境外
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
18.7
澳幣
+0.07 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利(所有國家)亞洲 (日本除外)指數
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 63.4600 | +0.27 | +0.43% | +4.43% | +36.06% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元2,340萬 | 歐元 | 53.4300 | -0.37 | -0.69% | +3.11% | +20.39% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元481萬 | 英鎊 | 46.3500 | -0.33 | -0.71% | +2.43% | +24.23% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/02 | - | 不配息 | 美元457萬 | 澳幣 | 18.7000 | +0.07 | +0.38% | +4.35% | +33.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.7 | +0.0700 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 18.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 18.63 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 18.61 | +0.0500 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 18.56 | -0.1800 | -0.96% |
| 2026/01/19 | 18.74 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 18.73 | -0.0400 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 18.77 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 18.76 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 18.82 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 18.8 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 18.76 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 18.75 | -0.0900 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 18.84 | -0.1300 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 18.97 | +0.3300 | +1.77% |
| 2026/01/05 | 18.64 | +0.3100 | +1.69% |
| 2026/01/02 | 18.33 | +0.4100 | +2.29% |
| 2025/12/31 | 17.92 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 17.94 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 17.82 | +0.1800 | +1.02% |
| 2025/12/23 | 17.64 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 17.61 | +0.1300 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 17.48 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 17.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 17.35 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 17.21 | -0.1900 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 17.4 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 17.56 | +0.2400 | +1.39% |
| 2025/12/11 | 17.32 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/12/10 | 17.37 | +0.0800 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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