境外
貝萊德印度基金 A2 歐元
46.25
歐元
-0.41 (-0.88%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 46.25 | -0.4100 | -0.88% |
| 2025/04/03 | 46.66 | -1.2200 | -2.55% |
| 2025/04/02 | 47.88 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 48 | -0.4400 | -0.91% |
| 2025/03/31 | 48.44 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 48.59 | +0.3000 | +0.62% |
| 2025/03/26 | 48.29 | -0.2700 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 48.56 | -0.3200 | -0.65% |
| 2025/03/24 | 48.88 | +0.8200 | +1.71% |
| 2025/03/21 | 48.06 | +0.6200 | +1.31% |
| 2025/03/20 | 47.44 | +0.8500 | +1.82% |
| 2025/03/19 | 46.59 | +0.5000 | +1.08% |
| 2025/03/18 | 46.09 | +0.8000 | +1.77% |
| 2025/03/17 | 45.29 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 45.1 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/03/12 | 44.93 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 44.99 | -0.2200 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 45.21 | -0.4200 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 45.63 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 45.74 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 45.8 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 45.92 | -0.1500 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 46.07 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 46.03 | -1.0500 | -2.23% |
| 2025/02/27 | 47.08 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 47.22 | -0.2400 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 47.46 | -0.4600 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 47.92 | -0.6200 | -1.28% |
| 2025/02/20 | 48.54 | +0.3100 | +0.64% |
| 2025/02/19 | 48.23 | +0.3800 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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