境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元
45.61
美元
-0.21 (-0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.82億 | 歐元 | 43.1400 | -0.22 | -0.51% | +5.55% | +10.05% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.64億 | 歐元 | 33.7300 | -0.17 | -0.50% | +6.50% | +11.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 歐元 | 48.6300 | -0.24 | -0.49% | +6.27% | +10.90% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 71.5000 | -0.35 | -0.49% | +7.78% | +12.72% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.6100 | -0.21 | -0.46% | +0.82% | +6.37% | 本頁基金 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,375萬 | 美元 | 35.6600 | -0.17 | -0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 26.2700 | -0.12 | -0.45% | +8.06% | +13.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.81億約台幣1,956億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 45.61 | -0.2100 | -0.46% |
| 2024/11/18 | 45.82 | -0.4700 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 46.29 | -0.7300 | -1.55% |
| 2024/11/14 | 47.02 | +0.4600 | +0.99% |
| 2024/11/13 | 46.56 | -0.7600 | -1.61% |
| 2024/11/12 | 47.32 | -0.5200 | -1.09% |
| 2024/11/11 | 47.84 | +0.2600 | +0.55% |
| 2024/11/08 | 47.58 | -0.5700 | -1.18% |
| 2024/11/07 | 48.15 | +0.9600 | +2.03% |
| 2024/11/06 | 47.19 | -0.7500 | -1.56% |
| 2024/11/05 | 47.94 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/11/04 | 47.91 | +0.6100 | +1.29% |
| 2024/10/31 | 47.3 | -0.9800 | -2.03% |
| 2024/10/30 | 48.28 | -0.1600 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 48.44 | -0.1800 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 48.62 | +0.1000 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 48.52 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 48.55 | +0.2700 | +0.56% |
| 2024/10/23 | 48.28 | -0.2200 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 48.5 | -0.4900 | -1.00% |
| 2024/10/21 | 48.99 | -0.1700 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 49.16 | +0.2700 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 48.89 | +0.3100 | +0.64% |
| 2024/10/16 | 48.58 | -1.7300 | -3.44% |
| 2024/10/15 | 50.31 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 50.25 | +0.4400 | +0.88% |
| 2024/10/11 | 49.81 | +0.5400 | +1.10% |
| 2024/10/10 | 49.27 | -0.1100 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 49.38 | -0.1100 | -0.22% |
| 2024/10/08 | 49.49 | +0.2100 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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