境外
貝萊德印度基金 A2 歐元
51.79
歐元
-0.56 (-1.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 51.79 | -0.5600 | -1.07% |
| 2024/11/20 | 52.35 | +0.5200 | +1.00% |
| 2024/11/18 | 51.83 | -0.4500 | -0.86% |
| 2024/11/15 | 52.28 | +0.2800 | +0.54% |
| 2024/11/13 | 52 | -0.7000 | -1.33% |
| 2024/11/12 | 52.7 | -0.2700 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 52.97 | +0.4500 | +0.86% |
| 2024/11/08 | 52.52 | -0.1300 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 52.65 | -0.9600 | -1.79% |
| 2024/11/06 | 53.61 | +1.4600 | +2.80% |
| 2024/11/05 | 52.15 | +0.5000 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 51.65 | -0.7500 | -1.43% |
| 2024/10/30 | 52.4 | -0.4600 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 52.86 | +0.5400 | +1.03% |
| 2024/10/28 | 52.32 | +0.5900 | +1.14% |
| 2024/10/25 | 51.73 | -1.1800 | -2.23% |
| 2024/10/24 | 52.91 | -0.3100 | -0.58% |
| 2024/10/23 | 53.22 | +0.3400 | +0.64% |
| 2024/10/22 | 52.88 | -1.0900 | -2.02% |
| 2024/10/21 | 53.97 | -0.4600 | -0.85% |
| 2024/10/18 | 54.43 | +0.2700 | +0.50% |
| 2024/10/17 | 54.16 | -0.5600 | -1.02% |
| 2024/10/16 | 54.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 54.72 | +0.1000 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 54.62 | +0.4400 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 54.18 | -0.2200 | -0.40% |
| 2024/10/10 | 54.4 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 54.32 | +0.1000 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 54.22 | +1.2100 | +2.28% |
| 2024/10/07 | 53.01 | -0.9300 | -1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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