境外
貝萊德印度基金 A2 美元
54.22
美元
+0.43 (0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 54.22 | +0.4300 | +0.80% |
| 2025/05/20 | 53.79 | -0.7800 | -1.43% |
| 2025/05/19 | 54.57 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 54.63 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 54.74 | +0.4300 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 54.31 | +0.3300 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 53.98 | -1.0500 | -1.91% |
| 2025/05/12 | 55.03 | +1.7400 | +3.27% |
| 2025/05/08 | 53.29 | -1.1400 | -2.09% |
| 2025/05/07 | 54.43 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 54.38 | -0.5700 | -1.04% |
| 2025/05/05 | 54.95 | +0.4800 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 54.47 | +0.4900 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 53.98 | -0.2800 | -0.52% |
| 2025/04/28 | 54.26 | +0.8300 | +1.55% |
| 2025/04/25 | 53.43 | -0.6500 | -1.20% |
| 2025/04/24 | 54.08 | -0.2100 | -0.39% |
| 2025/04/23 | 54.29 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/04/22 | 54.34 | +2.0500 | +3.92% |
| 2025/04/16 | 52.29 | +0.3600 | +0.69% |
| 2025/04/15 | 51.93 | +0.7100 | +1.39% |
| 2025/04/14 | 51.22 | +0.7500 | +1.49% |
| 2025/04/10 | 50.47 | +0.5600 | +1.12% |
| 2025/04/08 | 49.91 | +0.8500 | +1.73% |
| 2025/04/07 | 49.06 | -1.8300 | -3.60% |
| 2025/04/04 | 50.89 | -0.8500 | -1.64% |
| 2025/04/03 | 51.74 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/04/02 | 51.85 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 51.79 | -0.5800 | -1.11% |
| 2025/03/31 | 52.37 | -0.0500 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
