境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元
37.58
歐元
+0.05 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.52億 | 歐元 | 47.8300 | +0.07 | +0.15% | +8.68% | +3.51% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 37.5800 | +0.05 | +0.13% | +9.09% | +4.53% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.55億 | 歐元 | 54.1200 | +0.08 | +0.15% | +9.00% | +4.30% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 80.1000 | +0.13 | +0.16% | +9.65% | +5.85% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 42.6100 | +0.40 | +0.95% | +19.22% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 54.2200 | +0.50 | +0.93% | +18.72% | +8.20% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 29.4600 | +0.04 | +0.14% | +9.76% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.75億約台幣1,887億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.58 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 37.53 | +0.2800 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 37.25 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 37.16 | +0.2900 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 36.87 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 36.77 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 36.75 | +0.3600 | +0.99% |
| 2025/05/12 | 36.39 | +0.6000 | +1.68% |
| 2025/05/08 | 35.79 | +0.3300 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 35.46 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 35.42 | -0.2500 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 35.67 | +0.2000 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 35.47 | +1.1500 | +3.35% |
| 2025/04/30 | 34.32 | -0.1300 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 34.45 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 34.35 | +0.2500 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 34.1 | +0.4500 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 33.65 | -0.3100 | -0.91% |
| 2025/04/23 | 33.96 | +1.2500 | +3.82% |
| 2025/04/22 | 32.71 | -0.2600 | -0.79% |
| 2025/04/17 | 32.97 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 33 | -0.3300 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 33.33 | +0.8300 | +2.55% |
| 2025/04/14 | 32.5 | +0.6600 | +2.07% |
| 2025/04/11 | 31.84 | -0.3200 | -1.00% |
| 2025/04/10 | 32.16 | +1.3100 | +4.25% |
| 2025/04/09 | 30.85 | -1.0200 | -3.20% |
| 2025/04/08 | 31.87 | +0.9700 | +3.14% |
| 2025/04/07 | 30.9 | -1.1600 | -3.62% |
| 2025/04/04 | 32.06 | -1.8000 | -5.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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