境外
貝萊德印度基金 A2 美元
55.62
美元
-0.45 (-0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 55.62 | -0.4500 | -0.80% |
| 2025/07/09 | 56.07 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 56.1 | +0.2800 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 55.82 | -0.3400 | -0.61% |
| 2025/07/04 | 56.16 | +0.1300 | +0.23% |
| 2025/07/03 | 56.03 | +0.3400 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 55.69 | -0.3300 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 56.02 | +0.1800 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 55.84 | -0.5100 | -0.91% |
| 2025/06/27 | 56.35 | +0.3900 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 55.96 | +0.7000 | +1.27% |
| 2025/06/25 | 55.26 | +0.4000 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 54.86 | +0.2700 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 54.59 | +0.9700 | +1.81% |
| 2025/06/19 | 53.62 | -0.2800 | -0.52% |
| 2025/06/18 | 53.9 | -0.3200 | -0.59% |
| 2025/05/21 | 54.22 | +0.4300 | +0.80% |
| 2025/05/20 | 53.79 | -0.7800 | -1.43% |
| 2025/05/19 | 54.57 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 54.63 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 54.74 | +0.4300 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 54.31 | +0.3300 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 53.98 | -1.0500 | -1.91% |
| 2025/05/12 | 55.03 | +1.7400 | +3.27% |
| 2025/05/08 | 53.29 | -1.1400 | -2.09% |
| 2025/05/07 | 54.43 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 54.38 | -0.5700 | -1.04% |
| 2025/05/05 | 54.95 | +0.4800 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 54.47 | +0.4900 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 53.98 | -0.2800 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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