境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元
74.11
美元
+0.80 (1.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元10.24億 | 歐元 | 44.4800 | +0.49 | +1.11% | +1.07% | -2.35% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元10.07億 | 歐元 | 50.2800 | +0.55 | +1.11% | +1.27% | -1.60% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.49億 | 歐元 | 34.9000 | +0.38 | +1.10% | +1.31% | -1.38% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 74.1100 | +0.80 | +1.09% | +1.45% | -0.31% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 47.9900 | +0.43 | +0.90% | +5.08% | -2.14% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 37.6600 | +0.34 | +0.91% | +5.37% | -- | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元6,348萬 | 美元 | 27.2500 | +0.29 | +1.08% | +1.53% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.22億約台幣1,985億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 74.11 | +0.8000 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 73.31 | -1.1600 | -1.56% |
| 2025/03/28 | 74.47 | -1.3000 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 75.77 | -0.8800 | -1.15% |
| 2025/03/26 | 76.65 | -0.5900 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 77.24 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 77.06 | +0.4600 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 76.6 | -0.8700 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 77.47 | -0.4100 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 77.88 | +0.7800 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 77.1 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 77.06 | +0.4400 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 76.62 | +1.1200 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 75.5 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 75.41 | +0.9100 | +1.22% |
| 2025/03/11 | 74.5 | -0.8100 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 75.31 | -3.0100 | -3.84% |
| 2025/03/07 | 78.32 | -0.6300 | -0.80% |
| 2025/03/06 | 78.95 | -0.6700 | -0.84% |
| 2025/03/05 | 79.62 | +1.3900 | +1.78% |
| 2025/03/04 | 78.23 | -2.1700 | -2.70% |
| 2025/03/03 | 80.4 | +1.2800 | +1.62% |
| 2025/02/28 | 79.12 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 78.97 | -1.0100 | -1.26% |
| 2025/02/26 | 79.98 | +0.4900 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 79.49 | +0.4500 | +0.57% |
| 2025/02/24 | 79.04 | -0.5700 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 79.61 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 79.75 | +0.2300 | +0.29% |
| 2025/02/19 | 79.52 | -1.0600 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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