境外
貝萊德印度基金 A2 歐元
42.99
歐元
-1.04 (-2.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 42.99 | -1.0400 | -2.36% |
| 2026/01/22 | 44.03 | +0.2900 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 43.74 | -0.3900 | -0.88% |
| 2026/01/20 | 44.13 | -1.0900 | -2.41% |
| 2026/01/19 | 45.22 | -0.1600 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 45.38 | -0.5200 | -1.13% |
| 2026/01/15 | 45.9 | +0.2500 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 45.65 | -0.1100 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 45.76 | -0.1100 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 45.87 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 45.85 | -0.3600 | -0.78% |
| 2026/01/08 | 46.21 | -0.5100 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 46.72 | +0.1800 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 46.54 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 46.56 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 46.54 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 46.41 | +0.4500 | +0.98% |
| 2025/12/30 | 45.96 | +0.2300 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 45.73 | -0.5600 | -1.21% |
| 2025/12/23 | 46.29 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 46.25 | -0.3700 | -0.79% |
| 2025/12/19 | 46.62 | +1.3100 | +2.89% |
| 2025/12/18 | 45.31 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 45.28 | +0.5200 | +1.16% |
| 2025/12/16 | 44.76 | -0.5300 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 45.29 | -0.4000 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 45.69 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/12/11 | 45.53 | -0.2400 | -0.52% |
| 2025/12/10 | 45.77 | -0.2400 | -0.52% |
| 2025/12/09 | 46.01 | +0.3200 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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