境外
貝萊德印度基金 A2 歐元
45.69
歐元
-0.45 (-0.98%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 45.69 | -0.4500 | -0.98% |
| 2025/12/05 | 46.14 | +0.2600 | +0.57% |
| 2025/12/04 | 45.88 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 45.74 | -0.4900 | -1.06% |
| 2025/12/02 | 46.23 | -0.3700 | -0.79% |
| 2025/12/01 | 46.6 | -0.2500 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 46.85 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 46.77 | -0.2500 | -0.53% |
| 2025/11/26 | 47.02 | +0.4700 | +1.01% |
| 2025/11/25 | 46.55 | -0.1700 | -0.36% |
| 2025/11/24 | 46.72 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 46.69 | -0.6600 | -1.39% |
| 2025/11/20 | 47.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 47.35 | +0.6700 | +1.44% |
| 2025/11/18 | 46.68 | -0.3800 | -0.81% |
| 2025/11/17 | 47.06 | +0.4500 | +0.97% |
| 2025/11/14 | 46.61 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 46.68 | -0.2800 | -0.60% |
| 2025/11/12 | 46.96 | +0.1900 | +0.41% |
| 2025/11/11 | 46.77 | +0.1400 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 46.63 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/11/07 | 46.46 | -0.2300 | -0.49% |
| 2025/11/06 | 46.69 | -0.5200 | -1.10% |
| 2025/11/05 | 47.21 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/11/03 | 47.11 | +0.2500 | +0.53% |
| 2025/10/31 | 46.86 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 47.12 | -0.2300 | -0.49% |
| 2025/10/29 | 47.35 | +0.3000 | +0.64% |
| 2025/10/28 | 47.05 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/10/27 | 47.31 | -0.1100 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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