境外
貝萊德歐洲靈活股票基金I2美元
48.08
美元
+0.85 (1.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元10.15億 | 歐元 | 51.1600 | +0.34 | +0.67% | +5.20% | +11.00% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.69億 | 歐元 | 58.1800 | +0.39 | +0.67% | +5.25% | +11.82% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元6.74億 | 歐元 | 40.4800 | +0.28 | +0.70% | +5.28% | +12.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 87.5300 | +0.59 | +0.68% | +5.39% | +14.28% | 看詳情 |
| D2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 69.1100 | +1.22 | +1.80% | +6.59% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 60.7600 | +1.07 | +1.79% | +6.52% | +25.46% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9,179萬 | 美元 | 48.0800 | +0.85 | +1.80% | +6.61% | +26.73% | 本頁基金 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,457萬 | 美元 | 32.2600 | +0.22 | +0.69% | +5.42% | +14.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.28億約台幣1,939億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 48.08 | +0.8500 | +1.80% |
| 2026/01/23 | 47.23 | -0.0600 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 47.29 | +0.4000 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 46.89 | +0.0600 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 46.83 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/01/19 | 46.88 | -0.2600 | -0.55% |
| 2026/01/16 | 47.14 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 47.17 | +0.0800 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 47.09 | -0.2300 | -0.49% |
| 2026/01/13 | 47.32 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 47.34 | +0.5800 | +1.24% |
| 2026/01/09 | 46.76 | +0.2100 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 46.55 | -0.2700 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 46.82 | +0.1200 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 46.7 | +0.5200 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 46.18 | +0.4100 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 45.77 | +0.6700 | +1.49% |
| 2025/12/31 | 45.1 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 45.19 | +0.2700 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 44.92 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/12/23 | 44.98 | +0.2400 | +0.54% |
| 2025/12/22 | 44.74 | -0.1300 | -0.29% |
| 2025/12/19 | 44.87 | +0.3700 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 44.5 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 44.41 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 44.52 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 44.53 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 44.5 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 44.42 | +0.4300 | +0.98% |
| 2025/12/10 | 43.99 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
