境外
貝萊德印度基金 A2 美元
51.06
美元
-0.55 (-1.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 51.06 | -0.5500 | -1.07% |
| 2026/01/22 | 51.61 | +0.3200 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 51.29 | -0.4200 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 51.71 | -0.9300 | -1.77% |
| 2026/01/19 | 52.64 | -0.0800 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 52.72 | -0.5200 | -0.98% |
| 2026/01/15 | 53.24 | +0.0400 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 53.2 | -0.1700 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 53.37 | -0.2000 | -0.37% |
| 2026/01/12 | 53.57 | +0.2200 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 53.35 | -0.5400 | -1.00% |
| 2026/01/08 | 53.89 | -0.7300 | -1.34% |
| 2026/01/07 | 54.62 | +0.1300 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 54.49 | +0.0700 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 54.42 | -0.1600 | -0.29% |
| 2026/01/02 | 54.58 | +0.1400 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 54.44 | +0.3800 | +0.70% |
| 2025/12/30 | 54.06 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 53.89 | -0.5900 | -1.08% |
| 2025/12/23 | 54.48 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 54.4 | -0.2700 | -0.49% |
| 2025/12/19 | 54.67 | +1.4900 | +2.80% |
| 2025/12/18 | 53.18 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 53.17 | +0.3500 | +0.66% |
| 2025/12/16 | 52.82 | -0.4600 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 53.28 | -0.3700 | -0.69% |
| 2025/12/12 | 53.65 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 53.44 | +0.1400 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 53.3 | -0.1900 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 53.49 | +0.3100 | +0.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
