.74 | +0.1500 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 15.59 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/07/01 | 15.64 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 15.59 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/06/27 | 15.7 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 15.68 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 15.66 | +0.2500 | +1.62% |
| 2025/06/24 | 15.41 | +0.7300 | +4.97% |
| 2025/05/21 | 14.68 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/05/20 | 14.57 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 14.56 | -0.1400 | -0.95% |
| 2025/05/16 | 14.7 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 14.68 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 14.66 | +0.2300 | +1.59% |
| 2025/05/13 | 14.43 | -0.1400 | -0.96% |
| 2025/05/12 | 14.57 | +0.3700 | +2.61% |
| 2025/05/08 | 14.2 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 14.28 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 14.29 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 14.33 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 14.25 | +0.2800 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 13.97 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 13.9 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 13.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 13.87 | +0.0300 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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