境外
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
14.68
澳幣
+0.11 (0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 49.5100 | +0.37 | +0.75% | +6.27% | +7.23% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,099萬 | 歐元 | 43.6700 | -0.02 | -0.05% | -2.74% | +2.58% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元416萬 | 英鎊 | 36.8500 | +0.07 | +0.19% | -0.91% | +1.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元263萬 | 澳幣 | 14.6800 | +0.11 | +0.75% | +4.93% | +4.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.73億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.68 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/05/20 | 14.57 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 14.56 | -0.1400 | -0.95% |
| 2025/05/16 | 14.7 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 14.68 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 14.66 | +0.2300 | +1.59% |
| 2025/05/13 | 14.43 | -0.1400 | -0.96% |
| 2025/05/12 | 14.57 | +0.3700 | +2.61% |
| 2025/05/08 | 14.2 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 14.28 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 14.29 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 14.33 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 14.25 | +0.2800 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 13.97 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 13.9 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 13.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 13.87 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 13.84 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 13.9 | +0.2600 | +1.91% |
| 2025/04/22 | 13.64 | +0.1400 | +1.04% |
| 2025/04/17 | 13.5 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/04/16 | 13.36 | -0.1600 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 13.52 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 13.43 | +0.1500 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 13.28 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/04/10 | 13.17 | +0.4300 | +3.38% |
| 2025/04/09 | 12.74 | -0.1700 | -1.32% |
| 2025/04/08 | 12.91 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/07 | 12.85 | -0.7800 | -5.72% |
| 2025/04/04 | 13.63 | -0.5600 | -3.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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