境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元
87.53
美元
+0.59 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元10.15億 | 歐元 | 51.1600 | +0.34 | +0.67% | +5.20% | +11.00% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.69億 | 歐元 | 58.1800 | +0.39 | +0.67% | +5.25% | +11.82% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元6.74億 | 歐元 | 40.4800 | +0.28 | +0.70% | +5.28% | +12.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 87.5300 | +0.59 | +0.68% | +5.39% | +14.28% | 本頁基金 |
| D2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 69.1100 | +1.22 | +1.80% | +6.59% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 60.7600 | +1.07 | +1.79% | +6.52% | +25.46% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9,179萬 | 美元 | 48.0800 | +0.85 | +1.80% | +6.61% | +26.73% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,457萬 | 美元 | 32.2600 | +0.22 | +0.69% | +5.42% | +14.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.28億約台幣1,939億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 87.53 | +0.5900 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 86.94 | -0.2900 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 87.23 | +0.7700 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 86.46 | +0.0800 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 86.38 | -0.6700 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 87.05 | -0.6600 | -0.75% |
| 2026/01/16 | 87.71 | -0.1800 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 87.89 | +0.5700 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 87.32 | -0.3500 | -0.40% |
| 2026/01/13 | 87.67 | +0.0800 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 87.59 | +0.7400 | +0.85% |
| 2026/01/09 | 86.85 | +0.6000 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 86.25 | -0.2900 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 86.54 | +0.3600 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 86.18 | +0.8300 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 85.35 | +1.0400 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 84.31 | +1.2600 | +1.52% |
| 2025/12/31 | 83.05 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/12/30 | 82.96 | +0.6400 | +0.78% |
| 2025/12/29 | 82.32 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/12/23 | 82.5 | +0.4000 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 82.1 | -0.4900 | -0.59% |
| 2025/12/19 | 82.59 | +0.7400 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 81.85 | +0.2300 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 81.62 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 81.41 | -0.2600 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 81.67 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 81.76 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 81.65 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 81.48 | -0.1500 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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