境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
48.17
歐元
-0.06 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.52億 | 歐元 | 48.1700 | -0.06 | -0.12% | +9.45% | +1.62% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 37.9000 | -0.05 | -0.13% | +10.01% | +2.63% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.55億 | 歐元 | 54.5600 | -0.06 | -0.11% | +9.89% | +2.38% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 81.0700 | -0.08 | -0.10% | +10.98% | +4.04% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 44.3200 | -0.10 | -0.23% | +24.01% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 56.3200 | -0.13 | -0.23% | +23.32% | +9.04% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 29.8300 | -0.03 | -0.10% | +11.14% | +4.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.75億約台幣1,887億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
