境外
貝萊德印度基金 A2 美元
51.79
美元
-0.58 (-1.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 51.79 | -0.5800 | -1.11% |
| 2025/03/31 | 52.37 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 52.42 | +0.3200 | +0.61% |
| 2025/03/26 | 52.1 | -0.4200 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 52.52 | -0.2500 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 52.77 | +0.7400 | +1.42% |
| 2025/03/21 | 52.03 | +0.6500 | +1.27% |
| 2025/03/20 | 51.38 | +0.6700 | +1.32% |
| 2025/03/19 | 50.71 | +0.4200 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 50.29 | +0.8400 | +1.70% |
| 2025/03/17 | 49.45 | +0.4000 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 49.05 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/12 | 49.03 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 49.12 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 49.02 | -0.5100 | -1.03% |
| 2025/03/07 | 49.53 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 49.58 | +0.2800 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 49.3 | +0.9900 | +2.05% |
| 2025/03/04 | 48.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 48.31 | +0.4000 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 47.91 | -1.1600 | -2.36% |
| 2025/02/27 | 49.07 | -0.4600 | -0.93% |
| 2025/02/26 | 49.53 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 49.65 | -0.5700 | -1.14% |
| 2025/02/21 | 50.22 | -0.4800 | -0.95% |
| 2025/02/20 | 50.7 | +0.3800 | +0.76% |
| 2025/02/19 | 50.32 | +0.3000 | +0.60% |
| 2025/02/18 | 50.02 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/02/17 | 50.21 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/02/14 | 50.31 | -0.6000 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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