境外
貝萊德印度基金 D2 美元
62.97
美元
+0.38 (0.61%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 62.97 | +0.3800 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 62.59 | -0.3100 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 62.9 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 62.89 | -1.0200 | -1.60% |
| 2024/11/12 | 63.91 | -0.5000 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 64.41 | -0.0800 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 64.49 | -0.5100 | -0.78% |
| 2024/11/07 | 65 | -0.6300 | -0.96% |
| 2024/11/06 | 65.63 | +0.7200 | +1.11% |
| 2024/11/05 | 64.91 | +0.6100 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 64.3 | -0.6200 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 64.92 | -0.2800 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 65.2 | +0.5300 | +0.82% |
| 2024/10/28 | 64.67 | +0.6600 | +1.03% |
| 2024/10/25 | 64.01 | -1.2500 | -1.92% |
| 2024/10/24 | 65.26 | -0.2200 | -0.34% |
| 2024/10/23 | 65.48 | +0.2200 | +0.34% |
| 2024/10/22 | 65.26 | -1.5800 | -2.36% |
| 2024/10/21 | 66.84 | -0.6300 | -0.93% |
| 2024/10/18 | 67.47 | +0.4800 | +0.72% |
| 2024/10/17 | 66.99 | -1.0400 | -1.53% |
| 2024/10/16 | 68.03 | -0.1300 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 68.16 | +0.0800 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 68.08 | +0.4100 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 67.67 | -0.2600 | -0.38% |
| 2024/10/10 | 67.93 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 67.92 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/08 | 67.95 | +1.5000 | +2.26% |
| 2024/10/07 | 66.45 | -1.1100 | -1.64% |
| 2024/10/04 | 67.56 | -0.5100 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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