境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
46.92
歐元
+0.12 (0.26%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.32億 | 歐元 | 36.8700 | +0.10 | +0.27% | +7.02% | +2.93% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.52億 | 歐元 | 46.9200 | +0.12 | +0.26% | +6.61% | +1.89% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.55億 | 歐元 | 53.0800 | +0.14 | +0.26% | +6.91% | +2.63% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 78.5600 | +0.22 | +0.28% | +7.54% | +4.20% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 41.2900 | +0.05 | +0.12% | +15.53% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 52.5600 | +0.07 | +0.13% | +15.09% | +5.12% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,236萬 | 美元 | 28.9000 | +0.08 | +0.28% | +7.68% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.75億約台幣1,887億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 46.92 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 46.8 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 46.78 | +0.4500 | +0.97% |
| 2025/05/12 | 46.33 | +0.7600 | +1.67% |
| 2025/05/08 | 45.57 | +0.4200 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 45.15 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 45.1 | -0.3100 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 45.41 | +0.2400 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 45.17 | +1.4700 | +3.36% |
| 2025/04/30 | 43.7 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 43.87 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 43.74 | +0.3200 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 43.42 | +0.5600 | +1.31% |
| 2025/04/24 | 42.86 | -0.3900 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 43.25 | +1.5900 | +3.82% |
| 2025/04/22 | 41.66 | -0.3300 | -0.79% |
| 2025/04/17 | 41.99 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 42.03 | -0.4300 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 42.46 | +1.0600 | +2.56% |
| 2025/04/14 | 41.4 | +0.8400 | +2.07% |
| 2025/04/11 | 40.56 | -0.4200 | -1.02% |
| 2025/04/10 | 40.98 | +1.6800 | +4.27% |
| 2025/04/09 | 39.3 | -1.3100 | -3.23% |
| 2025/04/08 | 40.61 | +1.2400 | +3.15% |
| 2025/04/07 | 39.37 | -1.4800 | -3.62% |
| 2025/04/04 | 40.85 | -2.3000 | -5.33% |
| 2025/04/03 | 43.15 | -1.0000 | -2.27% |
| 2025/04/02 | 44.15 | -0.3300 | -0.74% |
| 2025/04/01 | 44.48 | +0.4900 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 43.99 | -0.7100 | -1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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