境外
貝萊德印度基金 D2 美元
62.18
美元
+0.49 (0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 62.18 | +0.4900 | +0.79% |
| 2025/05/20 | 61.69 | -0.8900 | -1.42% |
| 2025/05/19 | 62.58 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 62.65 | -0.1200 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 62.77 | +0.4900 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 62.28 | +0.3800 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 61.9 | -1.2000 | -1.90% |
| 2025/05/12 | 63.1 | +2.0000 | +3.27% |
| 2025/05/08 | 61.1 | -1.3000 | -2.08% |
| 2025/05/07 | 62.4 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 62.35 | -0.6400 | -1.02% |
| 2025/05/05 | 62.99 | +0.5500 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 62.44 | +0.5600 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 61.88 | -0.3200 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 62.2 | +0.9600 | +1.57% |
| 2025/04/25 | 61.24 | -0.7500 | -1.21% |
| 2025/04/24 | 61.99 | -0.2400 | -0.39% |
| 2025/04/23 | 62.23 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 62.28 | +2.3600 | +3.94% |
| 2025/04/16 | 59.92 | +0.4100 | +0.69% |
| 2025/04/15 | 59.51 | +0.8100 | +1.38% |
| 2025/04/14 | 58.7 | +0.8600 | +1.49% |
| 2025/04/10 | 57.84 | +0.6600 | +1.15% |
| 2025/04/08 | 57.18 | +0.9600 | +1.71% |
| 2025/04/07 | 56.22 | -2.0900 | -3.58% |
| 2025/04/04 | 58.31 | -0.9700 | -1.64% |
| 2025/04/03 | 59.28 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/04/02 | 59.4 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 59.33 | -0.6600 | -1.10% |
| 2025/03/31 | 59.99 | -0.0600 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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