境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元
26.47
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.82億 | 歐元 | 43.4700 | +0.00 | +0.00% | +6.36% | +10.64% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.64億 | 歐元 | 33.9900 | +0.00 | +0.00% | +7.33% | +11.77% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 歐元 | 49.0000 | -0.01 | -0.02% | +7.08% | +11.46% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 72.0500 | +0.00 | +0.00% | +8.61% | +13.32% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.8000 | +0.03 | +0.07% | +1.24% | +7.31% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,375萬 | 美元 | 35.8100 | +0.03 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 26.4700 | +0.00 | +0.00% | +8.89% | +13.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元61.81億約台幣1,956億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 26.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 26.47 | +0.2000 | +0.76% |
| 2024/11/19 | 26.27 | -0.1200 | -0.45% |
| 2024/11/18 | 26.39 | -0.3600 | -1.35% |
| 2024/11/15 | 26.75 | -0.3500 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 27.1 | +0.3400 | +1.27% |
| 2024/11/13 | 26.76 | -0.3500 | -1.29% |
| 2024/11/12 | 27.11 | -0.2200 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 27.33 | +0.4100 | +1.52% |
| 2024/11/08 | 26.92 | -0.1700 | -0.63% |
| 2024/11/07 | 27.09 | +0.3200 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 26.77 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 26.75 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 26.72 | +0.2500 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 26.47 | -0.5800 | -2.14% |
| 2024/10/30 | 27.05 | -0.2000 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 27.25 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 27.29 | +0.0900 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 27.2 | -0.1000 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 27.3 | +0.0900 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 27.21 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 27.25 | -0.1700 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 27.42 | -0.0700 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 27.49 | +0.0900 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 27.4 | +0.3200 | +1.18% |
| 2024/10/16 | 27.08 | -0.9000 | -3.22% |
| 2024/10/15 | 27.98 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 27.92 | +0.3000 | +1.09% |
| 2024/10/11 | 27.62 | +0.2900 | +1.06% |
| 2024/10/10 | 27.33 | -0.0200 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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