境外
貝萊德印度基金 A2 美元
54.78
美元
-0.28 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 54.78 | -0.2800 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 55.06 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 55.05 | -0.9000 | -1.61% |
| 2024/11/12 | 55.95 | -0.4300 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 56.38 | -0.0800 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 56.46 | -0.4500 | -0.79% |
| 2024/11/07 | 56.91 | -0.5500 | -0.96% |
| 2024/11/06 | 57.46 | +0.6300 | +1.11% |
| 2024/11/05 | 56.83 | +0.5300 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 56.3 | -0.5400 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 56.84 | -0.2500 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 57.09 | +0.4600 | +0.81% |
| 2024/10/28 | 56.63 | +0.5700 | +1.02% |
| 2024/10/25 | 56.06 | -1.0900 | -1.91% |
| 2024/10/24 | 57.15 | -0.1900 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 57.34 | +0.1900 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 57.15 | -1.3900 | -2.37% |
| 2024/10/21 | 58.54 | -0.5600 | -0.95% |
| 2024/10/18 | 59.1 | +0.4300 | +0.73% |
| 2024/10/17 | 58.67 | -0.9100 | -1.53% |
| 2024/10/16 | 59.58 | -0.1200 | -0.20% |
| 2024/10/15 | 59.7 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 59.63 | +0.3500 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 59.28 | -0.2200 | -0.37% |
| 2024/10/10 | 59.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 59.5 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 59.52 | +1.3100 | +2.25% |
| 2024/10/07 | 58.21 | -0.9800 | -1.66% |
| 2024/10/04 | 59.19 | -0.4500 | -0.75% |
| 2024/10/03 | 59.64 | -1.4700 | -2.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
