境外
貝萊德印度基金 A2 美元
53.54
美元
+0.21 (0.39%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 53.54 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/12/03 | 53.33 | -0.3800 | -0.71% |
| 2025/12/02 | 53.71 | -0.5000 | -0.92% |
| 2025/12/01 | 54.21 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 54.27 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 54.23 | -0.2200 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 54.45 | +0.6000 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 53.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 53.85 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 53.77 | -0.8500 | -1.56% |
| 2025/11/20 | 54.62 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/11/19 | 54.72 | +0.5600 | +1.03% |
| 2025/11/18 | 54.16 | -0.3600 | -0.66% |
| 2025/11/17 | 54.52 | +0.3700 | +0.68% |
| 2025/11/14 | 54.15 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 54.27 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 54.36 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 54.26 | +0.3400 | +0.63% |
| 2025/11/10 | 53.92 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 53.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 53.8 | -0.3800 | -0.70% |
| 2025/11/05 | 54.18 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/11/03 | 54.26 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/10/31 | 54.05 | -0.4800 | -0.88% |
| 2025/10/30 | 54.53 | -0.6300 | -1.14% |
| 2025/10/29 | 55.16 | +0.2800 | +0.51% |
| 2025/10/28 | 54.88 | -0.1900 | -0.35% |
| 2025/10/27 | 55.07 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/10/24 | 55.13 | -0.2700 | -0.49% |
| 2025/10/23 | 55.4 | -0.5900 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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