境外
貝萊德歐洲靈活股票基金D2美元
69.11
美元
+1.22 (1.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元10.15億 | 歐元 | 51.1600 | +0.34 | +0.67% | +5.20% | +11.00% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元7.69億 | 歐元 | 58.1800 | +0.39 | +0.67% | +5.25% | +11.82% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元6.74億 | 歐元 | 40.4800 | +0.28 | +0.70% | +5.28% | +12.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 87.5300 | +0.59 | +0.68% | +5.39% | +14.28% | 看詳情 |
| D2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 美元 | 69.1100 | +1.22 | +1.80% | +6.59% | -- | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 60.7600 | +1.07 | +1.79% | +6.52% | +25.46% | 看詳情 |
| I2美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元9,179萬 | 美元 | 48.0800 | +0.85 | +1.80% | +6.61% | +26.73% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1986/11/24 | - | 不配息 | 美元4,457萬 | 美元 | 32.2600 | +0.22 | +0.69% | +5.42% | +14.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元62.28億約台幣1,939億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 69.11 | +1.2200 | +1.80% |
| 2026/01/23 | 67.89 | -0.0800 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 67.97 | +0.5700 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 67.4 | +0.0900 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 67.31 | -0.0800 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 67.39 | -0.3700 | -0.55% |
| 2026/01/16 | 67.76 | -0.0500 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 67.81 | +0.1100 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 67.7 | -0.3300 | -0.49% |
| 2026/01/13 | 68.03 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 68.05 | +0.8300 | +1.23% |
| 2026/01/09 | 67.22 | +0.3100 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 66.91 | -0.4000 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 67.31 | +0.1800 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 67.13 | +0.7500 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 66.38 | +0.5800 | +0.88% |
| 2026/01/02 | 65.8 | +0.9600 | +1.48% |
| 2025/12/31 | 64.84 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 64.96 | +0.3800 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 64.58 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 64.67 | +0.3500 | +0.54% |
| 2025/12/22 | 64.32 | -0.1900 | -0.29% |
| 2025/12/19 | 64.51 | +0.5200 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 63.99 | +0.1300 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 63.86 | -0.1500 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 64.01 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 64.03 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 63.98 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 63.88 | +0.6400 | +1.01% |
| 2025/12/10 | 63.24 | -0.0100 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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