境外
貝萊德歐洲靈活股票基金I2美元
42.61
美元
+0.40 (0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.52億 | 歐元 | 47.8300 | +0.07 | +0.15% | +8.68% | +3.51% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 37.5800 | +0.05 | +0.13% | +9.09% | +4.53% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.55億 | 歐元 | 54.1200 | +0.08 | +0.15% | +9.00% | +4.30% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 80.1000 | +0.13 | +0.16% | +9.65% | +5.85% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 42.6100 | +0.40 | +0.95% | +19.22% | -- | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 54.2200 | +0.50 | +0.93% | +18.72% | +8.20% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 29.4600 | +0.04 | +0.14% | +9.76% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.75億約台幣1,887億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.61 | +0.4000 | +0.95% |
| 2025/05/20 | 42.21 | +0.3000 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 41.91 | +0.2900 | +0.70% |
| 2025/05/16 | 41.62 | +0.3300 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 41.29 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 41.24 | +0.3200 | +0.78% |
| 2025/05/13 | 40.92 | +0.4600 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 40.46 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 40.47 | +0.1600 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 40.31 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 40.21 | -0.2500 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 40.46 | +0.1200 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 40.34 | +1.3300 | +3.41% |
| 2025/04/30 | 39.01 | -0.2900 | -0.74% |
| 2025/04/29 | 39.3 | +0.2600 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 39.04 | +0.3300 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 38.71 | +0.4200 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 38.29 | -0.2200 | -0.57% |
| 2025/04/23 | 38.51 | +0.9700 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 37.54 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 37.46 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 37.51 | -0.2000 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 37.71 | +0.8900 | +2.42% |
| 2025/04/14 | 36.82 | +0.6700 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 36.15 | +0.3500 | +0.98% |
| 2025/04/10 | 35.8 | +1.7300 | +5.08% |
| 2025/04/09 | 34.07 | -0.7800 | -2.24% |
| 2025/04/08 | 34.85 | +1.0400 | +3.08% |
| 2025/04/07 | 33.81 | -1.4700 | -4.17% |
| 2025/04/04 | 35.28 | -2.2700 | -6.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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