境外
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
43.14
歐元
-0.22 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時世界歐洲(英國除外)指 數
參考ETF
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.82億 | 歐元 | 43.1400 | -0.22 | -0.51% | +5.55% | +10.05% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.64億 | 歐元 | 33.7300 | -0.17 | -0.50% | +6.50% | +11.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 歐元 | 48.6300 | -0.24 | -0.49% | +6.27% | +10.90% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 71.5000 | -0.35 | -0.49% | +7.78% | +12.72% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.6100 | -0.21 | -0.46% | +0.82% | +6.37% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,375萬 | 美元 | 35.6600 | -0.17 | -0.47% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 26.2700 | -0.12 | -0.45% | +8.06% | +13.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.81億約台幣1,956億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 43.14 | -0.2200 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 43.36 | -0.5900 | -1.34% |
| 2024/11/15 | 43.95 | -0.6000 | -1.35% |
| 2024/11/14 | 44.55 | +0.5700 | +1.30% |
| 2024/11/13 | 43.98 | -0.5900 | -1.32% |
| 2024/11/12 | 44.57 | -0.3800 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 44.95 | +0.6900 | +1.56% |
| 2024/11/08 | 44.26 | -0.2900 | -0.65% |
| 2024/11/07 | 44.55 | +0.5200 | +1.18% |
| 2024/11/06 | 44.03 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 43.99 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 43.95 | +0.4100 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 43.54 | -0.9600 | -2.16% |
| 2024/10/30 | 44.5 | -0.3500 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 44.85 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 44.92 | +0.1400 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 44.78 | -0.1700 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 44.95 | +0.1400 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 44.81 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 44.88 | -0.2900 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 45.17 | -0.1100 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 45.28 | +0.1500 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 45.13 | +0.5100 | +1.14% |
| 2024/10/16 | 44.62 | -1.4900 | -3.23% |
| 2024/10/15 | 46.11 | +0.0900 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 46.02 | +0.4900 | +1.08% |
| 2024/10/11 | 45.53 | +0.4900 | +1.09% |
| 2024/10/10 | 45.04 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 45.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 45.08 | +0.2000 | +0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
