境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元
71.5
美元
-0.35 (-0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.82億 | 歐元 | 43.1400 | -0.22 | -0.51% | +5.55% | +10.05% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.64億 | 歐元 | 33.7300 | -0.17 | -0.50% | +6.50% | +11.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 歐元 | 48.6300 | -0.24 | -0.49% | +6.27% | +10.90% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 71.5000 | -0.35 | -0.49% | +7.78% | +12.72% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.6100 | -0.21 | -0.46% | +0.82% | +6.37% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,375萬 | 美元 | 35.6600 | -0.17 | -0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 26.2700 | -0.12 | -0.45% | +8.06% | +13.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.81億約台幣1,956億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 71.5 | -0.3500 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 71.85 | -0.9700 | -1.33% |
| 2024/11/15 | 72.82 | -0.9700 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 73.79 | +0.9400 | +1.29% |
| 2024/11/13 | 72.85 | -0.9500 | -1.29% |
| 2024/11/12 | 73.8 | -0.6100 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 74.41 | +1.1200 | +1.53% |
| 2024/11/08 | 73.29 | -0.4500 | -0.61% |
| 2024/11/07 | 73.74 | +0.8500 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 72.89 | +0.0700 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 72.82 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 72.76 | +0.6900 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 72.07 | -1.5700 | -2.13% |
| 2024/10/30 | 73.64 | -0.5600 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 74.2 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 74.31 | +0.2400 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 74.07 | -0.2800 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 74.35 | +0.2500 | +0.34% |
| 2024/10/23 | 74.1 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 74.21 | -0.4700 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 74.68 | -0.1700 | -0.23% |
| 2024/10/18 | 74.85 | +0.2400 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 74.61 | +0.8600 | +1.17% |
| 2024/10/16 | 73.75 | -2.4500 | -3.22% |
| 2024/10/15 | 76.2 | +0.1600 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 76.04 | +0.8200 | +1.09% |
| 2024/10/11 | 75.22 | +0.8000 | +1.07% |
| 2024/10/10 | 74.42 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 74.48 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 74.47 | +0.3300 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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