境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元
40.48
歐元
+0.28 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元10.15億 | 歐元 | 51.1600 | +0.34 | +0.67% | +5.20% | +11.00% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.69億 | 歐元 | 58.1800 | +0.39 | +0.67% | +5.25% | +11.82% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元6.74億 | 歐元 | 40.4800 | +0.28 | +0.70% | +5.28% | +12.10% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 87.5300 | +0.59 | +0.68% | +5.39% | +14.28% | 看詳情 |
| D2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 69.1100 | +1.22 | +1.80% | +6.59% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 60.7600 | +1.07 | +1.79% | +6.52% | +25.46% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9,179萬 | 美元 | 48.0800 | +0.85 | +1.80% | +6.61% | +26.73% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,457萬 | 美元 | 32.2600 | +0.22 | +0.69% | +5.42% | +14.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.28億約台幣1,939億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 40.48 | +0.2800 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 40.2 | -0.1400 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 40.34 | +0.3500 | +0.88% |
| 2026/01/21 | 39.99 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 39.96 | -0.3100 | -0.77% |
| 2026/01/19 | 40.27 | -0.3100 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 40.58 | -0.0800 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 40.66 | +0.2600 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 40.4 | -0.1700 | -0.42% |
| 2026/01/13 | 40.57 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 40.54 | +0.3500 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 40.19 | +0.2800 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 39.91 | -0.1400 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 40.05 | +0.1700 | +0.43% |
| 2026/01/06 | 39.88 | +0.3700 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 39.51 | +0.4800 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 39.03 | +0.5800 | +1.51% |
| 2025/12/31 | 38.45 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 38.41 | +0.2900 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 38.12 | -0.1000 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 38.22 | +0.1800 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 38.04 | -0.2200 | -0.58% |
| 2025/12/19 | 38.26 | +0.3400 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 37.92 | +0.0900 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 37.83 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 37.73 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 37.86 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 37.89 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 37.85 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 37.77 | -0.0700 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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