境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元
29.46
美元
+0.04 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.52億 | 歐元 | 47.8300 | +0.07 | +0.15% | +8.68% | +3.51% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 37.5800 | +0.05 | +0.13% | +9.09% | +4.53% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.55億 | 歐元 | 54.1200 | +0.08 | +0.15% | +9.00% | +4.30% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 80.1000 | +0.13 | +0.16% | +9.65% | +5.85% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 42.6100 | +0.40 | +0.95% | +19.22% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 54.2200 | +0.50 | +0.93% | +18.72% | +8.20% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 29.4600 | +0.04 | +0.14% | +9.76% | +6.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元59.75億約台幣1,887億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.46 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 29.42 | +0.2200 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 29.2 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 29.13 | +0.2300 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 28.9 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 28.82 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 28.8 | +0.2800 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 28.52 | +0.4600 | +1.64% |
| 2025/05/08 | 28.06 | +0.2700 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 27.79 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 27.76 | -0.2000 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 27.96 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 27.8 | +0.9300 | +3.46% |
| 2025/04/30 | 26.87 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 26.97 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 26.89 | +0.2100 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 26.68 | +0.3600 | +1.37% |
| 2025/04/24 | 26.32 | -0.2400 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 26.56 | +1.0000 | +3.91% |
| 2025/04/22 | 25.56 | -0.2100 | -0.81% |
| 2025/04/17 | 25.77 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 25.79 | -0.2600 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 26.05 | +0.6600 | +2.60% |
| 2025/04/14 | 25.39 | +0.5300 | +2.13% |
| 2025/04/11 | 24.86 | -0.2500 | -1.00% |
| 2025/04/10 | 25.11 | +1.0500 | +4.36% |
| 2025/04/09 | 24.06 | -0.8100 | -3.26% |
| 2025/04/08 | 24.87 | +0.7700 | +3.20% |
| 2025/04/07 | 24.1 | -0.9100 | -3.64% |
| 2025/04/04 | 25.01 | -1.4200 | -5.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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