境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元
80.1
美元
+0.13 (0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.52億 | 歐元 | 47.8300 | +0.07 | +0.15% | +8.68% | +3.51% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 37.5800 | +0.05 | +0.13% | +9.09% | +4.53% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.55億 | 歐元 | 54.1200 | +0.08 | +0.15% | +9.00% | +4.30% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 80.1000 | +0.13 | +0.16% | +9.65% | +5.85% | 本頁基金 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 42.6100 | +0.40 | +0.95% | +19.22% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 54.2200 | +0.50 | +0.93% | +18.72% | +8.20% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 29.4600 | +0.04 | +0.14% | +9.76% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.75億約台幣1,887億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 80.1 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 79.97 | +0.6000 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 79.37 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 79.19 | +0.6300 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 78.56 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 78.34 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 78.3 | +0.7600 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 77.54 | +1.2500 | +1.64% |
| 2025/05/08 | 76.29 | +0.7300 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 75.56 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 75.47 | -0.5400 | -0.71% |
| 2025/05/05 | 76.01 | +0.4200 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 75.59 | +2.5500 | +3.49% |
| 2025/04/30 | 73.04 | -0.2900 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 73.33 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 73.11 | +0.5600 | +0.77% |
| 2025/04/25 | 72.55 | +0.9800 | +1.37% |
| 2025/04/24 | 71.57 | -0.6500 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 72.22 | +2.7300 | +3.93% |
| 2025/04/22 | 69.49 | -0.5700 | -0.81% |
| 2025/04/17 | 70.06 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 70.12 | -0.7300 | -1.03% |
| 2025/04/15 | 70.85 | +1.8200 | +2.64% |
| 2025/04/14 | 69.03 | +1.4400 | +2.13% |
| 2025/04/11 | 67.59 | -0.6900 | -1.01% |
| 2025/04/10 | 68.28 | +2.8400 | +4.34% |
| 2025/04/09 | 65.44 | -2.1900 | -3.24% |
| 2025/04/08 | 67.63 | +2.0900 | +3.19% |
| 2025/04/07 | 65.54 | -2.4600 | -3.62% |
| 2025/04/04 | 68 | -3.8800 | -5.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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