境外
貝萊德歐洲靈活股票基金I2美元
35.66
美元
-0.17 (-0.47%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.82億 | 歐元 | 43.1400 | -0.22 | -0.51% | +5.55% | +10.05% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.64億 | 歐元 | 33.7300 | -0.17 | -0.50% | +6.50% | +11.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 歐元 | 48.6300 | -0.24 | -0.49% | +6.27% | +10.90% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 71.5000 | -0.35 | -0.49% | +7.78% | +12.72% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.6100 | -0.21 | -0.46% | +0.82% | +6.37% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,375萬 | 美元 | 35.6600 | -0.17 | -0.47% | -- | -- | 本頁基金 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 26.2700 | -0.12 | -0.45% | +8.06% | +13.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.81億約台幣1,956億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 35.66 | -0.1700 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 35.83 | -0.3600 | -0.99% |
| 2024/11/15 | 36.19 | -0.5700 | -1.55% |
| 2024/11/14 | 36.76 | +0.3600 | +0.99% |
| 2024/11/13 | 36.4 | -0.5900 | -1.60% |
| 2024/11/12 | 36.99 | -0.4000 | -1.07% |
| 2024/11/11 | 37.39 | +0.2000 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 37.19 | -0.4400 | -1.17% |
| 2024/11/07 | 37.63 | +0.7500 | +2.03% |
| 2024/11/06 | 36.88 | -0.5900 | -1.57% |
| 2024/11/05 | 37.47 | +0.0300 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 37.44 | +0.4800 | +1.30% |
| 2024/10/31 | 36.96 | -0.7600 | -2.01% |
| 2024/10/30 | 37.72 | -0.1300 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 37.85 | -0.1400 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 37.99 | +0.0800 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 37.91 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 37.93 | +0.2100 | +0.56% |
| 2024/10/23 | 37.72 | -0.1700 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 37.89 | -0.3800 | -0.99% |
| 2024/10/21 | 38.27 | -0.1300 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 38.4 | +0.2100 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 38.19 | +0.2400 | +0.63% |
| 2024/10/16 | 37.95 | -1.3500 | -3.44% |
| 2024/10/15 | 39.3 | +0.0500 | +0.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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