境外
貝萊德印度基金 D2 美元
57.18
美元
+0.96 (1.71%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 57.18 | +0.9600 | +1.71% |
| 2025/04/07 | 56.22 | -2.0900 | -3.58% |
| 2025/04/04 | 58.31 | -0.9700 | -1.64% |
| 2025/04/03 | 59.28 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/04/02 | 59.4 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 59.33 | -0.6600 | -1.10% |
| 2025/03/31 | 59.99 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 60.05 | +0.3600 | +0.60% |
| 2025/03/26 | 59.69 | -0.4700 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 60.16 | -0.2800 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 60.44 | +0.8500 | +1.43% |
| 2025/03/21 | 59.59 | +0.7500 | +1.27% |
| 2025/03/20 | 58.84 | +0.7600 | +1.31% |
| 2025/03/19 | 58.08 | +0.4800 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 57.6 | +0.9700 | +1.71% |
| 2025/03/17 | 56.63 | +0.4500 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 56.18 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 56.15 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 56.25 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 56.14 | -0.5800 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 56.72 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 56.77 | +0.3300 | +0.58% |
| 2025/03/05 | 56.44 | +1.1200 | +2.02% |
| 2025/03/04 | 55.32 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 55.31 | +0.4500 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 54.86 | -1.3200 | -2.35% |
| 2025/02/27 | 56.18 | -0.5300 | -0.93% |
| 2025/02/26 | 56.71 | -0.1300 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 56.84 | -0.6500 | -1.13% |
| 2025/02/21 | 57.49 | -0.5500 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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