境外
貝萊德印度基金 A2 歐元
47.82
歐元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.82 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 47.83 | -0.6700 | -1.38% |
| 2025/05/19 | 48.5 | -0.2800 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 48.78 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 48.87 | +0.4500 | +0.93% |
| 2025/05/14 | 48.42 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 48.48 | -1.0200 | -2.06% |
| 2025/05/12 | 49.5 | +2.3700 | +5.03% |
| 2025/05/08 | 47.13 | -0.7500 | -1.57% |
| 2025/05/07 | 47.88 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 47.91 | -0.5400 | -1.11% |
| 2025/05/05 | 48.45 | +0.5600 | +1.17% |
| 2025/05/02 | 47.89 | +0.5700 | +1.20% |
| 2025/04/29 | 47.32 | -0.4300 | -0.90% |
| 2025/04/28 | 47.75 | +0.6900 | +1.47% |
| 2025/04/25 | 47.06 | -0.4800 | -1.01% |
| 2025/04/24 | 47.54 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/04/23 | 47.87 | +0.5300 | +1.12% |
| 2025/04/22 | 47.34 | +1.3400 | +2.91% |
| 2025/04/16 | 46 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 45.9 | +0.6900 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 45.21 | -0.1400 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 45.35 | -0.2900 | -0.64% |
| 2025/04/08 | 45.64 | +0.8000 | +1.78% |
| 2025/04/07 | 44.84 | -1.4100 | -3.05% |
| 2025/04/04 | 46.25 | -0.4100 | -0.88% |
| 2025/04/03 | 46.66 | -1.2200 | -2.55% |
| 2025/04/02 | 47.88 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 48 | -0.4400 | -0.91% |
| 2025/03/31 | 48.44 | -0.1500 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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