境外
貝萊德印度基金 A2 歐元
47.57
歐元
-0.33 (-0.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 47.57 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/07/09 | 47.9 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 47.92 | +0.3600 | +0.76% |
| 2025/07/07 | 47.56 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/07/04 | 47.67 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 47.55 | +0.2000 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 47.35 | -0.1600 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 47.51 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/06/30 | 47.66 | -0.3800 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 48.04 | +0.2900 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 47.75 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 47.63 | +0.3000 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 47.33 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/06/20 | 47.39 | +0.6600 | +1.41% |
| 2025/06/19 | 46.73 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 46.91 | -0.9100 | -1.90% |
| 2025/05/21 | 47.82 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 47.83 | -0.6700 | -1.38% |
| 2025/05/19 | 48.5 | -0.2800 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 48.78 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 48.87 | +0.4500 | +0.93% |
| 2025/05/14 | 48.42 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 48.48 | -1.0200 | -2.06% |
| 2025/05/12 | 49.5 | +2.3700 | +5.03% |
| 2025/05/08 | 47.13 | -0.7500 | -1.57% |
| 2025/05/07 | 47.88 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 47.91 | -0.5400 | -1.11% |
| 2025/05/05 | 48.45 | +0.5600 | +1.17% |
| 2025/05/02 | 47.89 | +0.5700 | +1.20% |
| 2025/04/29 | 47.32 | -0.4300 | -0.90% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
