境外
貝萊德印度基金 D2 美元
61.24
美元
-0.65 (-1.05%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 61.24 | -0.6500 | -1.05% |
| 2025/12/05 | 61.89 | +0.2400 | +0.39% |
| 2025/12/04 | 61.65 | +0.2500 | +0.41% |
| 2025/12/03 | 61.4 | -0.4400 | -0.71% |
| 2025/12/02 | 61.84 | -0.5800 | -0.93% |
| 2025/12/01 | 62.42 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 62.48 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 62.44 | -0.2500 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 62.69 | +0.6900 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 62 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 61.9 | -0.9700 | -1.54% |
| 2025/11/20 | 62.87 | -0.1200 | -0.19% |
| 2025/11/19 | 62.99 | +0.6400 | +1.03% |
| 2025/11/18 | 62.35 | -0.4000 | -0.64% |
| 2025/11/17 | 62.75 | +0.4200 | +0.67% |
| 2025/11/14 | 62.33 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 62.46 | -0.1100 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 62.57 | +0.1200 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 62.45 | +0.3900 | +0.63% |
| 2025/11/10 | 62.06 | +0.1500 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 61.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 61.91 | -0.4400 | -0.71% |
| 2025/11/05 | 62.35 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 62.44 | +0.2500 | +0.40% |
| 2025/10/31 | 62.19 | -0.5500 | -0.88% |
| 2025/10/30 | 62.74 | -0.7300 | -1.15% |
| 2025/10/29 | 63.47 | +0.3300 | +0.52% |
| 2025/10/28 | 63.14 | -0.2200 | -0.35% |
| 2025/10/27 | 63.36 | -0.0700 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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