境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元
81.07
美元
-0.08 (-0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.52億 | 歐元 | 48.1700 | -0.06 | -0.12% | +9.45% | +1.62% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 37.9000 | -0.05 | -0.13% | +10.01% | +2.63% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.55億 | 歐元 | 54.5600 | -0.06 | -0.11% | +9.89% | +2.38% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 81.0700 | -0.08 | -0.10% | +10.98% | +4.04% | 本頁基金 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 44.3200 | -0.10 | -0.23% | +24.01% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 56.3200 | -0.13 | -0.23% | +23.32% | +9.04% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 29.8300 | -0.03 | -0.10% | +11.14% | +4.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.75億約台幣1,887億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 81.07 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 81.15 | +0.6500 | +0.81% |
| 2025/07/08 | 80.5 | +0.4300 | +0.54% |
| 2025/07/07 | 80.07 | +0.8000 | +1.01% |
| 2025/07/04 | 79.27 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 79.42 | +0.6000 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 78.82 | -0.6100 | -0.77% |
| 2025/07/01 | 79.43 | -0.7500 | -0.94% |
| 2025/06/30 | 80.18 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 80 | +1.2000 | +1.52% |
| 2025/06/26 | 78.8 | -0.3400 | -0.43% |
| 2025/06/25 | 79.14 | -0.3000 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 79.44 | +0.6500 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 78.79 | +0.2700 | +0.34% |
| 2025/06/19 | 78.52 | -0.5000 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 79.02 | -1.0800 | -1.35% |
| 2025/05/21 | 80.1 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 79.97 | +0.6000 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 79.37 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 79.19 | +0.6300 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 78.56 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 78.34 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 78.3 | +0.7600 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 77.54 | +1.2500 | +1.64% |
| 2025/05/08 | 76.29 | +0.7300 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 75.56 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 75.47 | -0.5400 | -0.71% |
| 2025/05/05 | 76.01 | +0.4200 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 75.59 | +2.5500 | +3.49% |
| 2025/04/30 | 73.04 | -0.2900 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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